| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2020-08-19 | ||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k z siedzibą przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa | 2020-08-19 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis |
| Plik | Opis | |||||||
| List PV HY2020_EOMKTCTD.pdf | List Towarzystwa do Uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności PV HY 2020_EOMKTCTD.pdf | Sprawozdanie z działalności funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2019 rok | ||
| 2020 roku | ||||
| Przychody z lokat | 77 872 | 2 722 | ||
| Koszty funduszu netto | 14 223 | 38 449 | ||
| Przychody z lokat netto | 63 649 | -35 727 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 115 781 | 204 307 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -135 742 | 37 809 | ||
| Wynik z operacji | 43 688 | 206 389 | ||
| Zobowiązania | 58 447 | 170 093 | ||
| Aktywa | 1 283 697 | 1 368 519 | ||
| Aktywa netto | 1 225 250 | 1 198 426 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 251 614 | 3 297 335 | ||
| Seria A | 395 200 | 395 200 | ||
| Seria A1 | 480 | 800 | ||
| seria A2 | 0 | 0 | ||
| Seria B | 124 200 | 124 200 | ||
| Seria B1 | 0 | 2 200 | ||
| seria B2 | 0 | 1 | ||
| seria C | 1 481 000 | 1 481 000 | ||
| Seria C1 | 2 000 | 2 000 | ||
| Seria D | 107 600 | 107 600 | ||
| seria D1 | 0 | 1 200 | ||
| seria E1 | 1 600 | 1 600 | ||
| Seria F1 | 2 000 | 2 000 | ||
| seria G1 | 0 | 0 | ||
| seria H1 | 0 | 0 | ||
| seria J | 478 400 | 478 400 | ||
| seria J1 | 0 | 0 | ||
| seria K | 263 800 | 263 800 | ||
| Seria L | 29 467 | 29 467 | ||
| Seria M | 345 400 | 385 400 | ||
| Seria M1 | 0 | 0 | ||
| seria N | 1 800 | 1 800 | ||
| Seria O | 2 000 | 2 000 | ||
| seria O1 | 0 | 0 | ||
| Seria P | 800 | 800 | ||
| Seria P1 | 0 | 0 | ||
| Seria R | 2 500 | 4 500 | ||
| Seria R1 | 767 | 767 | ||
| seria S | 2 400 | 2 400 | ||
| seria S1 | 0 | 0 | ||
| Seria T | 5 000 | 5 000 | ||
| seria U | 2 400 | 2 400 | ||
| Seria W | 800 | 800 | ||
| Seria Y | 1 200 | 1 200 | ||
| seria Y1 | 0 | 0 | ||
| seria Z | 800 | 800 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 376,81 | 363,45 | ||
| Seria A | 386,43 | 372,77 | ||
| Seria A1 | 348,08 | 337,30 | ||
| seria A2 | 0,00 | 0,00 | ||
| Seria B | 375,52 | 362,24 | ||
| Seria B1 | 0,00 | 328,17 | ||
| seria B2 | 0,00 | 365,35 | ||
| seria C | 376,53 | 363,22 | ||
| Seria C1 | 347,30 | 336,54 | ||
| Seria D | 375,52 | 362,24 | ||
| seria D1 | 0,00 | 341,04 | ||
| seria E1 | 349,65 | 338,82 | ||
| Seria F1 | 363,03 | 351,78 | ||
| seria G1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria H1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria J | 375,19 | 361,92 | ||
| seria J1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria K | 373,66 | 360,45 | ||
| Seria L | 364,98 | 352,08 | ||
| Seria M | 375,61 | 362,33 | ||
| Seria M1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria N | 346,12 | 335,37 | ||
| Seria O | 346,00 | 335,26 | ||
| seria O1 | 0,00 | 0,00 | ||
| Seria P | 351,68 | 340,76 | ||
| Seria P1 | 0,00 | 0,00 | ||
| Seria R | 371,63 | 360,11 | ||
| Seria R1 | 380,49 | 369,22 | ||
| seria S | 366,39 | 355,03 | ||
| seria S1 | 0,00 | 0,00 | ||
| Seria T | 330,40 | 320,16 | ||
| seria U | 345,21 | 334,51 | ||
| Seria W | 341,22 | 330,65 | ||
| Seria Y | 347,44 | 336,67 | ||
| seria Y1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria Z | 342,67 | 332,05 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 13,44 | 62,59 | ||
| Seria A | 13,78 | 64,20 | ||
| seria A1 | 12,41 | 58,09 | ||
| seria A2 | 0,00 | 0,00 | ||
| Seria B | 13,39 | 62,38 | ||
| seria B1 | 0,00 | 56,52 | ||
| seria B2 | 0,00 | 62,92 | ||
| Seria C | 13,43 | 62,55 | ||
| Seria C1 | 12,38 | 57,96 | ||
| Seria D | 13,39 | 62,38 | ||
| seria D1 | 0,00 | 58,73 | ||
| seria E1 | 12,47 | 58,35 | ||
| Seria F1 | 12,94 | 60,58 | ||
| seria G1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria H1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria J | 13,38 | 62,33 | ||
| seria J1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria K | 13,32 | 62,08 | ||
| Seria L | 13,01 | 60,63 | ||
| Seria M | 13,39 | 62,40 | ||
| Seria M1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria N | 12,34 | 57,76 | ||
| Seria O | 12,34 | 57,74 | ||
| seria O1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria P | 12,54 | 58,68 | ||
| Seria P1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria R | 13,25 | 62,02 | ||
| seria R1 | 13,57 | 63,59 | ||
| seria S | 13,06 | 61,14 | ||
| seria S1 | 0,00 | 0,00 | ||
| Seria T | 11,78 | 55,14 | ||
| seria U | 12,31 | 57,61 | ||
| Seria W | 12,17 | 56,94 | ||
| Seria Y | 12,39 | 57,98 | ||
| seria Y1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria Z | 12,22 | 57,18 |
| 1 półrocze | 2019 rok | |||
| 2020 roku | ||||
| Aktywa | 1 283 697 | 1 368 519 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 86 114 | 73 357 | ||
| Należności | 41 507 | 30 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 156 062 | 1 295 053 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 33 243 | 32 076 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 14 | 79 | ||
| Zobowiązania | 58 447 | 170 093 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 1 225 250 | 1 198 426 | ||
| Kapitał funduszu | 310 832 | 327 696 | ||
| Kapitał wpłacony | 518 771 | 518 771 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -207 939 | -191 075 | ||
