FALSEskorygowany
za 1 półrocze 2020obejmujący okres oddo
oraz poprzedni rok obrotowy 2020obejmujący okres oddo
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-057 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
1070044115 384869045 www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik z siedzibą w Warszawie nr 3159 2020-08-24
(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:TRUE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
Fundusze powiązane:
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
wpr_do_spr_finansowego.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego
PlikOpis

PlikOpis
list_TFI.pdfPismo Zarządu

PlikOpis
spr_finansowe_z_dzialalnosci_emitenta.pdfSprawozdanie z działalności Emitenta
WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2020 rok
2020 roku
Przychody z lokat4510
Koszty funduszu netto16236
Przychody z lokat netto-117-26
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat10824
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat286
Wynik z operacji194
Zobowiązania10624
Aktywa19 8794 451
Aktywa netto19 7734 427
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych46 315
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny426,9295,59
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny0,410,09
1 półrocze rok
2020 roku
Aktywa19 8790
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty7 0770
Należności150
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:12 7870
dłużne papiery wartościowe12 7870
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:00
dłużne papiery wartościowe00
Nieruchomości00
Pozostałe aktywa00
Zobowiązania1060
Aktywa netto (I-II)19 7730
Kapitał funduszu19 7540
Kapitał wpłacony19 7540
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)00
Dochody zatrzymane-90
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-1170
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1080
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia280
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)19 7730
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych46 3150
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 426,920,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych46 315
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny426,92
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLBTETF200011: 46 315
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 426,92
od 2019-10-24 od od
do 2020-06-30 do do
Przychody z lokat4500
Dywidendy i inne udziały w zyskach000
Przychody odsetkowe4500
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości000
Dodatnie saldo różnic kursowych000
Pozostałe000
Koszty funduszu25500
Wynagrodzenie dla towarzystwa7500
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000
Opłaty dla depozytariusza2500
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu1100
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne000
Usługi w zakresie rachunkowości4800
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Usługi prawne300
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne000
Koszty odsetkowe000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości000
Ujemne saldo różnic kursowych000
Pozostałe9300
Koszty pokrywane przez towarzystwo9300
Koszty funduszu netto (II-III)16200
Przychody z lokat netto (I-IV)-11700
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)13600
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:10800
z tytułu różnic kursowych000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:2800
z tytułu różnic kursowych000
Wynik z operacji1900
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,410,000,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny0,410,000,00

od 2019-10-24 od
do 2020-06-30 do
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:190
przychody z lokat netto-1170
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1080
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat280
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji190
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00
z przychodów z lokat netto00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00
z przychodów ze zbycia lokat00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:19 7540
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)19 7540
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym19 7730
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego19 7730
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym8 5230
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych46 3150
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych00
saldo zmian46 3150
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych46 3150
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych00
saldo zmian46 3150
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych46 3150
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego364,110,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego426,920,00
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym25,150,00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym363,620,00
data wyceny 2019-11-08
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym594,360,00
data wyceny 2020-03-12
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym426,920,00
data wyceny 2020-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny426,920,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:4,360,00
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,280,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,430,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,190,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,820,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00
od 2019-10-24 od od
do 2020-06-30 do do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-12 67800
Wpływy81 44700
Z tytułu posiadanych lokat5400
Z tytułu zbycia składników lokat78 80900
Pozostałe2 58400
Wydatki94 12500
Z tytułu posiadanych lokat000
Z tytułu nabycia składników lokat91 46900
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa6100
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000
Z tytułu opłat dla depozytariusza2200
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu900
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości2800
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu000
Z tytułu usług prawnych300
Z tytułu posiadania nieruchomości000
Pozostałe2 53300
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej19 75500
Wpływy19 75500
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych19 75500
Z tytułu zaciągniętych kredytów000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek000
Odsetki000
Pozostałe000
Wydatki000
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych000
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek000
Z tytułu wyemitowanych obligacji000
Z tytułu wypłaty przychodów000
Z tytułu udzielonych pożyczek000
Odsetki000
Pozostałe000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)7 07700
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)7 07700
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
inf_dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa
PlikOpis
oswiadczenie_o_poprawnosci_spr_finans.pdfOświadczenie Zarządu o poprawności sprawozdania

PlikOpis
oswiadczenie_depozytariusza.pdfOświadczenie Depozytariusza

PlikOpis
oswiadczenie_Zarzadu_podmiot_uprawniony.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego

PlikOpis
raport_bieglego_rewidenta.pdfRaport Biegłego Rewidenta

PlikOpis
1 półrocze 2020 rok
2020 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe12 77612 78764,32000,00
Instrumenty pochodne000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00
Weksle000,00000,00
Depozyty000,00000,00
Waluty000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00
Statki morskie000,00000,00
Inne000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 13 00012 77612 78764,32
Obligacje 13 00012 77612 78764,32
WZ0528 (PL0000110383)Aktywny rynek - rynek regulowanyCATALYST - RYNEK REGULOWANY GPWSKARB PAŃSTWAPolska 2028-05-250,6900 (ZMIENNY)1 000,003 0002 9452 91714,67
WZ0524 (PL0000110615)Aktywny rynek - rynek regulowanyCATALYST - RYNEK REGULOWANY GPWSKARB PAŃSTWAPolska 2024-05-250,6900 (ZMIENNY)1 000,003 5003 4933 49917,60
WZ0525 (PL0000111738)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2025-05-250,6900 (ZMIENNY)1 000,003 5003 4763 48717,54
WZ1129 (PL0000111928)Aktywny rynek - rynek regulowanyCATALYST - RYNEK REGULOWANY GPWSKARB PAŃSTWAPolska 2029-11-250,6900 (ZMIENNY)1 000,003 0002 8622 88414,51
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 562000,00
Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU0 2020.09.18 (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaInstrument: WIG20 INDEX562000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacje13 000,0012 77612 78764,32
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
nota_1.pdfNota 1
1 półrocze
2020 roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe15
Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo10
Rozliczenia międzyokresowe kosztów5

1 półrocze
2020 roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw106
Pozostałe zobowiązania0

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki: 7 077
MBANK S.A.3 2693 269
DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.3 8083 808
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 2 635
2 6352 635
Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
PlikOpis
nota_5.pdfNota 5
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego
Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU0 2020.09.18KrótkaFutures 00,00 0,00 2020-09-18 2020-09-18
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0
Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0
Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0
Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta
UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia
tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach

jednostkawaluta 1 półrocze
roku
(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.0.0000000000007 077
2) Należnościw tys.0.00000000000015
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupuw tys.0.0000000000000
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.0.00000000000012 787
- dłużne papiery wartościowew tys.0.00000000000012 787
II. Zobowiązaniaw tys.0.000000000000106
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.7 077
2) Należnościw tys.15
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupuw tys.0
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.12 787
- dłużne papiery wartościowew tys.12 787
II. Zobowiązaniaw tys.106
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.
w walucie obcej
w walucie sprawozdania finansowegow tys.
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. 7 077
2) Należnościw tys. 15
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupuw tys. 0
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. 12 787
- dłużne papiery wartościowew tys. 12 787
II. Zobowiązaniaw tys. 106
Razemw tys.19 773
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe
ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane
Akcje0000
Warranty subskrypcyjne0000
Prawa do akcji0000
Prawa poboru0000
Kwity depozytowe0000
Listy zastawne0000
Dłużne papiery wartościowe0000
Instrumenty pochodne0000
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0000
Jednostki uczestnictwa0000
Certyfikaty inwestycyjne0000
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0000
Wierzytelności0000
Weksle0000
Depozyty0000
Waluty0000
Nieruchomości0000
Statki morskie0000
Inne0000

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta
0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku10828
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku00
Nieruchomości00
Pozostałe00
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:0
Dywidendy i inne udziały w zyskach0
Przychody odsetkowe0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0
Dodatnie saldo różnic kursowych0
Pozostałe:0
0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0
Opłaty dla depozytariusza0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0
Usługi w zakresie rachunkowości0
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0
Usługi prawne0
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0
Pozostałe:93
Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia75
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0
Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-28Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu
2020-08-28Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu
2020-08-28Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu
DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-28Anna KasickaVistra Fund Services Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Główny Księgowy Funduszy i Portfeli
wpr_do_spr_finansowego.pdf

list_TFI.pdf

spr_finansowe_z_dzialalnosci_emitenta.pdf

inf_dodatkowa.pdf

oswiadczenie_o_poprawnosci_spr_finans.pdf

oswiadczenie_depozytariusza.pdf

oswiadczenie_Zarzadu_podmiot_uprawniony.pdf

raport_bieglego_rewidenta.pdf

nota_1.pdf

nota_5.pdf