| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-10-01 | do | 2019-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-01-28 | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2019-12-31 | 2018-12-31 | ||
| Przychody z lokat | 12 355 | 25 639 | ||
| Koszty funduszu netto | 12 398 | 20 806 | ||
| Przychody z lokat netto | -43 | 4 833 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 6 001 | 887 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 346 | -48 397 | ||
| Wynik z operacji | 9 304 | -42 677 | ||
| Zobowiązania | 12 600 | 17 454 | ||
| Aktywa | 163 765 | 216 053 | ||
| Aktywa netto | 151 165 | 198 599 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 144 177 | 199 371 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 048,47 | 996,13 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 64,53 | -214,06 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 163 765 | 191 848 | 216 053 | 216 053 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 785 | 31 538 | 45 066 | 45 066 | ||||||
| Należności | 1 887 | 20 | 139 | 139 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 123 986 | 118 437 | 123 045 | 123 045 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 7 810 | 7 682 | 5 865 | 5 865 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 18 107 | 41 853 | 47 803 | 47 803 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 17 624 | 41 315 | 47 232 | 47 232 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 12 600 | 1 739 | 17 454 | 17 454 | ||||||
| Zobowiązania własne funduszy | 12 600 | 1 739 | 17 454 | 17 454 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 151 165 | 190 109 | 198 599 | 198 599 | ||||||
| Kapitał funduszu | 154 674 | 197 692 | 211 412 | 211 412 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 427 106 | 427 106 | 427 106 | 427 106 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -272 432 | -229 414 | -215 694 | -215 694 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 18 866 | 19 527 | 12 907 | 12 907 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 177 | 1 512 | 219 | 219 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 689 | 18 015 | 12 688 | 12 688 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -22 375 | -27 110 | -25 720 | -25 720 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 151 165 | 190 109 | 198 599 | 198 599 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 144 177 | 185 977 | 199 371 | 199 371 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 048,47 | 1 022,22 | 996,13 | 996,13 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 144 177 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 048,47 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-10-01 | 4 | 2018-01-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 255 | 12 355 | 25 639 | 25 639 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 360 | 3 941 | 7 974 | 7 974 | ||
| Przychody odsetkowe | 740 | 5 899 | 14 920 | 14 920 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 155 | 2 515 | 2 685 | 2 685 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
| Koszty funduszu | 2 591 | 12 398 | 20 806 | 20 806 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 671 | 6 674 | 9 407 | 9 407 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 12 | 49 | 53 | 53 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 47 | 78 | 78 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 14 | 44 | 34 | 34 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| Koszty odsetkowe | 553 | 3 343 | 8 540 | 8 540 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 294 | 2 164 | 2 539 | 2 539 | ||
| Pozostałe | 37 | 77 | 143 | 143 | ||
| Pozostałe | 37 | 77 | 143 | 143 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 591 | 12 398 | 20 806 | 20 806 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 336 | -43 | 4 833 | 4 833 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 410 | 9 347 | -47 510 | -47 510 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 674 | 6 001 | 887 | 887 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 887 | 87 | -2 043 | -2 043 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 4 736 | 3 346 | -48 397 | -48 397 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -291 | 175 | 191 | 191 | ||
| Wynik z operacji | 4 074 | 9 304 | -42 677 | -42 677 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 28,26 | 64,53 | -214,06 | -214,06 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 28,26 | 64,53 | -214,06 | -214,06 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-10-01 | 4 | 2018-01-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 190 109 | 198 599 | 376 603 | 376 603 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 074 | 9 304 | -42 677 | -42 677 | ||
| przychody z lokat netto | -1 336 | -43 | 4 833 | 4 833 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 674 | 6 001 | 887 | 887 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 4 736 | 3 346 | -48 397 | -48 397 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 074 | 9 304 | -42 677 | -42 677 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -43 018 | -56 738 | -135 327 | -135 327 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 15 730 | 15 730 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -43 018 | -56 738 | -151 057 | -151 057 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -38 944 | -47 434 | -178 004 | -178 004 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 151 165 | 151 165 | 198 599 | 198 599 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 158 051 | 187 324 | 301 970 | 301 970 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 41 800 | 55 194 | 132 970 | 132 970 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 13 754 | 13 754 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 41 800 | 55 194 | 146 724 | 146 724 | ||
| saldo zmian | -41 800 | -55 194 | -132 970 | -132 970 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 144 177 | 144 177 | 199 371 | 199 371 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957 | 403 957 | 403 957 | 403 957 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 259 780 | 259 780 | 204 586 | 204 586 | ||
| saldo zmian | 144 177 | 144 177 | 199 371 | 199 371 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 144 177 | 144 177 | 199 371 | 199 371 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 022,22 | 996,13 | 1 133,18 | 1 133,18 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 048,47 | 1 048,47 | 996,13 | 996,13 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,57 | 5,25 | -12,09 | -12,09 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 019,97 | 998,63 | 964,33 | 964,33 | ||
| data wyceny | 2019-10-01 | 2019-01-02 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 049,36 | 1 049,36 | 1 155,03 | 1 155,03 | ||
| data wyceny | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 048,47 | 1 048,47 | 996,13 | 996,13 | ||
| data wyceny | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 048,47 | 1 048,47 | 996,13 | 996,13 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,64 | 6,62 | 6,89 | 6,89 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,06 | 3,56 | 3,12 | 3,12 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-10-01 | 4 | 2018-01-01 | 4 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 22 162 | 36 083 | 150 955 | 150 955 | ||
| Wpływy | 56 341 | 385 043 | 825 161 | 825 161 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 770 | 6 165 | 13 117 | 13 117 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 55 174 | 377 926 | 808 292 | 808 292 | ||
| Pozostałe | 397 | 952 | 3 752 | 3 752 | ||
| - odsetki od rachunków bankowych | 4 | 46 | 81 | 81 | ||
| - odsetki od lokat bankowych o/n | 21 | 95 | 168 | 168 | ||
| - refinansowanie kosztów | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
| - inne | 372 | 811 | 3 443 | 3 443 | ||
| Wydatki | 34 179 | 348 960 | 674 206 | 674 206 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 32 765 | 342 325 | 661 644 | 661 644 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 365 | 5 882 | 11 953 | 11 953 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 294 | 294 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22 | 98 | 138 | 138 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15 | 15 | 38 | 38 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 7 | 19 | 8 | 8 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 621 | 29 | 29 | ||
| - pozostałe | 5 | 621 | 29 | 29 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -31 841 | -62 418 | -143 381 | -143 381 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 16 115 | 16 115 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 15 730 | 15 730 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 91 | 91 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 294 | 294 | ||
| - opłata dystrybucyjna | 0 | 0 | 294 | 294 | ||
| Wydatki | 31 841 | 62 418 | 159 496 | 159 496 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 31 841 | 62 418 | 159 496 | 159 496 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2 074 | 1 054 | 2 724 | 2 724 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -9 679 | -26 335 | 7 574 | 7 574 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 31 538 | 45 066 | 34 768 | 34 768 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 19 785 | 19 785 | 45 066 | 45 066 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZMS_4Q2019_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 138 494 | 116 176 | 70,94 | 138 642 | 110 754 | 57,70 | 144 385 | 117 247 | 54,22 | 144 385 | 117 247 | 54,22 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 25 005 | 25 434 | 15,53 | 48 127 | 48 997 | 25,53 | 52 678 | 53 097 | 24,58 | 52 678 | 53 097 | 24,58 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 29 | 0,02 | 0 | 71 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 445 | 454 | 0,28 | 445 | 467 | 0,24 | 445 | 504 | 0,23 | 445 | 504 | 0,23 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK | PLALIOR00045 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 185 102 | Polska | 7 947 | 5 309 | 3,24 | ||
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 831 233 | Polska | 15 326 | 2 703 | 1,65 | ||
| ALUMETAL | PLALMTL00023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 141 | Polska | 681 | 448 | 0,27 | ||
| ARCHICOM | PLARHCM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 431 299 | Polska | 6 746 | 7 375 | 4,50 | ||
| ASSECOSEE | PLASSEE00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 77 034 | Polska | 679 | 1 910 | 1,17 | ||
| AUTO PARTNER | PLATPRT00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 644 286 | Polska | 2 802 | 3 028 | 1,85 | ||
| BAH | PLMRVPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 16 000 | Polska | 40 | 16 | 0,01 | ||
| BENEFIT | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 740 | Polska | 1 286 | 1 535 | 0,94 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 806 828 | Polska | 22 274 | 19 364 | 11,83 | ||
| CCC | PLCCC0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 14 360 | Polska | 2 281 | 1 580 | 0,96 | ||
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 134 580 | Polska | 943 | 377 | 0,23 | ||
| DEVELIA | PLLCCRP00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 9 000 | Polska | 19 | 23 | 0,01 | ||
| DOMDEV | PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 50 775 | Polska | 2 743 | 4 803 | 2,93 | ||
| FAMUR | PLFAMUR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 257 893 | Polska | 1 218 | 769 | 0,47 | ||
| GTC | PLGTC0000037 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 32 757 | Polska | 274 | 317 | 0,19 | ||
| HANDLOWY | PLBH00000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 17 792 | Polska | 926 | 922 | 0,56 | ||
| INTERCARS | PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 15 530 | Polska | 3 535 | 3 184 | 1,95 | ||
| KRUK | PLKRK0000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 13 513 | Polska | 2 686 | 2 263 | 1,38 | ||
| LIVECHAT | PLLVTSF00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 30 410 | Polska | 1 249 | 1 317 | 0,80 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 57 987 | Polska | 898 | 812 | 0,50 | ||
| MEDIACAP | PLEMLAB00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 487 175 | Polska | 785 | 1 043 | 0,64 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 098 | Polska | 1 587 | 97 | 0,06 | ||
| MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 145 243 | Polska | 971 | 850 | 0,52 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 32 069 | Polska | 3 165 | 3 221 | 1,97 | ||
| PKOBP | PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 156 055 | Polska | 6 051 | 5 378 | 3,28 | ||
| RAINBOW | PLRNBWT00031 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 3 100 | Polska | 83 | 109 | 0,07 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 167 387 | Polska | 1 393 | 1 409 | 0,86 | ||
| SANTANDER | PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 994 | Polska | 908 | 920 | 0,56 | ||
| SERINUS | JE00BF4N9R98 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 709 900 | Jersey | 1 280 | 800 | 0,49 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 130 736 | Polska | 2 189 | 2 484 | 1,52 | ||
| STALPROFI | PLSTLPF00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 34 500 | Polska | 423 | 262 | 0,16 | ||
| TORPOL | PLTORPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 60 332 | Polska | 304 | 416 | 0,25 | ||
| TRANSPOL | PLTRNSP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 772 595 | Polska | 4 481 | 2 325 | 1,42 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 71 200 | Polska | 599 | 0 | 0,00 | ||
| VISTULA | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 111 108 | Polska | 6 335 | 8 529 | 5,21 | ||
| VOTUM | PLVOTUM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 326 268 | Polska | 2 572 | 4 600 | 2,81 | ||
| X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 842 416 | Polska | 27 967 | 23 078 | 14,09 | ||
| WIRECARD | DE0007472060 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Xetra | 5 680 | Niemcy | 2 848 | 2 600 | 1,59 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 238 | 12 621 | 12 722 | 7,77 | |||||||||
| Obligacje | 5 238 | 12 621 | 12 722 | 7,77 | |||||||||
| BBIDEV0120 | PLNFI1200182 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BBI Development S.A. | Polska | 2020-01-31 | 7,59 % - zmienne | 1 917,00 | 2 738 | 1 917 | 1 977 | 1,21 | ||
| GTC 31032020 | PLGTC0000235 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2020-03-31 | 3,75 % - stałe | 2 500,00 | 2 500 | 10 704 | 10 745 | 6,56 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 83 278 | 12 384 | 12 712 | 7,74 | |||||||||
| Obligacje | 83 278 | 12 384 | 12 712 | 7,74 | |||||||||
| KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 4,86 % - zmienne | 5 835,00 | 58 348 | 5 835 | 5 926 | 3,62 | ||
| ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Erbud S.A. | Polska | 2021-09-27 | 4,79 % - zmienne | 4 930,00 | 4 930 | 4 788 | 4 902 | 2,99 | ||
| BEST 21062022 | PLBEST000275 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | BEST S.A. | Polska | 2022-06-21 | 5,00 % - zmienne | 2 000,00 | 20 000 | 1 761 | 1 884 | 1,15 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 212 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20H2020 | PL0GF0017954 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Polska | Indeks WIG20 | 154 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG20 | USGCG2000003 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 MAR20 | USNQH2000007 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks EMINI NASDAQ | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT MAR20 | USESH2000002 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks S&P 500 MINI | 26 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 29 | 0,02 | |||||||
| Forward short EUR/PLN 2020-01-30 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | ING Bank Śląski S.A. | Polska | 2472764 EUR po kursie walutowym 4,2765 (10574775,25 PLN ) | 1 | 0 | 29 | 0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 905 | 445 | 454 | 0,28 | |||||
| MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 905 | 445 | 454 | 0,28 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_4Q2019_PolitykaRachunkowości.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 868 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 19 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 68 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 177 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 1 348 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 7 | |||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0 | |||
| - opłaty dla depozytariusza | 7 | |||
| - inne opłaty | 0 | |||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0 | |||
| - opłata serwisowa oprogramowania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-01-28 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-01-28 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
FIZMS_4Q2019_Informacja_dodatkowa.pdf
FIZMS_4Q2019_PolitykaRachunkowości.pdf
