| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2020 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-01-24 | |||||||||||||
| LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PRÓZNA | 9 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1060004232 | 123109078 | www.ipopema.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2019-12-30 | 2019-11-29 | |||
| 37 304 688,53 | 37 728 440,32 | |||
| 37 100 980,40 | 37 506 651,95 | |||
| 62,78 | 63,46 | |||
| W związku z przejęciem zarządzania funduszem Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (obecnie LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazuje zaległy raport ESPI dotyczący wyceny certyfikatu inwestycyjnego Funduszu na dzień 30 grudnia 2019 r. | ||||
| 2020-01-24 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2020-01-24 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu |
