| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2020-08-29 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 379 11 10 | 22 379 11 12 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| BDO Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawa, ul.Postępu 12 , KRS: 0000729684 | 2020-08-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 3GR sprawozdanie finansowe.pdf | Podpisane sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie_3GR.pdf | wprowadzenie do SF | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR - list zarzadu.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3 GR Sprawozdanie zarzadu.pdf | Sprawozdanie zarządu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2019 rok | ||
| 2020 roku | ||||
| Przychody z lokat | 34 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto | 103 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto | -69 | 0 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -823 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 266 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -626 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 209 | 0 | ||
| Aktywa | 3 581 | 0 | ||
| Aktywa netto | 2 372 | 0 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 793 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 242,17 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -63,99 | 0,00 | ||
| 1 półrocze | 2019 rok | |||
| 2020 roku | ||||
| Aktywa | 3 581 | 4 274 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 203 | 465 | ||
| Należności | 138 | 5 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 957 | 2 509 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 106 | 1 508 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 280 | 1 295 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 307 | 350 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 3 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 209 | 1 238 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 2 372 | 3 036 | ||
| Kapitał funduszu | 47 336 | 47 374 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -42 756 | -42 718 | ||
| Dochody zatrzymane | -44 592 | -43 700 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 182 | -4 113 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -40 410 | -39 587 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -372 | -638 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 2 372 | 3 036 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 793 | 9 955 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 242,17 | 304,98 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 9 793 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 242,17 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Domyślna seria certyfikatów: 9 793 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Domyślna seria certyfikatów: 242,17 | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 34 | 123 | 81 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 60 | 49 | ||
| Przychody odsetkowe | 30 | 63 | 32 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 4 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 137 | 314 | 162 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 34 | 101 | 53 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 38 | 75 | 37 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 19 | 9 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 5 | 9 | 4 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 6 | 12 | 5 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 16 | 31 | 14 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 2 | 4 | ||
| Pozostałe | 29 | 65 | 35 | ||
| Koszty oprogramowania | 0 | 19 | 10 | ||
| Koszty serwisów informacyjnych | 0 | 32 | 18 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 34 | 70 | 36 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 103 | 244 | 126 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -69 | -121 | -45 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -557 | -140 | 64 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -823 | -175 | 99 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 | 2 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 266 | 35 | -35 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -626 | -261 | 19 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -63,99 | -26,19 | 1,73 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -63,99 | -26,19 | 1,73 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 036 | 3 902 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -626 | -258 | ||
| przychody z lokat netto | -69 | -121 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -823 | -175 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 266 | 38 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -626 | -261 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -38 | -605 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -38 | -605 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -664 | -865 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 2 372 | 3 036 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 404 | 3 603 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 162 | 1 933 | ||
| saldo zmian | -162 | -1 933 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 80 490 | 80 328 | ||
| saldo zmian | 9 793 | 9 955 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 9 793 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 304,98 | 328,16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 242,17 | 304,98 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -20,59 | -7,06 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 211,81 | 300,34 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2019-08-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 313,38 | 335,64 | ||
| data wyceny | 2020-01-31 | 2019-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 242,17 | 312,81 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2019-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 242,17 | 304,98 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 11,46 | 8,70 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,84 | 2,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 3,18 | 2,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,75 | 0,53 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,50 | 0,33 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -229 | 813 | 254 | ||
| Wpływy | 62 704 | 138 746 | 75 380 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 8 | 87 | 55 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 62 663 | 138 569 | 75 293 | ||
| Pozostałe | 33 | 90 | 32 | ||
| Wydatki | 62 933 | 137 933 | 75 126 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 2 | 4 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 62 839 | 137 641 | 74 965 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 32 | 103 | 55 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 30 | 75 | 43 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 19 | 9 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 3 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 4 | 12 | 7 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 23 | 78 | 43 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -34 | -674 | -141 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 34 | 674 | 141 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 33 | 661 | 138 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 13 | 3 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 4 | -2 | -4 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -263 | 139 | 113 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 465 | 326 | 326 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 203 | 465 | 439 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3GR_ID.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| 3 GR Oświadczenie Zarządu OPERA.pdf | Oświadczenie zarządu o poprawności SF | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3 GR oświadczenie depozytariusza.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Informacja Zarządu_wybór_audytora_3GR.PDF | Oświadczenie o wyborze audytora | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3 GR przegląd audytora.pdf | Raport z przeglądu SF | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2019 rok | |||||||
| 2020 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 201 | 1 824 | 50,93 | 2 254 | 1 605 | 37,55 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 399 | 1 413 | 39,46 | 1 835 | 1 858 | 43,47 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | -59 | -65 | -1,51 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 342 | 342 | 8,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 57 358 | Polska | 854 | 519 | 14,49 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 68 747 | Polska | 476 | 323 | 9,02 | ||
| SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 414 000 | Polska | 560 | 559 | 15,61 | ||
| INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 739 | Polska | 11 | 9 | 0,25 | ||
| NPC SA (NPCSPOLKAAKC) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 500 | Polska | 300 | 414 | 11,56 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 400 | 1 399 | 1 413 | 39,46 | |||||||||
| Obligacje | 1 400 | 1 399 | 1 413 | 39,46 | |||||||||
| WZ1122 (PL0000109377) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-11-25 | 0,6900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 100 | 1 099 | 1 106 | 30,89 | ||
| NPC SA 02/03/2025 A (PLO288500021) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NPC SA | Polska | 2025-03-02 | 7,0000 (STALY) | 1 000,00 | 300 | 300 | 307 | 8,57 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 1 100,00 | 1 099 | 1 106 | 30,89 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WZ1122 (PL0000109377) | 1 106 | 30,89 | ||
| NPC SA (NPCSPOLKAAKC) | 248 | 6,93 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR_polityka rachunkowości.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2020 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 132 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | ||
| Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2020 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 1 106 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 28 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 75 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 203 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI SA | zł | 203 | 203 | ||
| OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. | EUR | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 357 | ||||
| EUR | 32 | 138 | |||
| zł | 189 | 189 | |||
| USD | 8 | 30 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3GR_nota5_ryzyka.pdf | Ryzyka | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 1 106 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2020 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 203 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 138 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 957 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 1 106 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 280 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 307 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 3 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 209 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 203 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 138 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 957 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 1 106 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 280 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 307 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 3 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 209 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 203 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 138 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 957 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 1 106 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 280 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 307 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 3 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 209 | |||
| Razem | w tys. | zł | 2 372 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -823 | 232 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 34 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 34 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 34 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-28 | Maciej Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-28 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-28 | Piotr Życzyński | Koordynator w Departamencie Księgowości Funduszy | |||
3GR sprawozdanie finansowe.pdf
Wprowadzenie_3GR.pdf
3GR - list zarzadu.pdf
3 GR Sprawozdanie zarzadu.pdf
3GR_ID.pdf
3 GR Oświadczenie Zarządu OPERA.pdf
3 GR oświadczenie depozytariusza.pdf
Informacja Zarządu_wybór_audytora_3GR.PDF
3 GR przegląd audytora.pdf
3GR_polityka rachunkowości.pdf
3GR_nota5_ryzyka.pdf