| Dochody zatrzymane | 750 749 | 571 319 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -87 050 | -150 699 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 837 799 | 722 018 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 163 669 | 299 411 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 225 250 | 1 198 426 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 251 614 | 3 297 335 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 376,81 | 363,45 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 251 614 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 376,81 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 77 872 | 2 722 | 963 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 63 043 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 054 | 2 665 | 961 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 7 740 | 7 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 035 | 50 | 2 | ||
| Koszty funduszu | 14 223 | 38 449 | 14 060 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 10 050 | 29 515 | 9 525 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21 | 55 | 29 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 171 | 259 | 125 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 2 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 152 | 240 | 148 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 562 | 86 | 77 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 708 | 6 137 | 3 378 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | ||
| Pozostałe | 559 | 2 155 | 777 | ||
| koszty zabezpieczenia kredytów | 0 | 1 523 | 471 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 14 223 | 38 449 | 14 060 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 63 649 | -35 727 | -13 097 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -19 961 | 242 116 | 75 353 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 115 781 | 204 307 | 245 956 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 032 | 2 710 | -443 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -135 742 | 37 809 | -170 603 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 879 | -3 046 | -716 | ||
| Wynik z operacji | 43 688 | 206 389 | 62 256 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,44 | 62,59 | 18,81 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,44 | 62,59 | 18,81 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 198 426 | 1 022 451 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 43 688 | 206 389 | ||
| przychody z lokat netto | 63 649 | -35 727 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 115 781 | 204 307 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -135 742 | 37 809 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 43 688 | 206 389 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -16 864 | -30 414 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -16 864 | -30 414 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 26 824 | 175 975 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 225 250 | 1 198 426 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 211 816 | 1 088 773 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 45 721 | 96 356 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 45 721 | 96 356 | ||
| saldo zmian | -45 721 | -96 356 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 251 614 | 3 297 335 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 828 606 | 3 828 606 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 576 992 | 531 271 | ||
| saldo zmian | 3 251 614 | 3 297 335 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 251 614 | 3 297 335 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 363,45 | 301,28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 376,81 | 363,45 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 7,39 | 20,64 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 372,62 | 303,49 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2019-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 376,81 | 363,45 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2019-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 376,81 | 363,45 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2019-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 376,81 | 363,45 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,36 | 3,54 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,67 | 2,72 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 93 235 | 166 875 | 160 768 | ||
| Wpływy | 370 106 | 1 296 589 | 1 168 996 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 39 668 | 686 | 568 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 329 973 | 1 295 863 | 1 168 417 | ||
| Depozyty | 0 | 918 931 | 840 231 | ||
| Pozostałe | 465 | 40 | 11 | ||
| Wydatki | 276 871 | 1 129 714 | 1 008 228 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 246 856 | 1 104 608 | 994 408 | ||
| Depozyty | 0 | 918 931 | 870 231 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 20 140 | 18 766 | 8 924 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24 | 52 | 29 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 163 | 232 | 101 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 203 | 142 | 101 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 560 | 86 | 78 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 925 | 5 828 | 4 587 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -80 478 | -106 166 | -134 208 | ||
| Wpływy | 0 | 79 793 | 19 776 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 79 793 | 19 776 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 80 478 | 185 959 | 153 984 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 16 864 | 33 443 | 22 145 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 60 024 | 147 940 | 129 966 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 1 413 | 2 815 | 375 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 276 | 112 | 92 | ||
| Pozostałe | 901 | 1 649 | 1 406 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 7 739 | 6 | -2 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 12 757 | 60 709 | 26 560 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 73 357 | 12 648 | 12 648 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 86 114 | 73 357 | 39 208 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
W załączeniu Informacja Dodatkowa. | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie zarządu PV HY2020_EOMKTCTD.pdf | Oświadczenie o poprawniości połączonego sprawozdania finansowego | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BNP-Oświadczenie półroczne EV-sig-sig.pdf | Oswiadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie zarządu PV HY2020_EOMKTCTD.pdf | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20HY MCI Funds Raport z przeglądu_EV.T.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2019 rok | |||||||
| 2020 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 58 594 | 120 298 | 9,37 | 143 828 | 95 077 | 6,95 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 32 000 | 33 243 | 2,59 | 32 000 | 32 076 | 2,34 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 4 970 | 0,39 | 0 | 5 653 | 0,41 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 691 084 | 788 970 | 61,46 | 767 711 | 1 110 220 | 81,13 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 42 460 | 41 569 | 3,24 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 1 915 | 2 081 | 0,16 | 1 915 | 2 019 | 0,15 | ||
| Weksle | 161 535 | 164 931 | 12,85 | 49 319 | 50 008 | 3,65 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ATM S.A. (PLATMSA00013) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 606 438 | Polska | 6 624 | 10 704 | 0,83 | ||
| MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
| MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
| Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 064 211 | Polska | 26 948 | 6 456 | 0,50 | ||
| Topco Zártköruen Muködo Részvénytársaság(HU0000173018;HU0000173034) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 7 584 592 510 | Węgry | 24 922 | 103 138 | 8,03 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 32 000 | 32 000 | 33 243 | 2,59 | |||||||||
| Obligacje | 32 000 | 32 000 | 33 243 | 2,59 | |||||||||
| MCI Management Sp. z o.o seria G (PLO 227700021) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MCI Management Sp. z o.o. | Polska | 2022-12-19 | 8,0000 (STALY) | 1 000,00 | 32 000 | 32 000 | 33 243 | 2,59 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 4 970 | 0,39 | |||||||
| Opcja escrow Lifebrain AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Lifebrain AG | Austria | akcje Lifebrain AG | 1 | 0 | 4 970 | 0,39 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MCI Venture Projects Sp. z o.o. | MCI Venture Projects Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 71 | 347 171 | 251 569 | 19,60 | ||
| Alfanor 13131 AS | Alfanor 13131 AS | Oslo | Norwegia | 100 | 33 431 | 16 365 | 1,27 | ||
| AAW III Sp. z o.o. | AAW III Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 596 278 | 195 455 | 362 767 | 28,26 | ||
| AAW X Sp. z o.o. | AAW X Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 220 | 14 | 2 177 | 0,17 | ||
| IAI Sp. z o.o. | IAI Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 8 364 | 115 000 | 156 079 | 12,16 | ||
| OLH IV Sp. z o.o. | OLH IV Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 74 | 8 | 8 | 0,00 | ||
| EV FINANCING Sp. z o.o. | EV FINANCING Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 100 | 5 | 5 | 0,00 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 4 614 456 | 42 460 | 41 569 | 3,24 | |||||
| MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria K | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ | 3 569 060 | 32 910 | 32 443 | 2,53 | ||
| MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria N | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ | 1 045 396 | 9 550 | 9 126 | 0,71 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Pożyczka AAW III Sp. z o.o. | AAW III Sp. z o.o. | Polska | 2023-12-30 | pieniężne | 1 915 | 2 | 1 915 | 2 081 | 0,16 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. | MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. | 2020-10-01 | 2 200 | 2 308 | 0,18 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. | MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA | 2020-08-21 | 17 000 | 17 698 | 1,38 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. | MCI VENTURE PROJECTS sp. z o.o. IX S.K.A. | 2020-10-24 | 30 119 | 31 180 | 2,43 | ||
| weksel MCI Capital S.A. 19072020 | MCI Capital S.A. | 2020-07-19 | 17 000 | 17 361 | 1,35 | ||
| weksel MCI Capital S.A. 28082020 | MCI Capital S.A. | 2020-08-28 | 30 000 | 30 478 | 2,37 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.11092020 | MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA | 2020-09-11 | 7 500 | 7 608 | 0,59 | ||
| weksel AAW X 04092020 | AAW X Sp. z o.o. | 2020-09-04 | 29 000 | 29 437 | 2,29 | ||
| weksel AAW X 30102020 | AAW X Sp. z o.o. | 2020-10-30 | 22 716 | 22 855 | 1,78 | ||
| weksel MCI Capital S.A. 18122020 | MCI Capital S.A. | 2020-12-18 | 6 000 | 6 006 | 0,47 | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Akcje MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. | 0 | 0,00 | ||
| Akcje MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. | 0 | 0,00 | ||
| Udziały MCI Venture Projects Sp. z o.o. | 251 570 | 19,60 | ||
| Udziały AAW III Sp. z o.o. | 362 767 | 28,26 | ||
| Udziały AAW X Sp. z o.o. | 2 177 | 0,17 | ||
| Pożyczki AAW III Sp. z o.o. | 2 081 | 0,16 | ||
| Weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. | 2 308 | 0,18 | ||
| Weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. | 31 180 | 2,43 | ||
| Weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. | 17 698 | 1,38 | ||
| Weksel AAW X 04092020 | 29 437 | 2,29 | ||
| Weksel AAW X 30102020 | 22 855 | 1,78 | ||
| Weksel MCI Capital S.A. 19072020 | 17 361 | 1,35 | ||
| Weksel MCI Capital S.A. 28082020 | 30 478 | 2,37 | ||
| Weksel MCI Capital S.A. 18122020 | 6 006 | 0,47 | ||
| Obligacje MCI Management Sp. z o.o seria G | 33 243 | 2,59 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W załączeniu nota 1. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2020 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 40 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 444 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 41 023 | ||
| z ty.subskrypcji | 38 000 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2020 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 6 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 53 270 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 4 980 | ||
| z tytułu wynagrodzenia stałego | 4 836 | ||
| pozostałe rezerwy | 143 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 191 | ||
| zobowiązanie z tytułu przejętego długu w ramach transakcji zakupu Mobiltek S.A. | 122 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 86 114 | ||||
| Alior Bank S.A. | EUR | 6 758 | 30 181 | ||
| Alior Bank S.A. | zł | 50 955 | 50 955 | ||
| BANK MILLENNIUM SA | zł | 32 | 32 | ||
| mBank S.A. | zł | 1 | 1 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | EUR | 104 | 463 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | zł | 4 482 | 4 482 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 117 818 | ||||
| EUR | 19 536 | 88 637 | |||
| zł | 29 181 | 29 181 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5.pdf | Nota 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Opcja escrow Lifebrain AG | Długa | opcja escrow | zarządzanie portfelem lokat | 4 970 | 0,00 | 0,00 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| Bank Millennium S.A., | ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa | 90 000 | 90 000 | w tys. | zł | 9,62 | 0 | 0 | w tys. | zł | WIBOR 1M+0,50% marży | 2020-10-17 | przelew wierzytelności | ||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2020 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 86 114 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 41 507 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 156 062 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 33 243 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 14 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 58 447 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 86 114 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 41 507 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 156 062 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 33 243 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 14 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 58 447 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 30 645 | |||
| 2. Należności | w tys. | EUR | 40 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | HUF | 103 138 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | NOK | 16 365 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 6 862 | |||
| 2. Należności | w tys. | EUR | 9 | |||
| 2. Należności | w tys. | HUF | 0 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | HUF | 8 234 570 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | NOK | 40 032 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 86 114 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 41 507 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 156 062 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 33 243 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 14 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 58 447 | |||
| Razem | w tys. | zł | 1 283 697 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 2 | 0 | 0 | -851 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 000 | 0 | 0 | -3 028 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 115 781 | -135 742 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 9 598 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 452 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-19 | Tomasz Czechowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-19 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu | |||
| 2020-08-19 | Krzysztof Konopiński | Członek Zarządu | |||
| 2020-08-19 | Tomasz Danis | Członek Zarządu | |||
| 2020-08-19 | Maciej Kowalski | Członek Zarządu |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-19 | Monika Czapska | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy PKO BP Finat Sp. z o.o. |
Wprowadzenie.pdf
List PV HY2020_EOMKTCTD.pdf
Sprawozdanie z działalności PV HY 2020_EOMKTCTD.pdf
Informacja dodatkowa.pdf
Oświadczenie zarządu PV HY2020_EOMKTCTD.pdf
BNP-Oświadczenie półroczne EV-sig-sig.pdf
Oświadczenie zarządu PV HY2020_EOMKTCTD.pdf
20HY MCI Funds Raport z przeglądu_EV.T.pdf
Nota 1.pdf
Nota 5.pdf
