| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 29 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-08-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RAFAMET | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. aneksów do umów z bankiem Millennium S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Emitenta informuje, że spółka zależna ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym zawarła z bankiem Millennium S.A.: 1) Aneks do umowy o kredyt obrotowy w wysokości 6.000.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Okres kredytowania upływa w dniu 09.08.2022 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: zastaw rejestrowy na zapasach, hipoteka kaucyjna, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja (zwana również gwarancją płynnościową) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Spłata kredytu nastąpi w 12 miesięcznych ratach w wysokości 250.000,00 zł każda, począwszy od dnia 07.08.2021 r. i ostatnia rata wyrównująca w wysokości 3 mln zł płatna ostatniego dnia okresu kredytowania. 2) Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 6.200.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M + marża banku. Okres kredytowania upływa w dniu 05.09.2022 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka kaucyjna, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja (zwana również gwarancją płynnościową) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych. 3) Aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe - limit do maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł. Okres obowiązywania linii upływa w dniu 03.08.2021 r. Zabezpieczenie stanowią: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz kaucja w wysokości 20% wartości gwarancji z ważnością powyżej 12 miesięcy. Przedmiotowe umowy zawarto na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Łączna kwota zaangażowania spółki zależnej w banku Millennium S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 13.200.000,00 zł. Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RAFAMET | ELEKTROMASZYNOWY | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 47-420 | Kuźnia Raciborska | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Staszica | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-36) 419 11 11 | (0-36) 419 11 11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | rafamet.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 639-000-15-64 | 271577318 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-11 | Maciej Michalik | Wiceprezes Zarządu | Maciej Michalik | ||
| 2020-08-11 | Krzysztof Tkocz | Prokurent | Krzysztof Tkocz | ||
