| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2020-08-19 | ||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k z siedzibą przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa | 2020-08-19 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List PV HY2020_EOMKTCTD.pdf | List Towarzystwa do Uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności PV HY 2020_EOMKTCTD.pdf | Sprawozdanie z działalności funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2019 rok | ||
| 2020 roku | ||||
| Przychody z lokat | 1 480 | 2 778 | ||
| Koszty funduszu netto | 9 229 | 23 287 | ||
| Przychody z lokat netto | -7 749 | -20 509 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7 073 | 14 933 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -47 857 | -76 228 | ||
| Wynik z operacji | -48 533 | -81 804 | ||
| Zobowiązania | 111 714 | 180 995 | ||
| Aktywa | 750 820 | 868 634 | ||
| Aktywa netto | 639 106 | 687 639 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 996 753 | 2 996 753 | ||
| seria A | 626 188 | 626 188 | ||
| seria B | 19 579 | 19 579 | ||
| seria C | 151 915 | 151 915 | ||
| seria D | 40 031 | 40 031 | ||
| seria E | 45 618 | 45 618 | ||
| seria H | 0 | 0 | ||
| seria I | 0 | 0 | ||
| seria J | 0 | 0 | ||
| seria K | 0 | 0 | ||
| seria L | 0 | 0 | ||
| seria M | 0 | 0 | ||
| seria N | 0 | 0 | ||
| seria O | 41 786 | 41 786 | ||
| seria P | 85 711 | 85 711 | ||
| seria R | 22 980 | 22 980 | ||
| seria S | 24 983 | 24 983 | ||
| seria T | 22 870 | 22 870 | ||
| seria U | 24 567 | 24 567 | ||
| seria W | 9 923 | 9 923 | ||
| seria Y | 40 814 | 40 814 | ||
| seria Z | 10 410 | 10 410 | ||
| seria A1 | 0 | 0 | ||
| seria B1 | 14 494 | 14 494 | ||
| seria C1 | 2 368 | 2 368 | ||
| seria D1 | 27 613 | 27 613 | ||
| seria E1 | 0 | 0 | ||
| seria F1 | 88 824 | 88 824 | ||
| seria G1 | 80 333 | 80 333 | ||
| seria H1 | 51 886 | 51 886 | ||
| seria I1 | 60 429 | 60 429 | ||
| seria J1 | 119 374 | 119 374 | ||
| seria K1 | 56 076 | 56 076 | ||
| seria L1 | 27 713 | 27 713 | ||
| seria M1 | 12 622 | 12 622 | ||
| seria N1 | 82 538 | 82 538 | ||
| seria O1 | 81 052 | 81 052 | ||
| seria P1 | 77 978 | 77 978 | ||
| seria R1 | 26 045 | 26 045 | ||
| seria S1 | 57 405 | 57 405 | ||
| seria T1 | 142 060 | 142 060 | ||
| seria U1 | 27 893 | 27 893 | ||
| seria W1 | 60 425 | 60 425 | ||
| seria Y1 | 31 514 | 31 514 | ||
| seria Z1 | 81 949 | 81 949 | ||
| seria A2 | 41 529 | 41 529 | ||
| seria B2 | 26 089 | 26 089 | ||
| seria C2 | 8 383 | 8 383 | ||
| seria D2 | 2 947 | 2 947 | ||
| seria E2 | 6 056 | 6 056 | ||
| seria F2 | 700 | 700 | ||
| Seria H2 | 2 056 | 2 056 | ||
| Seria I2 | 842 | 842 | ||
| Seria J2 | 747 | 747 | ||
| Seria Ł2 | 191 357 | 191 357 | ||
| Seria M2 | 191 357 | 191 357 | ||
| Seria S2 | 146 724 | 146 724 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 213,27 | 233,56 | ||
| seria A | 192,41 | 209,19 | ||
| seria B | 192,28 | 209,05 | ||
| seria C | 192,26 | 209,03 | ||
| seria D | 192,21 | 208,97 | ||
| seria E | 190,52 | 207,13 | ||
| seria H | 0,00 | 0,00 | ||
| seria I | 0,00 | 0,00 | ||
| seria J | 0,00 | 0,00 | ||
| seria K | 0,00 | 0,00 | ||
| seria L | 0,00 | 0,00 | ||
| seria M | 0,00 | 0,00 | ||
| seria N | 0,00 | 0,00 | ||
| seria O | 206,46 | 221,30 | ||
| seria P | 217,24 | 232,85 | ||
| seria R | 214,53 | 229,94 | ||
| seria S | 214,61 | 230,03 | ||
| seria T | 206,78 | 221,64 | ||
| seria U | 208,25 | 223,22 | ||
| seria W | 205,89 | 220,68 | ||
| seria Y | 204,00 | 218,66 | ||
| seria Z | 209,06 | 224,08 | ||
| seria A1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria B1 | 208,82 | 223,83 | ||
| seria C1 | 211,07 | 226,24 | ||
| seria D1 | 211,81 | 227,03 | ||
| seria E1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria F1 | 215,63 | 231,13 | ||
| seria G1 | 214,33 | 229,73 | ||
| seria H1 | 216,77 | 232,35 | ||
| seria I1 | 218,27 | 233,95 | ||
| seria J1 | 218,46 | 234,16 | ||
| seria K1 | 219,99 | 235,79 | ||
| seria L1 | 219,82 | 235,62 | ||
| seria M1 | 219,42 | 235,19 | ||
| seria N1 | 219,77 | 235,57 | ||
| seria O1 | 219,82 | 235,61 | ||
| seria P1 | 219,05 | 234,79 | ||
| seria R1 | 216,85 | 232,44 | ||
| seria S1 | 221,70 | 237,63 | ||
| seria T1 | 221,68 | 237,61 | ||
| seria U1 | 218,98 | 234,71 | ||
| seria W1 | 222,11 | 238,07 | ||
| seria Y1 | 221,69 | 237,62 | ||
| seria Z1 | 222,03 | 237,99 | ||
| seria A2 | 221,64 | 237,56 | ||
| seria B2 | 224,33 | 240,45 | ||
| seria C2 | 223,15 | 239,19 | ||
| seria D2 | 222,27 | 238,24 | ||
| seria E2 | 237,07 | 254,10 | ||
| seria F2 | 231,33 | 247,95 | ||
| Seria H2 | 230,67 | 247,24 | ||
| Seria I2 | 236,97 | 254,00 | ||
| Seria J2 | 237,31 | 254,36 | ||
| Seria Ł2 | 233,53 | 250,31 | ||
| Seria M2 | 233,53 | 250,31 | ||
| Seria S2 | 237,54 | 254,61 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -16,19 | -27,30 | ||
| seria A | -16,78 | -24,89 | ||
| seria B | -16,77 | -24,87 | ||
| seria C | -16,77 | -24,87 | ||
| seria D | -16,76 | -24,86 | ||
| seria E | -16,61 | -24,64 | ||
| seria H | 0,00 | 0,00 | ||
| seria I | 0,00 | 0,00 | ||
| seria J | 0,00 | 0,00 | ||
| seria K | 0,00 | 0,00 | ||
| seria L | 0,00 | 0,00 | ||
| seria M | 0,00 | 0,00 | ||
| seria N | 0,00 | 0,00 | ||
| seria O | -14,84 | -26,33 | ||
| seria P | -15,61 | -27,70 | ||
| seria R | -15,41 | -27,35 | ||
| seria S | -15,42 | -27,37 | ||
| seria T | -14,86 | -26,37 | ||
| seria U | -14,97 | -26,55 | ||
| seria W | -14,79 | -26,25 | ||
| seria Y | -14,66 | -26,01 | ||
| seria Z | -15,02 | -26,66 | ||
| seria A1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria B1 | -15,01 | -26,63 | ||
| seria C1 | -15,17 | -26,91 | ||
| seria D1 | -15,22 | -27,01 | ||
| seria E1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria F1 | -15,50 | -27,50 | ||
| seria G1 | -15,40 | -27,33 | ||
| seria H1 | -15,58 | -27,64 | ||
| seria I1 | -15,68 | -27,83 | ||
| seria J1 | -15,70 | -27,86 | ||
| seria K1 | -15,80 | -28,05 | ||
| seria L1 | -15,80 | -28,03 | ||
| seria M1 | -15,77 | -27,98 | ||
| seria N1 | -15,80 | -28,02 | ||
| seria O1 | -15,79 | -28,03 | ||
| seria P1 | -15,74 | -27,93 | ||
| seria R1 | -15,59 | -27,65 | ||
| seria S1 | -15,93 | -28,27 | ||
| seria T1 | -15,93 | -28,27 | ||
| seria U1 | -15,73 | -27,92 | ||
| seria W1 | -15,96 | -28,32 | ||
| seria Y1 | -15,93 | -28,27 | ||
| seria Z1 | -15,96 | -28,31 | ||
| seria A2 | -15,92 | -28,26 | ||
| seria B2 | -16,12 | -28,60 | ||
| seria C2 | -16,04 | -28,45 | ||
| seria D2 | -15,97 | -28,34 | ||
| seria E2 | -17,03 | -30,23 | ||
| seria F2 | -16,62 | -29,50 | ||
| Seria H2 | -16,57 | -29,41 | ||
| Seria I2 | -17,03 | -30,22 | ||
| Seria J2 | -17,05 | -30,26 | ||
| Seria Ł2 | -16,78 | -29,78 | ||
| Seria M2 | -16,78 | -29,78 | ||
| Seria S2 | -17,07 | -30,29 |
| 1 półrocze | 2019 rok | |||
| 2020 roku | ||||
| Aktywa | 750 820 | 868 634 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 64 088 | 841 | ||
| Należności | 36 | 114 190 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 094 | 2 055 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 683 588 | 751 520 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 14 | 28 | ||
| Zobowiązania | 111 714 | 180 995 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 639 106 | 687 639 | ||
| Kapitał funduszu | 373 987 | 373 987 | ||
| Kapitał wpłacony | 970 246 | 970 246 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -596 259 | -596 259 | ||
| Dochody zatrzymane | 236 674 | 237 350 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -243 598 | -235 849 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 480 272 | 473 199 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 28 445 | 76 302 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 639 106 | 687 639 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 996 753 | 2 996 753 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 213,27 | 229,46 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 996 753 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 213,27 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 480 | 2 778 | 1 467 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 452 | 2 328 | 921 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 448 | 545 | ||
| Pozostałe | 28 | 2 | 1 | ||
| Koszty funduszu | 9 229 | 23 287 | 15 870 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 429 | 14 350 | 11 665 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 36 | 59 | 32 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 97 | 184 | 95 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 33 | 16 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 156 | 249 | 152 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 207 | 504 | 137 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 958 | 6 557 | 3 313 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 680 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 633 | 1 368 | 476 | ||
| koszty zabezpieczenia kredytów | 414 | 1 006 | 461 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 9 229 | 23 287 | 15 870 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -7 749 | -20 509 | -14 403 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -40 784 | -61 295 | -44 203 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 7 073 | 14 933 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -5 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -47 857 | -76 228 | -44 203 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 19 362 | -1 437 | -7 762 | ||
| Wynik z operacji | -48 533 | -81 804 | -58 606 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -16,19 | -27,30 | -19,43 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -16,19 | -27,30 | -19,43 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 687 639 | 817 522 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -48 533 | -81 804 | ||
| przychody z lokat netto | -7 749 | -20 509 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 073 | 14 933 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -47 857 | -76 228 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -48 533 | -81 804 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -48 079 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 40 000 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -88 079 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -48 533 | -129 883 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 639 106 | 687 639 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 655 057 | 729 543 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 244 835 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 146 724 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 391 559 | ||
| saldo zmian | 0 | -244 835 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 996 753 | 2 996 753 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 877 868 | 5 877 868 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 881 115 | 2 881 115 | ||
| saldo zmian | 2 996 753 | 2 996 753 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 996 753 | 2 996 753 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 229,46 | 252,20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 213,27 | 229,46 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -14,19 | -9,02 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 213,04 | 229,46 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2019-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 213,27 | 246,82 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2019-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 213,27 | 229,46 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2019-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 213,27 | 229,46 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,83 | 3,19 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,75 | 1,97 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 131 381 | -15 641 | -44 787 | ||
| Wpływy | 144 936 | 107 041 | 75 467 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 513 | 141 | 65 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 144 219 | 104 551 | 73 055 | ||
| Depozyty | 0 | 63 000 | 48 000 | ||
| Pozostałe | 204 | 2 349 | 2 347 | ||
| Wydatki | 13 555 | 122 682 | 120 254 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 200 | 26 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 132 | 109 191 | 106 348 | ||
| Depozyty | 0 | 63 000 | 63 000 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 9 602 | 12 436 | 12 436 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 35 | 56 | 33 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 85 | 174 | 83 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 208 | 157 | 113 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 210 | 494 | 137 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 83 | 148 | 1 104 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -68 134 | 5 774 | 36 659 | ||
| Wpływy | 689 | 194 516 | 190 729 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 40 000 | 40 000 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 689 | 154 514 | 150 727 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 2 | 2 | ||
| Wydatki | 68 823 | 188 742 | 154 070 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 88 077 | 84 117 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 66 470 | 94 958 | 68 173 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 1 507 | 3 004 | 531 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 420 | 1 749 | 893 | ||
| Pozostałe | 426 | 954 | 356 | ||
| z tytułu poręczenia kredytów | 426 | 748 | 151 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -200 | -26 | -34 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 63 247 | -9 867 | -8 128 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 841 | 10 708 | 10 708 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 64 088 | 841 | 2 580 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| TECH_informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie zarządu PV HY2020_EOMKTCTD.pdf | Oświadczenie o poprawniości połączonego sprawozdania finansowego | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BNP-Oświadczenie półroczne TV-sig-sig.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
Oświadczenie Zarządu przekazujemy w załączniku. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie zarządu PV HY2020_EOMKTCTD.pdf | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20HY MCI Funds Raport z przeglądu_TV.T.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2019 rok | |||||||
| 2020 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 233 509 | 134 447 | 17,91 | 248 080 | 167 100 | 19,24 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 55 194 | 7,35 | 0 | 31 714 | 3,65 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 443 105 | 470 677 | 62,69 | 447 238 | 528 976 | 60,90 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 49 985 | 26 364 | 3,51 | 51 300 | 25 785 | 2,97 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 2 517 704 | Polska | 10 848 | 0 | 0,00 | ||
| Optizen Labs S.A. seria E | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 666 667 | Polska | 1 000 | 0 | 0,00 | ||
| Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 194 868 | Niemcy | 45 833 | 0 | 0,00 | ||
| Tatilbudur Seyahat Acenteligi ve Tur-izm A.Ş | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 510 000 | Turcja | 46 899 | 6 869 | 0,92 | ||
| Wearco S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 5 047 000 | Polska | 45 790 | 124 484 | 16,58 | ||
| windeln.de SE (DE000WNDL201) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | 289 439 | Niemcy | 83 139 | 3 094 | 0,41 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 14 | 0 | 55 194 | 7,35 | |||||||
| Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Blacksquare Investments Limited (KUPIVIP) | Cypr | Udziały Blacksquare Investments Limited | 1 | 0 | 11 017 | 1,47 | ||
| Opcja preferred return Wearco S.A.. (Answear.com) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Wearco Sp. z o.o.(Answear.com) | Polska | Akcje Wearco S.A. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SHLD Limited (Travelata.ru) | Cypr | Udziały SHLD Limited | 1 | 0 | 4 548 | 0,60 | ||
| Opcja preferred return Oktogo Holding Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Oktogo Group | Cypr | Udziały Oktogo Holding Limited | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Oktogo Group | Cypr | Udziały Oktogo Holding Limite | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return Asgoodasnew Electronics GmbH | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | Udziały Asgoosasnew electronic | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | GameDesire Group Sp z o.o. | Polska | Udziały GameDesire Group Sp o.o. | 1 | 0 | 15 158 | 2,02 | ||
| Opcja preferred return Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Auctionata AG | Niemcy | Udziały Auctionata AG | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Cypr | Udziały GT Gettaxi Limited | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return Azimo Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Azimo LTD | Wielka Brytania | Udziały Azimo LTD seria B | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Auctionata AG | Niemcy | Akcje Auctionata AG | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics Gmbh | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | Udziały Asgoosasnew electronic | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Cypr | Udziały Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | 1 | 0 | 23 067 | 3,07 | ||
| Opcja escrow Geewa A.S. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Geewa A.S. | Czechy | Akcje Geewa A.S. | 1 | 0 | 1 404 | 0,19 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Belysio Sp. z o.o. | Belysio Sp. z o.o. | Wrocław | Polska | 652 | 1 100 | 0 | 0,00 | ||
| Biznes.net Sp. z o.o. | Biznes.net Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 13 687 | 640 | 0 | 0,00 | ||
| Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Blacksquare Investments Limited | Limassol | Cypr | 190 974 | 96 627 | 9 740 | 1,29 | ||
| GMZ.co Sp. z o.o. | GMZ.co Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 1 222 | 8 380 | 0 | 0,00 | ||
| Oktogo Holding Limited | Oktogo Holding Limited | Limassol | Cypr | 1 428 572 | 10 469 | 0 | 0,00 | ||
| GameDesire Group Sp o.o. | GameDesire Group Sp z o.o. | Kraków | Polska | 946 | 25 155 | 9 842 | 1,31 | ||
| Asgoosasnew Electronic Gmbh | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Frankfurt | Niemcy | 86 027 | 17 532 | 34 591 | 4,61 | ||
| GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Limassol | Cypr | 10 967 317 | 71 974 | 0 | 0,00 | ||
| Azimo LTD | Azimo LTD | Londyn | Wielka Brytania | 7 353 361 | 27 699 | 40 323 | 5,37 | ||
| MarketFinance Limited | MarketFinance Limited | Londyn | Wielka Brytania | 2 906 977 | 32 232 | 30 794 | 4,10 | ||
| AAW X Sp. z o.o. | AAW X Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 280 | 17 | 2 770 | 0,37 | ||
| Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Limassol | Cypr | 5 293 834 | 54 117 | 58 399 | 7,78 | ||
| Morele Group Sp. z o.o. | Morele Group Sp. z o.o. | Kraków | Polska | 4 476 561 | 67 022 | 246 377 | 32,81 | ||
| SHLD Limited (Travelata.ru) | SHLD Limited (Travelata.ru) | Paphos, Republika Cypryjska | Cypr | 3 424 521 | 30 120 | 37 711 | 5,03 | ||
| TPMC Sp. z o.o. | TPMC Sp. z o.o. | Poznań | Polska | 100 | 8 | 8 | 0,00 | ||
| MNV I Sp. z o.o. | MNV I Sp. z o.o. | Poznań | Polska | 100 | 8 | 8 | 0,00 | ||
| TV 1 Holding Sp. z o.o. | TV 1 Holding Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 100 | 5 | 114 | 0,02 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Pożyczka_Biznes.net Sp. z o.o. | Biznes.net Sp. z o.o. | Polska | 2016-08-31 | pieniężne | 0 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Oktogo Holding Limited | Oktogo Holding Limited | Cypr | 2017-12-02 | pieniężne | 2 578 | 4 | 9 616 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Auctionata AG_2 transza | Auctionata AG | Niemcy | 2016-12-31 | pieniężne | 4 002 | 6 | 17 594 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | pieniężne | 100 | 1 | 427 | 532 | 0,07 | |||
| Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh 2 | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | pieniężne | 285 | 1 | 1 233 | 1 438 | 0,19 | |||
| Pożyczka Dooboo Holding Limited | Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Cypr | 2023-12-01 | pieniężne | 4 671 | 1 | 17 986 | 21 304 | 2,84 | ||
| Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh 3 | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | pieniężne | 89 | 1 | 375 | 408 | 0,06 | |||
| Pożyczka SHLD Limited (Travelata.ru) | SHLD Limited (Travelata.ru) | Cypr | 2024-05-08 | pieniężne | 456 | 1 | 1 917 | 1 851 | 0,24 | ||
| Pożyczka SHLD Limited (Travelata.ru) 2 | SHLD Limited (Travelata.ru) | Cypr | 2024-06-26 | pieniężne | 208 | 1 | 827 | 831 | 0,11 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AAW X Sp. z o.o. | 2 770 | 0,37 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| TECH_nota 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2020 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 36 | ||
| z tyt. wynagrodzenia za poręczenie | 28 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2020 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 56 829 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 53 312 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 1 324 | ||
| z tytułu wynagrodzenia stałego | 1 166 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 249 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 64 088 | ||||
| Alior Bank S.A. | USD | 4 | 15 | ||
| Alior Bank S.A. | EUR | 1 | 6 | ||
| Alior Bank S.A. | zł | 63 797 | 63 797 | ||
| BGŻ BNP Paribas SA | EUR | 1 | 3 | ||
| BGŻ BNP Paribas SA | zł | 267 | 267 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 41 151 | ||||
| EUR | 2 | 10 | |||
| zł | 40 853 | 40 853 | |||
| USD | 69 | 288 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| TECH_nota 5.pdf | Nota 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Długa | opcja preferred return | zarządzanie portfelem lokat | 15 505 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcja preferred return Wearco S.A.. (Answear.com) | Długa | opcja preferred return | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) | Długa | opcja preferred return | zarządzanie portfelem lokat | 4 339 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcja preferred return Geewa A.S. | Długa | opcja preferred return | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcja preferred return Oktogo Holding Limited | Długa | opcja preferred return | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited | Długa | opcja konwersji | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcja preferred return Asgoodasnew Electronics GmbH | Długa | opcja preferred return | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. | Długa | opcja preferred return | zarządzanie portfelem lokat | 11 870 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcja preferred return Auctionata AG | Długa | opcja preferred return | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Długa | opcja preferred return | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcja preferred return Azimo Limited | Długa | opcja preferred return | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG | Długa | opcja konwersji | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics Gmbh | Długa | opcja konwersji | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcja konwersji pożyczki Geewa A.S. | Długa | opcja konwersji | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcja call na udziały Morele Group Sp. z o.o. | Długa | opcja call | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Opcja preferred return Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Długa | opcja preferred return | zarządzanie portfelem lokat | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| Bank Millennium S.A. | ul. S. Żaryna 2A, 02-593 War-szawa | 90 000 | 90 000 | w tys. | zł | 9,96 | 53 312 | 53 312 | w tys. | zł | WIBOR 1M+0,50% marży | 2020-10-17 | przelew wierzytelności | ||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Auctionata AG | Niemcy | 10 861 | 2 502 | w tys. | EUR | 0,00 | stałe - 7% | 2017-01-01 | niezabezpieczona | ||||||
| Auctionata AG | Niemcy | 6 733 | 1 500 | w tys. | EUR | 0,00 | stałe - 2% | 2016-12-31 | niezabezpieczona | ||||||
| Dooboo Holding Limited (Gru-pa Gett) | Cypr | 17 986 | 4 671 | w tys. | USD | 1,82 | stałe – 10% | 2023-12-01 | niezabezpieczona | ||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2020 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 64 088 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 36 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 3 094 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 683 588 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 14 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 111 714 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 64 064 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 36 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 438 797 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 14 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 111 704 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | CZK | 0 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 9 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 15 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 3 094 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 46 709 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | 71 117 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | TRY | 6 869 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 120 096 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | EUR | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 10 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | CZK | 0 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 2 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 4 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 693 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 10 458 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | 14 559 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | TRY | 11 829 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 30 172 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | EUR | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 64 088 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 36 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 3 094 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 683 588 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 14 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 111 714 | |||
| Razem | w tys. | zł | 639 106 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 4 232 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 12 941 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 2 189 | 5 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | -80 045 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 7 075 | 31 276 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | -2 | 912 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 429 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-19 | Tomasz Czechowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-19 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu | |||
| 2020-08-19 | Krzysztof Konopiński | Członek Zarządu | |||
| 2020-08-19 | Tomasz Danis | Członek Zarządu | |||
| 2020-08-19 | Maciej Kowalski | Członek Zarządu |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-19 | Monika Czapska | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy PKO BP Finat Sp. z o.o. |
Wprowadzenie.pdf
List PV HY2020_EOMKTCTD.pdf
Sprawozdanie z działalności PV HY 2020_EOMKTCTD.pdf
TECH_informacja dodatkowa.pdf
Oświadczenie zarządu PV HY2020_EOMKTCTD.pdf
BNP-Oświadczenie półroczne TV-sig-sig.pdf
Oświadczenie zarządu PV HY2020_EOMKTCTD.pdf
20HY MCI Funds Raport z przeglądu_TV.T.pdf
TECH_nota 1.pdf
TECH_nota 5.pdf
