FALSEkorekta
Raport bieżący nr22/2020
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2020-01-31
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2020-01-302020-01-29
5 458 467,645 414 567,61
5 406 311,005 363 370,56
391,34388,23
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfiaktów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 30 stycznia 2020 r.
2020-01-31Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru