| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2020 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-01-24 | |||||||||||||
| LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PRÓZNA | 9 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1060004232 | 123109078 | www.ipopema.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2019-11-29 | 2019-10-31 | |||
| 37 728 440,32 | 40 188 868,62 | |||
| 37 506 651,95 | 34 972 742,09 | |||
| 63,46 | 59,18 | |||
| W związku z przejęciem zarządzania funduszem Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (obecnie LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazuje zaległy raport ESPI dotyczący wyceny certyfikatu inwestycyjnego Funduszu na dzień 29 listopada 2019 r. | ||||
| 2020-01-24 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2020-01-24 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu |
