FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 4 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-10-01 | do | 2019-12-31 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
Data przekazania: | 2020-01-31 | |||||||||||
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
1070039835 | 369238164 | www.ipopema.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
Przychody z lokat | 1 275 | 296 | ||
Koszty funduszu netto | 1 071 | 249 | ||
Przychody z lokat netto | 204 | 47 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 753 | 175 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 896 | 208 | ||
Wynik z operacji | 1 853 | 431 | ||
Zobowiązania | 98 | 23 | ||
Aktywa | 21 327 | 5 008 | ||
Aktywa netto | 21 229 | 4 985 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 180 | 0 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,00 | 24,66 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 9,17 | 2,13 | ||
BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 0 | kwartał | ||
2019 | roku | 2019 | roku | roku | ||||||
Aktywa | 21 327 | 22 403 | 32 663 | 0 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 555 | 2 769 | 2 106 | 0 | ||||||
Należności | 16 | 35 | 835 | 0 | ||||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 19 730 | 18 092 | 29 205 | 0 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 10 297 | 8 147 | 24 542 | 0 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 26 | 1 507 | 517 | 0 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 1 507 | 504 | 0 | ||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zobowiązania | 98 | 1 916 | 5 339 | 0 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 21 229 | 20 487 | 27 324 | 0 | ||||||
Kapitał funduszu | 20 295 | 20 295 | 28 243 | 0 | ||||||
Kapitał wpłacony | 30 413 | 30 413 | 30 413 | 0 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -10 118 | -10 118 | -2 170 | 0 | ||||||
Dochody zatrzymane | 192 | 245 | -765 | 0 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 346 | 498 | 142 | 0 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -154 | -253 | -907 | 0 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 742 | -53 | -154 | 0 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 21 229 | 20 487 | 27 324 | 0 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 180 | 202 180 | 280 990 | 0 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,00 | 101,33 | 97,24 | 0,00 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 202 180 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,00 | |||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
202 180,000 | ||||||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 105,000 | ||||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-10-01 | 4 | 2017-12-18 | 1 | ||
2019 | 2018 | |||||
do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2017-12-18 | |||
2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
Przychody z lokat | 129 | 1 275 | 281 | 962 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 17 | 523 | 0 | 14 | ||
Przychody odsetkowe | 112 | 742 | 256 | 892 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 7 | 23 | 52 | ||
Pozostałe | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
Koszty funduszu | 281 | 1 071 | 304 | 1 066 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 156 | 725 | 219 | 730 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 11 | 52 | 12 | 51 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 31 | 7 | 20 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 63 | 114 | 14 | 58 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 10 | 116 | 29 | 64 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 5 | 32 | 22 | 136 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 44 | 246 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 281 | 1 071 | 260 | 820 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -152 | 204 | 21 | 142 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 894 | 1 649 | -1 412 | -1 061 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 99 | 753 | -1 324 | -907 | ||
z tytułu różnic kursowych | -27 | 29 | 19 | 324 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 795 | 896 | -88 | -154 | ||
z tytułu różnic kursowych | -60 | -13 | -20 | -17 | ||
Wynik z operacji | 742 | 1 853 | -1 391 | -919 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,67 | 9,17 | -4,95 | -3,27 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,67 | 9,17 | -4,95 | -3,27 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-10-01 | 4 | 2017-12-18 | 0 | ||
2019 | ||||||
do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | ||||
2019-12-31 | ||||||
Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 20 487 | 27 324 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 742 | 1 853 | -919 | 0 | ||
przychody z lokat netto | -152 | 204 | 142 | 0 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 99 | 753 | -907 | 0 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 795 | 896 | -154 | 0 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 742 | 1 853 | -919 | 0 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -7 948 | 28 243 | 0 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 30 413 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -7 948 | -2 170 | 0 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 742 | -6 095 | 27 324 | 0 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 21 229 | 21 229 | 27 324 | 0 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 20 778 | 24 124 | 25 286 | 0 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 157 220 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 78 810 | 22 267 | 0 | ||
saldo zmian | 0 | -78 810 | 134 953 | 0 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257 | 303 257 | 303 257 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 101 077 | 101 077 | 22 267 | 0 | ||
saldo zmian | 202 180 | 202 180 | 280 990 | 0 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 202 180 | 202 180 | 280 990 | 0 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,33 | 97,24 | 0,00 | 0,00 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 105,00 | 105,00 | 97,24 | 0,00 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 14,37 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,36 | 98,79 | 97,24 | 0,00 | ||
data wyceny | 2019-10-31 | 2019-02-28 | 2018-12-31 | |||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,00 | 105,00 | 102,19 | 0,00 | ||
data wyceny | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2018-07-31 | |||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,00 | 105,00 | 97,24 | 0,00 | ||
data wyceny | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,00 | 105,00 | 97,24 | 0,00 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,37 | 4,44 | 4,06 | 0,00 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,98 | 3,01 | 2,78 | 0,00 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,15 | 0,13 | 0,08 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,20 | 0,47 | 0,22 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-10-01 | 4 | 2017-12-18 | 1 | ||
2 019 | 2 018 | |||||
do 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2017-12-18 | |||
2019-12-31 | 2018-12-31 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 620 | 9 452 | -5 472 | -28 192 | ||
Wpływy | 76 731 | 1 105 895 | 294 607 | 910 802 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 122 | 1 424 | 163 | 2 221 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 76 609 | 1 104 287 | 294 442 | 907 630 | ||
Pozostałe | 0 | 184 | 2 | 951 | ||
Wydatki | 76 111 | 1 096 443 | 300 079 | 938 994 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 75 869 | 1 095 320 | 299 857 | 937 362 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 157 | 747 | 216 | 656 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 10 | 52 | 2 | 9 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 30 | -1 | 0 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 37 | 90 | 4 | 4 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 6 | 203 | 1 | 963 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 834 | -10 003 | 845 | 30 298 | ||
Wpływy | 0 | 0 | 873 | 30 413 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 873 | 30 413 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 1 834 | 10 003 | 28 | 115 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 834 | 10 003 | 28 | 115 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -24 | 8 | 24 | 52 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 214 | -551 | -4 627 | 2 106 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 769 | 2 106 | 6 733 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 555 | 1 555 | 2 106 | 2 106 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
I150-INFDO.pdf | Informacja dodatkowa | ||
4 | kwartał | 3 | kwartał | 2018 | rok | 0 | kwartał | |||||||
2019 | roku | 2019 | roku | roku | ||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 8 781 | 9 433 | 44,23 | 10 081 | 9 945 | 44,39 | 4 915 | 4 663 | 14,28 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 10 227 | 10 297 | 48,28 | 9 555 | 9 654 | 43,09 | 24 956 | 25 046 | 76,68 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 26 | 0,12 | 0 | -11 | -0,05 | 0 | 12 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 106 | Polska | 139 | 142 | 0,66 | ||
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 396 | Polska | 135 | 140 | 0,66 | ||
DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 777 | Polska | 447 | 547 | 2,56 | ||
DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 206 326 | Polska | 536 | 524 | 2,46 | ||
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 056 | Polska | 172 | 172 | 0,81 | ||
VRG S.A. (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 78 711 | Polska | 310 | 318 | 1,49 | ||
GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 403 | Polska | 463 | 485 | 2,28 | ||
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 155 | Polska | 252 | 246 | 1,16 | ||
CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 463 | Polska | 580 | 688 | 3,23 | ||
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. (PLBSCDO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 903 | Polska | 398 | 520 | 2,44 | ||
FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 29 551 | Polska | 385 | 446 | 2,09 | ||
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 935 | Polska | 345 | 569 | 2,67 | ||
STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 160 000 | Polska | 642 | 488 | 2,29 | ||
ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 46 067 | Polska | 210 | 207 | 0,97 | ||
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 444 | Polska | 101 | 98 | 0,46 | ||
ENERGA S.A. (PLENERG00022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 61 800 | Polska | 434 | 438 | 2,05 | ||
LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 258 | Polska | 413 | 444 | 2,08 | ||
PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 711 | Polska | 229 | 133 | 0,62 | ||
MFO S.A. (PLMFO0000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 639 | Polska | 226 | 266 | 1,25 | ||
ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 000 | Polska | 449 | 456 | 2,14 | ||
ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 923 | Polska | 211 | 289 | 1,36 | ||
AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 140 000 | Polska | 620 | 658 | 3,09 | ||
DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 134 | Polska | 726 | 739 | 3,47 | ||
SELVITA S.A. SERIA B (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 17 849 | Polska | 358 | 420 | 1,97 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | 200 | 798 | 802 | 3,76 | |||||||||
Obligacje | 200 | 798 | 802 | 3,76 | |||||||||
UKRAINE 7.75 2020/09/01 (XS1303918939) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | UKRAINA | Ukraina | 2020-09-01 | 7,7500 (STALY) | 3 797,70 | 200 | 798 | 802 | 3,76 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 6 042 | 9 429 | 9 495 | 44,52 | |||||||||
Obligacje | 6 042 | 9 429 | 9 495 | 44,52 | |||||||||
ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2024-09-26 | 4,9300 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 200 | 209 | 203 | 0,95 | ||
ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2021-12-06 | 5,1400 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 440 | 455 | 455 | 2,13 | ||
KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2022-03-07 | 4,9600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 006 | 1 011 | 4,74 | ||
ROMANIA 2.875 2028/05/26 (XS1420357318) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | RUMUNIA | Rumunia | 2028-05-26 | 2,8750 (STALY) | 4 258,50 | 100 | 487 | 488 | 2,29 | ||
ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2025-10-20 | 4,4900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 300 | 304 | 310 | 1,46 | ||
ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2023-03-29 | 4,4900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 500 | 508 | 2,38 | ||
PS0424 (PL0000111191) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-04-25 | 2,5000 (STALY) | 1 000,00 | 2 500 | 2 612 | 2 618 | 12,27 | ||
MBANK S.A. SERIA MBKO101028 (PLBRE0005193) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MBANK S.A. | Polska | 2028-10-10 | 3,5900 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 506 | 506 | 2,37 | ||
BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2029-01-30 | 4,0900 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 495 | 499 | 2,34 | ||
FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | 4,3900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 500 | 500 | 2,35 | ||
REPUBLIC OF ALBANIA 3.5 2025/10/09 (XS1877938404) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | REPUBLIKA ALBANII | Albania | 2025-10-09 | 3,5000 (STALY) | 4 258,50 | 300 | 1 390 | 1 408 | 6,60 | ||
UKRAINE 6.75 2026/06/20 (XS2015264778) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | UKRAINA | Ukraina | 2026-06-20 | 6,7500 (STALY) | 4 258,50 | 200 | 965 | 989 | 4,64 | ||
Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 735 000 | 0 | 26 | 0,12 | |||||||
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-01-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 630 000 | 0 | 19 | 0,09 | ||
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-01-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 105 000 | 0 | 7 | 0,03 | ||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 2 500 | 2 612 | 2 618 | 12,27 | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. | 1 354 | 6,35 | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Plik | Opis | |||||||
I150-PRAFU.pdf | ||||||||
4 | kwartał | |||
2019 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu dywidendy | 6 | |||
Z tytułu odsetek | 0 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
Pozostałe | 10 | |||
4 | kwartał | |||
2019 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
Z tytułu rezerw | 98 | |||
Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-01-29 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
2020-01-29 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
2020-01-29 | Marcin Winnicki | Członek Zarządu | |||
2020-01-29 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. | |||