| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2020-08-31 | ||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070019695 | www.rockbridge.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie | 2020-08-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List zarzadu Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 1H2020.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie Zarządu RB FIZ MI za 1H2020.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2019 rok | ||
| 2020 roku | ||||
| Przychody z lokat | 206 | 46 | ||
| Koszty funduszu netto | 150 | 34 | ||
| Przychody z lokat netto | 56 | 13 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -434 | -98 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 385 | 87 | ||
| Wynik z operacji | 7 | 2 | ||
| Zobowiązania | 362 | 81 | ||
| Aktywa | 8 658 | 1 939 | ||
| Aktywa netto | 8 296 | 1 858 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 95 986 | 95 986 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 86,43 | 19,35 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,07 | 0,02 | ||
| 1 półrocze | 2019 rok | |||
| 2020 roku | ||||
| Aktywa | 8 658 | 8 897 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 585 | 1 225 | ||
| Należności | 76 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 1 031 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 986 | 6 618 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 1 743 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 22 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 11 | 0 | ||
| Zobowiązania | 362 | 275 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 8 296 | 8 622 | ||
| Kapitał funduszu | 17 731 | 18 064 | ||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -113 988 | -113 655 | ||
| Dochody zatrzymane | -9 641 | -9 263 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 358 | 5 302 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 999 | -14 565 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 206 | -179 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 8 296 | 8 622 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 95 986 | 100 028 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 86,43 | 86,20 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 95 986 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 86,43 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Seria A: 95 986 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 206 | 232 | 136 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 7 | 144 | 69 | ||
| Przychody odsetkowe | 12 | 88 | 67 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 187 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 150 | 386 | 188 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 103 | 257 | 141 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 30 | 47 | 14 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 1 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 2 | 5 | 4 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 46 | 16 | ||
| Pozostałe | 12 | 30 | 13 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 150 | 386 | 188 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 56 | -154 | -52 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -49 | -771 | -153 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -434 | -333 | 50 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 353 | 11 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 385 | -438 | -203 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -172 | -132 | -59 | ||
| Wynik z operacji | 7 | -925 | -205 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,07 | -9,25 | -1,78 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,07 | -9,25 | -1,78 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -3 946 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 8 622 | 12 565 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 | -925 | ||
| przychody z lokat netto | 56 | -154 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -434 | -333 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 385 | -438 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 | -925 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -333 | -3 018 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -333 | -3 018 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -326 | -3 943 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 8 296 | 8 622 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 287 | 10 287 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 042 | 32 827 | ||
| saldo zmian | -4 042 | -32 827 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 227 406 | 1 223 364 | ||
| saldo zmian | 95 986 | 100 028 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 95 986 | 100 028 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 86,20 | 94,58 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 86,43 | 86,20 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,27 | -8,86 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 71,36 | 84,52 | ||
| data wyceny | 2020-03-18 | 2019-12-04 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 89,97 | 96,76 | ||
| data wyceny | 2020-06-10 | 2019-03-20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 85,62 | 86,07 | ||
| data wyceny | 2020-06-24 | 2019-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 86,43 | 86,20 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,65 | 3,75 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,51 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,73 | 0,46 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -310 | 22 962 | 21 921 | ||
| Wpływy | 13 382 | 177 226 | 116 570 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 | 175 | 89 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 13 270 | 176 946 | 116 433 | ||
| Pozostałe | 101 | 105 | 48 | ||
| Wydatki | 13 692 | 154 264 | 94 649 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 1 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 13 536 | 153 885 | 94 425 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 104 | 265 | 146 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 30 | 40 | 8 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 3 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 22 | 70 | 70 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -343 | -2 773 | -1 693 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 343 | 2 773 | 1 693 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 340 | 2 747 | 1 677 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 26 | 16 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 13 | -20 378 | -20 396 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -640 | -189 | -168 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 225 | 1 414 | 1 414 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 585 | 1 225 | 1 246 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDod.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Okresowa informacja na podstawie art. 222b_2020.06.30_FIZ MI.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu_1H2020_MI.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza MI-sig.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Zarządu_1H2020_MI.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport z przeglądu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2019 rok | |||||||
| 2020 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 1 581 | 1 355 | 15,21 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 1 709 | 1 743 | 19,57 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -21 | 0,23 | 0 | 22 | 0,24 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 7 760 | 7 986 | 92,13 | 3 519 | 3 520 | 39,52 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Procentowy udział w aktywach ogółem dla | ||||||||
| instrumentów pochodnych w 2020 r. jest ujemny. | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 3 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Futures na PLN/USD, POLISH ZLOTY FUTR Sep20, 2020.09.14 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | STANY ZJEDNOCZONE | PLN | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 586 000 | 0 | -21 | 0,23 | |||||||
| Forward USD/PLN, 2020.07.15 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 60,000.00 USD po kursie walutowym 3.9564000000 PLN | 60 000 | 0 | -2 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.07.10 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 1,200,000.00 USD po kursie walutowym 3.9653800000 PLN | 1 200 000 | 0 | -18 | 0,21 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.07.15 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 34,000.00 USD po kursie walutowym 3.9382000000 PLN | 34 000 | 0 | -1 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.07.10 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 292,000.00 USD po kursie walutowym 3.9802000000 PLN | 292 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Procentowy udział w aktywach ogółem dla wierszy | |||||||||||
| nr 5, 6, 7 i 8 jest ujemny. |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| - DIREXION DAILY S&P 500 BULL, ETP, ETF (US25459W8626) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | DIREXION DAILY S&P 500 BULL | STANY ZJEDNOCZONE | 7 711 | 1 098 | 1 283 | 14,80 | ||
| iShares V plc - ISHARES S&P HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF, ETP, ETF (IE00B43HR379) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | iShares V plc | IRLANDIA | 55 093 | 1 640 | 1 617 | 18,66 | ||
| - INVESCO US TECHNOLOGY S&P, ETP, ETF (IE00B3VSSL01) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO US TECHNOLOGY S&P | IRLANDIA | 347 | 267 | 354 | 4,09 | ||
| - ISHARES S&P500 COMMUNICATION, ETP, ETF (IE00BDDRF478) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISHARES S&P500 COMMUNICATION | IRLANDIA | 69 591 | 1 509 | 1 587 | 18,31 | ||
| - INVESCO US CONS STAP S&P SEC, ETP, ETF (IE00B435BG20) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO US CONS STAP S&P SEC | IRLANDIA | 177 | 316 | 302 | 3,48 | ||
| - ISH S&P500 CONSUMER STAPLES, ETP, ETF (IE00B40B8R38) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISH S&P500 CONSUMER STAPLES | IRLANDIA | 69 886 | 1 669 | 1 593 | 18,37 | ||
| - INVESCO US HEALTH CARE S&P, ETP, ETF (IE00B3WMTH43) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO US HEALTH CARE S&P | IRLANDIA | 341 | 624 | 616 | 7,11 | ||
| - INVESCO US COMMUNICATION S&P, ETP, ETF (IE00BG7PP820) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO US COMMUNICATION S&P | IRLANDIA | 3 370 | 637 | 634 | 7,31 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward USD/PLN, 2020.07.15 (-) (Krótka) | 1 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.07.10 (-) (Krótka) | 18 | 0,21 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.07.15 (-) (Krótka) | 1 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.07.10 (-) (Krótka) | 0 | 0,00 | ||
| Wartości w wierszach 3-5 są ujemne. |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2020 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 75 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2020 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 74 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 21 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 239 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 25 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 595 | ||||
| MBANK S.A. | CAD | 0 | 1 | ||
| MBANK S.A. | EUR | 0 | 1 | ||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | GBP | 0 | 2 | ||
| MBANK S.A. | zł | 382 | 382 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. | USD | 49 | 197 | ||
| MBANK S.A. | USD | 1 | 2 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 485 | ||||
| CAD | 3 | 9 | |||
| EUR | 36 | 159 | |||
| GBP | 0 | 2 | |||
| HUF | 0 | 0 | |||
| zł | 794 | 794 | |||
| USD | 131 | 521 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota5.pdf | Nota 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward USD/PLN, 2020.07.15 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -2 | 2020-07-15 | -60 000,00 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | |||
| Forward USD/PLN, 2020.07.10 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -18 | 2020-07-10 | -1 200 000,00 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | |||
| Forward USD/PLN, 2020.07.15 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -1 | 2020-07-15 | -34 000,00 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | |||
| Forward USD/PLN, 2020.07.10 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 0 | 2020-07-10 | -292 000,00 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | |||
| Futures na PLN/USD, POLISH ZLOTY FUTR Sep20, 2020.09.14 | Długa | Futures | Zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym | 0 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2020 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 585 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 76 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 7 986 | |||
| 7) Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 11 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 362 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 382 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 0 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| 7) Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 11 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 267 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | CAD | 1 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 1 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 2 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 199 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 76 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 7 986 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 95 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | CAD | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 50 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 19 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 2 006 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 24 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 585 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 76 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 7 986 | |||
| 7) Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 11 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 362 | |||
| Razem | w tys. | zł | 8 296 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 14 | 10 | -14 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 373 | 29 | -20 | -211 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| CAD | 2,91 | CAD | ||||
| EUR | 4,47 | EUR | ||||
| GBP | 4,89 | GBP | ||||
| USD | 3,98 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -127 | 428 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -307 | -43 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 103 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-27 | Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| 2020-08-27 | Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-27 | Katarzyna Kosior | Dyrektor Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o. | |||
| 2020-08-27 | Aneta Skrodzka-Książek | Dyrektor Zarządzający Departament Księgowości i Wyceny Funduszy ProService Finteco Sp. z o.o. | |||
Wprowadzenie.pdf
List zarzadu Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 1H2020.pdf
Sprawozdanie Zarządu RB FIZ MI za 1H2020.pdf
InfDod.pdf
Okresowa informacja na podstawie art. 222b_2020.06.30_FIZ MI.pdf
Oświadczenie Zarządu_1H2020_MI.pdf
Oświadczenie depozytariusza MI-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu_1H2020_MI.pdf
Raport z przeglądu.pdf
Nota1.pdf
Nota5.pdf
