FALSEskorygowany
za4kwartał2019rokuobejmujący okresod2019-10-01do2019-12-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2020-01-31
IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ ANIPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-107WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PRÓŻNA9
(ulica)( numer)
(22) 236-93-00(22) 236-93-90[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1070041861381941894www.ipopema.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:TRUE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat1 324308
Koszty funduszu netto00
Przychody z lokat netto1 324308
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat20
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat20
Wynik z operacji1 328309
Zobowiązania6215
Aktywa20 7784 879
Aktywa netto20 7164 865
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych46 8490
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny107,8225,32
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny6,911,61
BILANS4kwartał3kwartał rok0kwartał
2019roku2019roku roku
Aktywa20 77820 33700
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 0724 87600
Należności654700
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:0000
dłużne papiery wartościowe0000
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:17 64115 41400
dłużne papiery wartościowe15 64015 41400
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania624300
Aktywa netto (I-II)20 71620 29400
Kapitał funduszu19 38819 38800
Kapitał wpłacony19 38819 38800
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)0000
Dochody zatrzymane1 32690600
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto1 32490400
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat2200
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia2000
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)20 71620 29400
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych192 139192 13900
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,82105,620,000,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych192 139
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny107,82
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 107,820
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-10-011 0
2019
do 2019-12-312018-10-22
2019-12-31
Przychody z lokat4201 32400
Dywidendy i inne udziały w zyskach0000
Przychody odsetkowe4201 32400
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych0000
Pozostałe0000
Koszty funduszu9549300
Wynagrodzenie dla towarzystwa0000
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza84000
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu72800
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000
Usługi w zakresie rachunkowości2812300
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne2713500
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0000
Pozostałe2516700
Koszty pokrywane przez towarzystwo9549300
Koszty funduszu netto (II-III)0000
Przychody z lokat netto (I-IV)4201 32400
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)2400
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:0200
z tytułu różnic kursowych0000
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:2200
z tytułu różnic kursowych0000
Wynik z operacji4221 32800
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,206,910,000,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny2,206,910,000,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-10-011 0
2019
do 2019-12-312018-10-22
2019-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego20 294000
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:4221 32800
przychody z lokat netto4201 32400
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat0200
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat2200
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji4221 32800
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:019 38800
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)019 38800
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0000
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym42220 71600
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego20 71620 71600
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym20 50415 07300
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0329 63200
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0137 49300
saldo zmian0192 13900
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych329 632329 63200
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych137 493137 49300
saldo zmian192 139192 13900
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych192 139192 13900
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego105,62100,000,000,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego107,82107,820,000,00
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym0,000,000,000,00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym106,3699,950,000,00
data wyceny2019-10-312018-10-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym107,82107,820,000,00
data wyceny2019-12-312019-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym107,82107,820,000,00
data wyceny2019-12-312019-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny107,82107,820,000,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:1,842,740,000,00
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,000,000,000,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,150,220,000,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,140,160,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,540,680,000,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-10-011 0
2 0190
do 2019-12-312018-10-22
2019-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 804-16 37600
Wpływy1979 09100
Z tytułu posiadanych lokat19568400
Z tytułu zbycia składników lokat08 40200
Pozostałe2500
Wydatki2 00125 46700
Z tytułu posiadanych lokat0000
Z tytułu nabycia składników lokat2 00025 40000
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa06000
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza0300
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości1100
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0000
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe0300
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej019 44800
Wpływy019 44800
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych019 44800
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki0000
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-1 8043 07200
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego4 876000
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)3 0723 07200

INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
I153-INFDO.pdfInformacja dodatkowa
4 kwartał3 kwartał rok0 kwartał
2019 roku2019 roku roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe15 00015 64075,2715 00015 41475,79000,00000,00
Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa2 0002 0019,63000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 13 23615 00015 64075,27
Obligacje 13 23615 00015 64075,27
WESTA PSF SP. Z O.O. SERIA 001Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyWESTA PSF SP. Z O.O.Polska 2020-06-0611,7500 (STALY)50 000,00361 8001 7998,66
EFAKTOR S.A. SERIA C1Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyEFAKTOR S.A.Polska 2020-01-1510,5000 (STALY)1 000,002 8002 8002 93614,13
FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA BNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyFAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.Polska 2020-04-2411,0000 (STALY)1 000,001 4501 4501 4797,12
EFAKTOR S.A. SERIA C2Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyEFAKTOR S.A.Polska 2020-03-0510,5000 (STALY)1 000,003 8003 8004 02619,38
MONEVIA SP. Z O.O. SERIA DWNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMONEVIA SP. Z O.O.Polska 2020-03-2711,0000 (STALY)1 000,002 4002 4002 53412,20
FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA CNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyFAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.Polska 2020-03-2811,0000 (STALY)1 000,001 2501 2501 3196,35
MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EA (PLO237600021)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyMONEVIA SP. Z O.O.Polska 2020-06-1611,0000 (STALY)1 000,001 5001 5001 5477,44
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0000,00
Obligacje 0000,00
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0000,00
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WESTA PSF SP. Z O.O.WESTA PSF SP. Z O.O.WARSZAWAPolska1000,00
FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.WARSZAWAPolska1000,00
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 16 714,02312 0002 0019,63
SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY KAT. A (PLIPTFI00068) Nazwa: IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY Typ: SFIO16 714,02312 0002 0019,63
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
I153-PRAFU.pdf
4kwartał
2019roku
Z tytułu zbytych lokat0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe65

4kwartał
2019roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw58
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-31Jarosław WikalińskiPrezes Zarządu
2020-01-31Katarzyna WestfeldCzłonek Zarządu
2020-01-31Marcin WinnickiCzłonek Zarządu
2020-01-31Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.
I153-INFDO.pdf

I153-PRAFU.pdf