| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2020-08-25 | ||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.pzu.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A | 2020-08-24 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do Sprawozdania | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_List Zarządu do uczstników funduszu.pdf | List Towarzystwa do Uczestników Funduszu PZU FIZ Akord | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Sprawozdanie_z_działalności.pdf | Sprawozdanie z działalnosci PZU FIZ Akord_1H2020 | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2019 rok | ||
| 2020 roku | ||||
| Przychody z lokat | 4 210 | 7 946 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 801 | 4 735 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 409 | 3 211 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 455 | 7 262 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 859 | 5 702 | ||
| Wynik z operacji | -4 905 | 16 175 | ||
| Zobowiązania | 11 254 | 12 808 | ||
| Aktywa | 277 132 | 252 551 | ||
| Aktywa netto | 265 878 | 239 743 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 202 394 | 1 954 606 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,72 | 122,66 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,23 | 8,28 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30.06.2020 w odniesieniu do I pólrocza 2020 oraz z dnia 31.12.2019 w odniesieniu do 2019 r.. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR dla danych z I półrocza 2020 przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do czerwca 2020. Natomiast dla danych z 2019 roku według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec poszczególnych miesięcy 2019 roku. | ||||
| 1 półrocze | 2019 rok | |||
| 2020 roku | ||||
| Aktywa | 277 132 | 252 551 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 278 | 17 177 | ||
| Należności | 2 541 | 10 157 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 89 798 | 66 376 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 154 915 | 142 407 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 151 160 | 135 993 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 600 | 16 434 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 13 542 | 13 564 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 11 254 | 12 808 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 265 878 | 239 743 | ||
| Kapitał funduszu | 242 418 | 211 378 | ||
| Kapitał wpłacony | 442 202 | 391 344 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -199 784 | -179 966 | ||
| Dochody zatrzymane | 22 860 | 22 906 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 947 | 3 538 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 17 913 | 19 368 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 600 | 5 459 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 265 878 | 239 743 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 202 394 | 1 954 606 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,72 | 122,66 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 202 394 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,72 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 4 210 | 7 946 | 4 476 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 53 | 277 | 141 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 247 | 7 250 | 4 195 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 900 | 342 | 108 | ||
| Pozostałe | 10 | 77 | 32 | ||
| Koszty funduszu | 2 801 | 4 735 | 2 376 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 600 | 4 353 | 2 167 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 59 | 103 | 52 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 11 | 16 | 9 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 10 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 26 | 24 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 120 | 237 | 124 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 801 | 4 735 | 2 376 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 409 | 3 211 | 2 100 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -6 314 | 12 964 | 8 735 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 455 | 7 262 | 4 690 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 194 | 2 256 | 1 414 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -4 859 | 5 702 | 4 045 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 138 | -406 | -1 466 | ||
| Wynik z operacji | -4 905 | 16 175 | 10 835 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,23 | 8,28 | 6,27 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,23 | 8,28 | 6,27 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 239 743 | 214 242 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -4 906 | 16 176 | ||
| przychody z lokat netto | 1 409 | 3 211 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 456 | 7 262 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -4 859 | 5 703 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -4 906 | 16 176 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 31 040 | 9 326 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 50 858 | 50 484 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -19 818 | -41 158 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 26 135 | 25 501 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 265 878 | 239 743 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 261 539 | 217 696 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 413 891 | 417 788 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 166 103 | 344 379 | ||
| saldo zmian | 247 788 | 73 409 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 202 394 | 1 954 606 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 959 142 | 3 545 251 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 756 748 | 1 590 645 | ||
| saldo zmian | 2 202 394 | 1 954 606 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 202 394 | 1 954 606 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 122,66 | 113,89 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 120,72 | 122,66 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,58 | 7,70 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,13 | 114,90 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2019-01-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 123,03 | 122,65 | ||
| data wyceny | 2020-01-31 | 2019-12-30 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 120,72 | 122,65 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2019-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,72 | 122,66 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,15 | 2,18 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -34 483 | -7 616 | 9 943 | ||
| Wpływy | 5 584 199 | 8 391 090 | 4 202 257 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 596 | 7 323 | 3 811 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 499 285 | 8 101 284 | 3 772 128 | ||
| Pozostałe | 82 318 | 282 483 | 426 318 | ||
| Wydatki | 5 618 682 | 8 398 706 | 4 192 314 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 | 134 | 11 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 539 963 | 8 117 598 | 4 004 423 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 543 | 4 351 | 2 207 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 57 | 103 | 51 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 9 | 18 | 6 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 76 109 | 276 502 | 185 616 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 31 692 | 795 | -25 199 | ||
| Wpływy | 50 877 | 51 075 | 6 311 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 50 857 | 51 017 | 6 284 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 20 | 58 | 27 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 19 185 | 50 280 | 31 510 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 19 178 | 50 177 | 31 445 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 7 | 25 | 16 | ||
| Pozostałe | 0 | 78 | 49 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 892 | 554 | 431 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 791 | -6 821 | -15 256 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 17 177 | 23 444 | 23 444 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 15 278 | 17 177 | 8 619 | ||
| Plik | Opis | ||
| 2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Informacja dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| PZU_FIZ_Akord_ujawnienia_222b Ustawy.pdf | PZU FIZ Akord_ujawnienia_222b Ustawy | ||
| Plik | Opis | ||
| 2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Oświadczenie_Zarządu_TFI.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Oswiadczenie depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytariusza Funduszu (DB SA) | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Przedstawienie sprawozdania.pdf | Przedstawienie sprawozdania PZU FIZ Akord za IH2020 | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Raport KPMG z przeglądu.pdf | Raport KPMG Sp z o.o. Sp.k. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2019 rok | |||||||
| 2020 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 161 961 | 164 702 | 59,43 | 142 908 | 149 557 | 59,22 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 057 | 0,39 | 0 | 2 869 | 1,14 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 2 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 3 561 | 3 755 | 1,36 | 6 343 | 6 414 | 2,54 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 4 520 | 20 937 | 21 026 | 7,59 | |||||||||
| Obligacje | 4 520 | 20 937 | 21 026 | 7,59 | |||||||||
| ALBANI 5 3/4 11/12/20 (XS1300502041) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Albanii | Albania | 2020-11-12 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 3 320 | 15 456 | 15 590 | 5,63 | ||
| PKNPW 2 1/2 06/30/21 (XS1082660744) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | ORLEN CAPITAL AB | Szwecja | 2021-06-30 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 1 200 | 5 481 | 5 436 | 1,96 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 17 628 327 | 141 024 | 143 676 | 51,84 | |||||||||
| Obligacje | 17 628 327 | 141 024 | 143 676 | 51,84 | |||||||||
| Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne 2,27% | 500 000,00 | 7 | 3 500 | 3 516 | 1,27 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | 2033-10-14 | Zmienne 2,52% | 500 000,00 | 7 | 3 500 | 3 518 | 1,27 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 1,99% | 500 000,00 | 5 | 2 500 | 2 504 | 0,90 | ||
| DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2025-01-27 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 100 | 409 | 414 | 0,15 | ||
| ECUA 7 7/8 01/23/28 (XS1755429732) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2028-01-23 | Stałe 7,875% | 1 000,00 | 700 | 2 421 | 1 157 | 0,42 | ||
| EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2025-04-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 550 | 2 361 | 2 416 | 0,87 | ||
| EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2031-04-11 | Stałe 6,375% | 1 000,00 | 430 | 1 846 | 1 810 | 0,65 | ||
| GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2022-08-01 | Stałe 4,375% | 1 000,00 | 1 300 | 6 058 | 6 529 | 2,36 | ||
| GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Gwatemali | Gwatemala | 2022-06-06 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 1 400 | 5 766 | 5 869 | 2,12 | ||
| HGB 3 08/21/30 (HU0000403696) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2030-08-21 | Stałe 3,00% | 10 000,00 | 40 000 | 5 435 | 5 523 | 1,99 | ||
| IGB150124 (USY20721BJ74) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2024-01-15 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 1 200 | 5 601 | 5 550 | 2,00 | ||
| INDON 4 3/4 02/11/29 (US455780CH76) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2029-02-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 1 000 | 3 742 | 4 697 | 1,69 | ||
| KAZAKS 1 1/2 09/30/34 (XS2050933626) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kazachstanu | Kazachstan | 2034-09-30 | Stałe 1,50% | 1 000,00 | 425 | 1 863 | 1 769 | 0,64 | ||
| KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej | Arabia Saudyjska | 2025-10-22 | Stałe 2,90% | 1 000,00 | 750 | 3 108 | 3 188 | 1,15 | ||
| MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2026-06-03 | Stałe 3,675% | 1 000,00 | 750 | 3 280 | 3 422 | 1,23 | ||
| MEXICO GOV BOND 3.75 11 JAN 28 (US91087BAE02) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2028-01-11 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 1 000 | 3 447 | 4 223 | 1,52 | ||
| P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 sp. z o.o. | Polska | 2026-12-11 | Zmienne 2,04% | 500 000,00 | 8 | 4 000 | 4 004 | 1,45 | ||
| PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2025-02-24 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 600 | 2 900 | 2 723 | 0,98 | ||
| PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 1 000 | 4 657 | 4 465 | 1,61 | ||
| PEMEX210821E (XS1568875444) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2021-08-21 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 800 | 3 425 | 3 542 | 1,28 | ||
| POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Six Swiss Exchange | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2021-09-17 | Stałe 1,00% | 5 000,00 | 360 | 7 051 | 7 690 | 2,77 | ||
| REPHUN 1 1/8 04/28/26 (XS2161992198) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2026-04-28 | Stałe 1,125% | 1 000,00 | 1 300 | 5 855 | 5 889 | 2,12 | ||
| REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2023-02-21 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 1 050 | 9 520 | 9 335 | 3,37 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 195 | 1 729 | 1 787 | 0,64 | ||
| RFLB 7.05 01/19/28 RUB (RU000A0JTK38) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej | Rosja | 2028-01-19 | Stałe 7,05% | 1 000,00 | 64 000 | 3 738 | 4 063 | 1,47 | ||
| ROMANI 2 01/28/32 (XS2109812508) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2032-01-28 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 700 | 2 964 | 2 952 | 1,07 | ||
| ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2030-02-08 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 1 350 | 5 745 | 6 087 | 2,20 | ||
| ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 1 000 | 4 259 | 4 486 | 1,62 | ||
| SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2031-02-28 | Stałe 7,00% | 1,00 | 10 000 000 | 1 845 | 1 945 | 0,70 | ||
| SAGB 8 3/4 02/28/48 (ZAG000096173) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2048-02-28 | Stałe 8,75% | 1,00 | 7 500 000 | 1 378 | 1 407 | 0,51 | ||
| SERGB280921U (XS0680231908) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Serbii | Serbia | 2021-09-28 | Stałe 7,25% | 1 000,00 | 3 000 | 13 318 | 12 956 | 4,68 | ||
| TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2025-06-14 | Stałe 3,25% | 1 000,00 | 400 | 1 659 | 1 685 | 0,61 | ||
| UKRGB010921U (XS1303920083) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Ukrainy | Ukraina | 2021-09-01 | Stałe 7,75% | 1 000,00 | 1 100 | 4 645 | 4 643 | 1,68 | ||
| UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2024-02-20 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 1 500 | 6 198 | 6 405 | 2,31 | ||
| UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2029-02-20 | Stałe 5,375% | 1 000,00 | 340 | 1 301 | 1 507 | 0,54 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 28 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 10 Year US Treasury Note Sep 20_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 23 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GOLD 100 OZ FUTR Aug20_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Commodity Exchange, Inc. | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Złoto | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 15 | 0 | 224 | 0,08 | |||||||
| FX Swap CHF PLN 27.02.2020 26.02.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | CHF (1 843 340,00) | 1 | 0 | -104 | -0,04 | ||
| FX Swap EUR JPY 26.06.2020 27.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | EUR (1 148 258,36) | 1 | 0 | -24 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 16.06.2020 07.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (12 552 673,67) | 1 | 0 | -293 | -0,12 | ||
| FX Swap EUR PLN 17.06.2020 07.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska S.A. | Polska | EUR (330 000,00) | 1 | 0 | -5 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 25.06.2020 07.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska S.A. | Polska | EUR (260 000,00) | 1 | 0 | -7 | 0,00 | ||
| FX Swap HUF PLN 29.06.2020 29.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | HUF (445 006 620,00) | 1 | 0 | 25 | 0,01 | ||
| FX Swap RUB PLN 18.06.2020 17.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | RUB (67 917 106,00) | 1 | 0 | -30 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 19.06.2020 03.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (13 935 925,21) | 1 | 0 | -334 | -0,12 | ||
| FX Swap USD PLN 19.06.2020 03.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (2 350 000,00) | 1 | 0 | -10 | 0,00 | ||
| FX Swap ZAR PLN 24.06.2020 08.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | ZAR (14 086 679,82) | 1 | 0 | -26 | -0,01 | ||
| IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa BRL-DI-PRE (7 497 139,00) | 1 | 0 | 191 | 0,07 | ||
| IRS MXN 18.05.2040 (SW18052040N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Barclays PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa MXN-TIIE (16 000 000,00) | 1 | 0 | 47 | 0,02 | ||
| IRS PLN 29.06.2025 (SW29062025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Wielka Brytania | stopa procentowa PLNW6M (13 900 000,00) | 1 | 0 | 14 | 0,01 | ||
| IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa RUBOR3M (110 000 000,00) | 1 | 0 | 716 | 0,26 | ||
| IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Wielka Brytania | stopa procentowa RUBOR3M (290 000 000,00) | 1 | 0 | 64 | 0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 2 | 1 | 0,00 | |||||
| FIZ_FORTE | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | 1 | 2 | 1 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares J.P. Morgan USD EM Bon (IE00B2NPKV68) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | iShares J.P. Morgan USD EM Bon | Irlandia | 8 700 | 3 561 | 3 755 | 1,36 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 17.06.2020 07.07.2020 | -5 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 25.06.2020 07.07.2020 | -7 | 0,00 | ||
| Wartośc według wyceny na dzien bilansowy w tys. to wartości ujemne tak jak pokazano poniżej: | ||||
| FX Swap EUR PLN 17.06.2020 07.07.2020 | -5 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 25.06.2020 07.07.2020 | -7 | 0,00 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Nota 1_Polityka rachunkowości.pdf | POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2020 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 45 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 2 495 | ||
| z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 2 372 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2020 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 833 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 120 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 15 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 286 | ||
| z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń | 826 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 15 278 | ||||
| Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) | zł | 14 445 | 14 445 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) | EUR | 118 | 525 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) - waluta MXN | MXN | 1 249 | 215 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) - walta RUB | RUB | 0 | 0 | ||
| Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) | USD | 23 | 93 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 13 948 | ||||
| zł | 9 027 | 9 027 | |||
| w walucie ILS | BRL | 0 | 0 | ||
| CHF | 0 | 0 | |||
| CZK | 0 | 0 | |||
| EUR | 394 | 1 742 | |||
| GBP | 0 | 0 | |||
| HUF | 6 135 | 78 | |||
| w walucie RON | ILS | 0 | 0 | ||
| JPY | 1 518 | 54 | |||
| w walucie MXN | MXN | 783 | 138 | ||
| RON | 0 | 0 | |||
| w walucie RUB | RUB | 974 | 59 | ||
| USD | 665 | 2 733 | |||
| w walucie ZAR | ZAR | 490 | 117 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Nota 5_Ryzyka.pdf | NOTA-5 RYZYKA | |||||||
| 2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Nota 6_Instrumenty pochodne.pdf | NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FX Swap USD PLN 19.06.2020 03.07.2020 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -334,00 | 13 936,00 | 2020-07-03 | 55 138,00 | 2020-07-03 | |||
| FX Swap USD PLN 19.06.2020 03.07.2020 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -10,00 | 2 350,00 | 2020-07-03 | 9 344,00 | 2020-07-03 | |||
| FX Swap EUR PLN 16.06.2020 07.07.2020 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -293,00 | 12 553,00 | 2020-07-07 | 55 774,00 | 2020-07-07 | |||
| FX Swap EUR PLN 17.06.2020 07.07.2020 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -5,00 | 330,00 | 2020-07-07 | 1 469,00 | 2020-07-07 | |||
| FX Swap EUR PLN 25.06.2020 07.07.2020 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -7,00 | 260,00 | 2020-07-07 | 1 154,00 | 2020-07-07 | |||
| FX Swap ZAR PLN 24.06.2020 08.07.2020 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -26,00 | 14 087,00 | 2020-07-08 | 3 206,00 | 2020-07-08 | |||
| FX Swap RUB PLN 18.06.2020 17.07.2020 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -30,00 | 67 917,00 | 2020-07-17 | 3 795,00 | 2020-07-17 | |||
| FX Swap EUR JPY 26.06.2020 27.07.2020 | Pozycja krótka | FX swap | sprawne zarządzanie portfelem | -24,00 | 1 148,00 | 2020-07-27 | 138 101,00 | 2020-07-27 | |||
| FX Swap HUF PLN 29.06.2020 29.07.2020 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 25,00 | 445 007,00 | 2020-07-29 | 5 597,00 | 2020-07-29 | |||
| FX Swap CHF PLN 27.02.2020 26.02.2021 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -104,00 | 1 843,00 | 2021-02-26 | 7 657,00 | 2021-02-26 | |||
| GOLD 100 OZ FUTR Aug20 | Pozycja długa | GCQ0 | sprawne zarządzanie portfelem | 107,00 | 2020-08-31 | ||||||
| 10 Year US Treasury Note Sep 20 | Pozycja krótka | TYU0 | sprawne zarządzanie portfelem | 11,00 | 2020-09-21 | ||||||
| IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001) | Pozycja długa | IRS RUB 08.06.2022 | sprawne zarządzanie portfelem | 64,00 | 290 000,00 | 2022-06-08 | |||||
| IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001) | Pozycja długa | IRS RUB 03.10.2024 | sprawne zarządzanie portfelem | 716,00 | 110 000,00 | 2024-10-03 | |||||
| IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011) | Pozycja długa | IRS BRL 02.01.2025 | sprawne zarządzanie portfelem | 190,00 | 7 497,00 | 2025-01-02 | |||||
| IRS PLN 29.06.2025 (SW29062025N001) | Pozycja krótka | IRS PLN 29.06.2025 | sprawne zarządzanie portfelem | 14,00 | 13 900,00 | 2025-06-29 | |||||
| IRS MXN 18.05.2040 (SW18052040N001) | Pozycja długa | IRS MXN 18.05.2040 | sprawne zarządzanie portfelem | 47,00 | 16 000,00 | 2040-05-18 | |||||
