| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 198 | / | 2020 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-09-22 | |||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 384145270 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta raportu dotyczy podanych wartości aktywów, wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny w dniach wyceny 18 i 21 września 2020 r. W wynku omyłki w pierwotnej wersji raportu wskazano powyższe wartości dla Beta ETF mWIG40TR PFIZ zamiast dla Beta ETF WIG20TR PFIZ. Korektą raportu przekazano prawidłowe wartości aktywów, wartości aktwyów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny w dniach 18 i 21 września 2020 r. dla Beta ETF mWIG40TR PFIZ. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2020-09-21 | 2020-09-18 | |||
| 114 854 668,31 | 118 445 402,98 | |||
| 111 812 782,90 | 115 185 901,58 | |||
| 48,27 | 49,73 | |||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 21 września 2020 r. | ||||
| 2020-09-22 | Monika Bobińska | Specjalista ds. Nadzoru |
