| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-01-01 | do | 2020-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-04-30 | |||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070039835 | 369238164 | www.ipopema.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 179 | 41 | ||
| Koszty funduszu netto | 214 | 49 | ||
| Przychody z lokat netto | -35 | -8 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 928 | 211 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 164 | -492 | ||
| Wynik z operacji | -1 271 | -289 | ||
| Zobowiązania | 7 134 | 1 567 | ||
| Aktywa | 23 455 | 5 152 | ||
| Aktywa netto | 16 321 | 3 585 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 165 969 | 261 116 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,34 | 21,60 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -7,66 | -1,74 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2019 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2019 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 23 455 | 21 327 | 21 327 | 45 047 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 808 | 1 555 | 1 555 | 3 636 | ||||||
| Należności | 5 324 | 16 | 16 | 10 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 17 297 | 19 730 | 19 730 | 31 773 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 8 310 | 10 297 | 10 297 | 26 310 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 26 | 26 | 26 | 9 628 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 9 628 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 7 134 | 1 312 | 1 312 | 18 975 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 16 321 | 20 015 | 20 015 | 26 072 | ||||||
| Kapitał funduszu | 16 657 | 19 081 | 19 081 | 26 262 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 30 413 | 30 413 | 30 413 | 30 412 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -13 756 | -11 332 | -11 332 | -4 150 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 1 086 | 192 | 192 | -481 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 312 | 346 | 346 | 134 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 774 | -154 | -154 | -615 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 422 | 742 | 742 | 291 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 16 321 | 20 015 | 20 015 | 26 072 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 165 969 | 190 618 | 261 116 | 261 116 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,34 | 105,00 | 99,85 | 99,85 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 165 969 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,34 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| 165 969,000 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 98,340 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 179 | 179 | 277 | 277 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 116 | 116 | 254 | 254 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 63 | 63 | 21 | 21 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Koszty funduszu | 214 | 214 | 285 | 285 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 149 | 149 | 203 | 203 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 16 | 14 | 14 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 11 | 11 | 28 | 28 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 11 | 11 | 14 | 14 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 214 | 214 | 285 | 285 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -35 | -35 | -8 | -8 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 236 | -1 236 | 737 | 737 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 928 | 928 | 292 | 292 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -13 | -13 | -1 | -1 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 164 | -2 164 | 445 | 445 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 282 | 282 | 82 | 82 | ||
| Wynik z operacji | -1 271 | -1 271 | 729 | 729 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,66 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,66 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 4 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 20 015 | 20 015 | 27 324 | 27 324 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 271 | -1 271 | 1 853 | 1 853 | ||
| przychody z lokat netto | -35 | -35 | 204 | 204 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 928 | 928 | 753 | 753 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 164 | -2 164 | 896 | 896 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 271 | -1 271 | 1 853 | 1 853 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 424 | -2 424 | -9 162 | -9 162 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 424 | -2 424 | -9 162 | -9 162 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 695 | -3 695 | -7 309 | -7 309 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 16 321 | 16 321 | 20 015 | 20 015 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 20 049 | 20 049 | 24 077 | 24 077 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 24 649 | 24 649 | 90 372 | 90 372 | ||
| saldo zmian | -24 649 | -24 649 | -90 372 | -90 372 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257 | 303 257 | 303 257 | 303 257 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 137 288 | 137 288 | 112 639 | 112 639 | ||
| saldo zmian | 165 969 | 165 969 | 190 618 | 190 618 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 165 969 | 165 969 | 190 618 | 190 618 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,00 | 105,00 | 97,24 | 97,24 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 98,34 | 98,34 | 105,00 | 105,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -25,51 | -25,51 | 7,98 | 7,98 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,34 | 98,34 | 98,79 | 98,79 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,76 | 107,76 | 105,00 | 105,00 | ||
| data wyceny | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 98,34 | 98,34 | 105,00 | 105,00 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,34 | 98,34 | 105,00 | 105,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,29 | 4,29 | 4,45 | 4,45 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,99 | 2,99 | 3,01 | 3,01 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,32 | 0,32 | 0,22 | 0,22 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,13 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,36 | 0,36 | 0,47 | 0,47 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2 020 | 2 019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 467 | 467 | 3 585 | 3 585 | ||
| Wpływy | 123 819 | 123 819 | 319 750 | 319 750 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 135 | 135 | 431 | 431 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 123 432 | 123 432 | 319 136 | 319 136 | ||
| Pozostałe | 252 | 252 | 183 | 183 | ||
| Wydatki | 123 352 | 123 352 | 316 165 | 316 165 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 122 915 | 122 915 | 315 743 | 315 743 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 151 | 151 | 208 | 208 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 12 | 12 | 15 | 15 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 11 | 11 | 8 | 8 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 257 | 257 | 183 | 183 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 214 | -1 214 | -2 055 | -2 055 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 214 | 1 214 | 2 055 | 2 055 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 214 | 1 214 | 2 055 | 2 055 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 58 | 58 | 18 | 18 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -747 | -747 | 1 530 | 1 530 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 555 | 1 555 | 2 106 | 2 106 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 808 | 808 | 3 636 | 3 636 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| I150-INFDO.pdf | i150_INFDO | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2019 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2019 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 9 969 | 8 987 | 38,32 | 8 781 | 9 433 | 44,23 | 8 781 | 9 433 | 44,23 | 5 293 | 5 463 | 12,13 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 8 500 | 8 310 | 35,43 | 10 227 | 10 297 | 48,28 | 10 227 | 10 297 | 48,28 | 35 744 | 35 938 | 79,78 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -226 | -0,97 | 0 | 26 | 0,12 | 0 | 26 | 0,12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 276 | Polska | 555 | 368 | 1,57 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 334 | Polska | 818 | 580 | 2,47 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 777 | Polska | 447 | 416 | 1,77 | ||
| DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 230 961 | Polska | 599 | 437 | 1,86 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 470 | Polska | 102 | 128 | 0,55 | ||
| VRG S.A. (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 26 395 | Polska | 104 | 49 | 0,21 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 403 | Polska | 463 | 445 | 1,90 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 157 | Polska | 625 | 506 | 2,16 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 059 | Polska | 462 | 595 | 2,54 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 36 998 | Polska | 495 | 470 | 2,00 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 052 | Polska | 144 | 273 | 1,17 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 165 342 | Polska | 655 | 407 | 1,73 | ||
| ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 46 067 | Polska | 210 | 159 | 0,68 | ||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 444 | Polska | 101 | 70 | 0,30 | ||
| ENERGA S.A. (PLENERG00022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 194 620 | Polska | 1 383 | 1 343 | 5,73 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 711 | Polska | 229 | 81 | 0,35 | ||
| ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 991 | Polska | 345 | 277 | 1,18 | ||
| MFO S.A. (PLMFO0000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 789 | Polska | 100 | 76 | 0,32 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 000 | Polska | 449 | 313 | 1,34 | ||
| ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 005 | Polska | 162 | 171 | 0,73 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 88 092 | Polska | 386 | 330 | 1,41 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 793 | Polska | 243 | 291 | 1,24 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 056 | Polska | 488 | 582 | 2,48 | ||
| SELVITA S.A. SERIA B (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 19 555 | Polska | 404 | 620 | 2,64 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 200 | 798 | 821 | 3,50 | |||||||||
| Obligacje | 200 | 798 | 821 | 3,50 | |||||||||
| UKRAINE 7.75 2020/09/01 (XS1303918939) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | UKRAINA | Ukraina | 2020-09-01 | 7,7500 (STALY) | 4 146,60 | 200 | 798 | 821 | 3,50 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 3 716 | 7 702 | 7 489 | 31,93 | |||||||||
| Obligacje | 3 716 | 7 702 | 7 489 | 31,93 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2024-09-26 | 4,3500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 200 | 209 | 200 | 0,85 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2021-12-06 | 5,1400 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 440 | 455 | 459 | 1,96 | ||
| KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2022-03-07 | 4,9500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 006 | 1 010 | 4,30 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2025-10-20 | 4,4900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 300 | 304 | 313 | 1,34 | ||
| ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2023-03-29 | 3,9000 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 500 | 502 | 2,14 | ||
| MBANK S.A. SERIA MBKO101028 (PLBRE0005193) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MBANK S.A. | Polska | 2028-10-10 | 3,5900 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 506 | 511 | 2,18 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2029-01-30 | 4,0900 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 495 | 494 | 2,11 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | 4,3900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 500 | 522 | 2,23 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2022-04-25 | 4,6900 (ZMIENNY) | 10 000,00 | 40 | 407 | 408 | 1,74 | ||
| UKRAINE 6.75 2026/06/20 (XS2015264778) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | UKRAINA | Ukraina | 2026-06-20 | 6,7500 (STALY) | 4 552,30 | 410 | 1 987 | 1 763 | 7,52 | ||
| UKRAINE 7.75 2021/09/01 (XS1303920083) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | UKRAINA | Ukraina | 2021-09-01 | 7,7500 (STALY) | 4 146,60 | 324 | 1 333 | 1 307 | 5,57 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 590 000 | 0 | -226 | -0,97 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-04-01 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 495 000 | 0 | -115 | -0,49 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-04-01 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 100 000 | 0 | 20 | 0,09 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-05-05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 360 000 | 0 | -4 | -0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-04-01 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 360 000 | 0 | 4 | 0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-04-01 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 105 000 | 0 | -30 | -0,13 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-04-01 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 340 000 | 0 | -102 | -0,43 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-05-05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 415 000 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-04-01 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 415 000 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. | 2 058 | 8,78 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| I150-PRAFU.pdf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 5 314 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 10 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 4 341 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 252 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 424 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 110 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-30 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2020-04-30 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| 2020-04-30 | Marcin Winnicki | Członek Zarządu | |||
| 2020-04-30 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. | |||
I150-INFDO.pdf
I150-PRAFU.pdf