| Szczegółowe dane dotyczące ww instrumentów, zawarte są także w załączniku zamieszczonym przy NOCIE 5 RYZYKA | |||||||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 89 798 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie ryzyk | 89 798 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i nie następuje przeniesienie ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluty | 1 półrocze | ||||
| 2020 roku | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 154 915 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 154 915 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CHF | 1 839 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 7 690 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 15 406 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 68 802 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 440 958 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 523 | |||
| w walucie obcej (RUB) | w tys. | RUB | 72 039 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 4 063 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 16 451 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 65 485 | |||
| w walucie obcej (ZAR) | w tys. | ZAR | 14 593 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 352 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 14 600 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 13 558 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 042 | |||
| w walucie obcej (BRL) | w tys. | BRL | 258 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 190 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 1 996 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 25 | |||
| w walucie obcej (ILS) | w tys. | ILS | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej (MXN) | w tys. | MXN | 273 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 47 | |||
| w walucie obcej (RUB) | w tys. | RUB | 13 830 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 780 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 15 278 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 14 445 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 833 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 118 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 525 | |||
| w walucie obcej (MXN) | w tys. | MXN | 1 250 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 215 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 23 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 93 | |||
| Należności | w tys. | zł | 2 541 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 224 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 317 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 169 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 756 | |||
| w walucie obcej (MXN) | w tys. | MXN | 12 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 392 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 559 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 89 798 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 89 798 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | ||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 11 254 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 9 665 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 589 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CHF | 25 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 104 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 74 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 329 | |||
| w walucie obcej | w tys. | ILS | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej (RUB) | w tys. | RUB | 532 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 30 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 276 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 100 | |||
| w walucie obcej (ZAR) | w tys. | ZAR | 113 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 26 | |||
| Razem | w tys. | 265 878 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 2 097 | 1 263 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 97 | 0 | 0 | -125 | ||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 100 HUF | 1,25 | 100 HUF | ||||
| BRL | 0,74 | BRL | ||||
| CHF | 4,18 | CHF | ||||
| EUR | 4,47 | EUR | ||||
| MXN | 0,17 | MXN | ||||
| RUB | 0,06 | RUB | ||||
| USD | 3,98 | USD | ||||
| ZAR | 0,23 | ZAR | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 271 | -4 323 | |||||
| - dłużne papiery wartościowe | 1 712 | -4 445 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -2 726 | -536 | |||||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 600 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-24 | ROBERT KUBIN | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2020-08-24 | CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2020-08-24 | DARIUSZ LASEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2020-08-24 | MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-24 | MARCIN BIELECKI | DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY | |||
2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Wprowadzenie.pdf
2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_List Zarządu do uczstników funduszu.pdf
2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Sprawozdanie_z_działalności.pdf
2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Informacja dodatkowa.pdf
PZU_FIZ_Akord_ujawnienia_222b Ustawy.pdf
2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Oświadczenie_Zarządu_TFI.pdf
2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Oswiadczenie depozytariusza.pdf
2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Przedstawienie sprawozdania.pdf
2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Raport KPMG z przeglądu.pdf
2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Nota 1_Polityka rachunkowości.pdf
2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Nota 5_Ryzyka.pdf
2020-06-30_Sprawozdanie_PZU FIZ AKORD_Nota 6_Instrumenty pochodne.pdf
