FALSEskorygowany
za4kwartał2019rokuobejmujący okresod2019-10-01do2019-12-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2020-01-31
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZIPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-107WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PRÓŻNA9
(ulica)( numer)
(22) 236-93-00(22) 236-93-90[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1070039835369238164www.ipopema.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat1 275296
Koszty funduszu netto1 071249
Przychody z lokat netto20447
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat753175
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat896208
Wynik z operacji1 853431
Zobowiązania9823
Aktywa21 3275 008
Aktywa netto21 2294 985
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych202 1800
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny105,0024,66
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny9,172,13
BILANS4kwartał3kwartał2018rok0kwartał
2019roku2019roku roku
Aktywa21 32722 40332 6630
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 5552 7692 1060
Należności16358350
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:19 73018 09229 2050
dłużne papiery wartościowe10 2978 14724 5420
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:261 5075170
dłużne papiery wartościowe01 5075040
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania981 9165 3390
Aktywa netto (I-II)21 22920 48727 3240
Kapitał funduszu20 29520 29528 2430
Kapitał wpłacony30 41330 41330 4130
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-10 118-10 118-2 1700
Dochody zatrzymane192245-7650
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto3464981420
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-154-253-9070
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia742-53-1540
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)21 22920 48727 3240
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych202 180202 180280 9900
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,00101,3397,240,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych202 180
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny105,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
202 180,000
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 105,000
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-10-0142017-12-181
20192018
do 2019-12-312019-01-012018-12-312017-12-18
2019-12-312018-12-31
Przychody z lokat1291 275281962
Dywidendy i inne udziały w zyskach17523014
Przychody odsetkowe112742256892
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych072352
Pozostałe0324
Koszty funduszu2811 0713041 066
Wynagrodzenie dla towarzystwa156725219730
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza11521251
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu831720
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości631141458
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne1117
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe101162964
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych27000
Pozostałe53222136
Koszty pokrywane przez towarzystwo0044246
Koszty funduszu netto (II-III)2811 071260820
Przychody z lokat netto (I-IV)-15220421142
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)8941 649-1 412-1 061
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:99753-1 324-907
z tytułu różnic kursowych-272919324
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:795896-88-154
z tytułu różnic kursowych-60-13-20-17
Wynik z operacji7421 853-1 391-919
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,679,17-4,95-3,27
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny3,679,17-4,95-3,27
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-10-0142017-12-180
2019
do 2019-12-312019-01-012018-12-31
2019-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego20 48727 32400
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:7421 853-9190
przychody z lokat netto-1522041420
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat99753-9070
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat795896-1540
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji7421 853-9190
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:0-7 94828 2430
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0030 4130
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0-7 948-2 1700
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym742-6 09527 3240
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego21 22921 22927 3240
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym20 77824 12425 2860
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00157 2200
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych078 81022 2670
saldo zmian0-78 810134 9530
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych303 257303 257303 2570
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych101 077101 07722 2670
saldo zmian202 180202 180280 9900
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych202 180202 180280 9900
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego101,3397,240,000,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego105,00105,0097,240,00
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym14,377,980,000,00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym101,3698,7997,240,00
data wyceny2019-10-312019-02-282018-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym105,00105,00102,190,00
data wyceny2019-12-312019-12-312018-07-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym105,00105,0097,240,00
data wyceny2019-12-312019-12-312018-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny105,00105,0097,240,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:5,374,444,060,00
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,983,012,780,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,210,220,190,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,150,130,080,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości1,200,470,220,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-10-0142017-12-181
2 0192 018
do 2019-12-312019-01-012018-12-312017-12-18
2019-12-312018-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej6209 452-5 472-28 192
Wpływy76 7311 105 895294 607910 802
Z tytułu posiadanych lokat1221 4241632 221
Z tytułu zbycia składników lokat76 6091 104 287294 442907 630
Pozostałe01842951
Wydatki76 1111 096 443300 079938 994
Z tytułu posiadanych lokat24000
Z tytułu nabycia składników lokat75 8691 095 320299 857937 362
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa157747216656
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza105229
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu730-10
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości379044
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych1100
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe62031963
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 834-10 00384530 298
Wpływy0087330 413
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0087330 413
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki1 83410 00328115
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych1 83410 00328115
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-2482452
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-1 214-551-4 6272 106
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego2 7692 1066 7330
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)1 5551 5552 1062 106

INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
I150-INFDO.pdfInformacja dodatkowa
4 kwartał3 kwartał2018 rok0 kwartał
2019 roku2019 roku roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje8 7819 43344,2310 0819 94544,394 9154 66314,28000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe10 22710 29748,289 5559 65443,0924 95625 04676,68000,00
Instrumenty pochodne0260,120-11-0,050120,04000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 106Polska1391420,66
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 396Polska1351400,66
DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 777Polska4475472,56
DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE206 326Polska5365242,46
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 056Polska1721720,81
VRG S.A. (PLVSTLA00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE78 711Polska3103181,49
GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 403Polska4634852,28
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE6 155Polska2522461,16
CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 463Polska5806883,23
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. (PLBSCDO00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE12 903Polska3985202,44
FERRO S.A. (PLFERRO00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE29 551Polska3854462,09
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE22 935Polska3455692,67
STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE160 000Polska6424882,29
ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE46 067Polska2102070,97
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 444Polska101980,46
ENERGA S.A. (PLENERG00022)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE61 800Polska4344382,05
LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 258Polska4134442,08
PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 711Polska2291330,62
MFO S.A. (PLMFO0000013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 639Polska2262661,25
ATAL S.A. (PLATAL000046)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE12 000Polska4494562,14
ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE16 923Polska2112891,36
AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE140 000Polska6206583,09
DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 134Polska7267393,47
SELVITA S.A. SERIA B (PLSLVCR00029)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE17 849Polska3584201,97
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 2007988023,76
Obligacje 2007988023,76
UKRAINE 7.75 2020/09/01 (XS1303918939)Aktywny rynek - rynek regulowanyBOERSE STUTTGARTUKRAINAUkraina 2020-09-017,7500 (STALY)3 797,702007988023,76
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 6 0429 4299 49544,52
Obligacje 6 0429 4299 49544,52
ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOTALIOR BANK S.A.Polska 2024-09-264,9300 (ZMIENNY)1 000,002002092030,95
ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWALIOR BANK S.A.Polska 2021-12-065,1400 (ZMIENNY)1 000,004404554552,13
KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWKRUK S.A.Polska 2022-03-074,9600 (ZMIENNY)1 000,001 0001 0061 0114,74
ROMANIA 2.875 2028/05/26 (XS1420357318)Aktywny rynek - rynek regulowanyBOERSE STUTTGARTRUMUNIARumunia 2028-05-262,8750 (STALY)4 258,501004874882,29
ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWALIOR BANK S.A.Polska 2025-10-204,4900 (ZMIENNY)1 000,003003043101,46
ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWROBYG S.A.Polska 2023-03-294,4900 (ZMIENNY)1 000,005005005082,38
PS0424 (PL0000111191)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska 2024-04-252,5000 (STALY)1 000,002 5002 6122 61812,27
MBANK S.A. SERIA MBKO101028 (PLBRE0005193)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWMBANK S.A.Polska 2028-10-103,5900 (ZMIENNY)500 000,0015065062,37
BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWBANK MILLENNIUM S.A.Polska 2029-01-304,0900 (ZMIENNY)500 000,0014954992,34
FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWFAMUR S.A.Polska 2024-06-274,3900 (ZMIENNY)1 000,005005005002,35
REPUBLIC OF ALBANIA 3.5 2025/10/09 (XS1877938404)Aktywny rynek - rynek regulowanyBOERSE STUTTGARTREPUBLIKA ALBANIIAlbania 2025-10-093,5000 (STALY)4 258,503001 3901 4086,60
UKRAINE 6.75 2026/06/20 (XS2015264778)Aktywny rynek - rynek regulowanyBOERSE STUTTGARTUKRAINAUkraina 2026-06-206,7500 (STALY)4 258,502009659894,64
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 735 0000260,12
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-01-08 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyALIOR BANK S.A.PolskaWaluta: EUR630 0000190,09
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-01-08 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyALIOR BANK S.A.PolskaWaluta: USD105 000070,03
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,0000000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacje2 5002 6122 61812,27
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A.1 3546,35
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
I150-PRAFU.pdf
4kwartał
2019roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy6
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe10

4kwartał
2019roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw98
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-29Jarosław WikalińskiPrezes Zarządu
2020-01-29Katarzyna WestfeldCzłonek Zarządu
2020-01-29Marcin WinnickiCzłonek Zarządu
2020-01-29Piotr WłudarczykCzłonek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.
I150-INFDO.pdf

I150-PRAFU.pdf