| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-01-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BALTONA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w podziale na segmenty biznesowe | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) informuje, że: - skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej w grudniu 2019 roku wyniosły 47.413 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 21%; - skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej za okres styczeń-grudzień 2019 roku wyniosły 556.704 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 16%; Dodatkowo w załączeniu Emitent przekazuje informacje nt. sprzedaży zrealizowanej w ww. okresach w podziale na wyodrębnione segmenty biznesowe, tj. Sklepy [Travel Retail], Gastronomia [F&B] oraz B2B. Na wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w grudniu 2019 roku miały wpływ w szczególności odbudowanie potencjału zakupowego dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji serii B oraz jednoczesne rozpoczęcie okresu niższego, posezonowego ruchu lotniczego. Emitent wyjaśnia również, iż zgodnie z szacunkowymi danymi za komentowany okres na dzień 31 grudnia 2019 roku: i] wartość zapasów wzrosła o ok. 1,3 mln zł w porównaniu do stanu na koniec listopada 2019 roku, ii] poziom przeterminowanych zobowiązań handlowych wyniósł ok. 16,0 mln zł względem stanu na koniec listopada 2019 roku, przy czym powyższa wartość nie uwzględnia wskazanych w raporcie bieżącym nr 67/2019 spornych kwot wynikających z roszczeń Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”; iii] Grupa Kapitałowa Emitenta terminowo regulowała zobowiązania odsetkowe, Ponadto, w związku ze zmniejszeniem limitu kredytowego do wysokości zgodnej z haromonogramem dostępności limitu umowy wielocelowej linii kredytowej, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 14/2018, na dzień 2 stycznia 2020 roku Spółki z Grupy posiadały niewykorzystane linie kredytowe w łącznej wysokości ok. 1,8 mln zł. Jednocześnie wobec i] wolniejszego niż zakładano tempa zwiększenia przychodów ze sprzedaży generowanych w poprzednich miesiącach w ramach działalności handlowej na lotnisku w Warszawie jak również ii] mającymi miejsce w okresie 2019 roku ograniczeniami w pełnym zatowarowaniu lokalizacji handlowych, związanych głównie ze zmianą modelu logistyki lotniskowej oraz posiadanym poziomem kapitału obrotowego, Emitent wskazuje, iż kluczowymi czynnikami, które w jego ocenie będą miały wpływ na wyniki w najbliższych miesiącach będzie osiągniecie satysfakcjonującego poziomu sprzedaży realizowanej w tym okresie przy jednoczesnym utrzymaniu przez Grupę Kapitałową Emitenta odpowiedniego poziomu i struktury dostępnych instrumentów kredytowych. Emitent informuje, iż ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży mogą różnić się od danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym. Ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży zostaną opublikowane w ramach odpowiedniego raportu okresowego. Dane sprzedażowe za okresy porównawcze różnią się od danych opublikowanych we wcześniejszych raportach bieżących głównie ze względu na różnice w kursach walut przyjętych do przeliczenia sprzedaży zrealizowanej w walutach obcych, oraz korekty sprzedaży. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2020-01-10_2_Załącznik do raportu sprzedaży XII.2019.pdf | Dane o sprzedaży za XII.2019 i narastająco | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BALTONA S.A. | Handel detaliczny (had) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-247 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Marcina Flisa | 4 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 519 20 00 | +48 22 519 20 05 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.baltona.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 586-010-22-92 | 000144035 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-01-10 | Piotr Kazimierski | Prezes Zarządu | Piotr Kazimierski | ||
| 2020-01-10 | Michał Kacprzak | Członek Zarządu | Michał Kacprzak | ||
2020-01-10_2_Załącznik do raportu sprzedaży XII.2019.pdf
