| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2021-04-15 | ||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070039835 | 369238164 | www.ipopema.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Mac Auditor Sp. z o.o. | 2021-04-15 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Pismo Prezesa TFI - Art. 70 ust. 1 pkt 1 - Ipopema GPAR FIZ.pdf | List Prezesa Zarządu Towarzystwa | |||||||
| List do Uczestników Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf | List Zarządu Towarzystwa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalnosci emitenta Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf | Roczne sprawozdanie z działalności emitenta IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 577 | 1 276 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 277 | 1 071 | ||
| Przychody z lokat netto | -700 | 205 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 718 | 753 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 186 | 896 | ||
| Wynik z operacji | 2 204 | 1 854 | ||
| Zobowiązania | 1 600 | 1 312 | ||
| Aktywa | 17 533 | 21 328 | ||
| Aktywa netto | 15 933 | 20 016 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 131 625 | 190 618 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,05 | 105,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 16,75 | 9,72 | ||
| 2020 rok | 2019 rok | |||
| Aktywa | 17 533 | 21 328 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 238 | 1 555 | ||
| Należności | 200 | 16 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 088 | 19 731 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 9 390 | 10 298 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 007 | 26 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 000 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 600 | 1 312 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 15 933 | 20 016 | ||
| Kapitał funduszu | 12 794 | 19 081 | ||
| Kapitał wpłacony | 30 413 | 30 413 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -17 619 | -11 332 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 211 | 193 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -353 | 347 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 564 | -154 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 928 | 742 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 15 933 | 20 016 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 131 625 | 190 618 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,05 | 105,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 131 625 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,05 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 121,05 | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 577 | 1 276 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 130 | 523 | ||
| Przychody odsetkowe | 382 | 742 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 65 | 8 | ||
| Pozostałe | 0 | 3 | ||
| Koszty funduszu | 1 277 | 1 071 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 050 | 725 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 63 | 52 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 50 | 31 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 66 | 114 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 22 | 116 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 26 | 32 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 277 | 1 071 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -700 | 205 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 904 | 1 649 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 718 | 753 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 124 | 29 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 186 | 896 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 14 | -13 | ||
| Wynik z operacji | 2 204 | 1 854 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 16,75 | 9,72 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 16,75 | 9,72 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 20 016 | 27 324 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 204 | 1 854 | ||
| przychody z lokat netto | -700 | 205 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 718 | 753 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 186 | 896 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 204 | 1 854 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 287 | -9 162 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 287 | -9 162 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 083 | -7 308 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 15 933 | 20 016 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 17 745 | 24 312 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 58 993,00 | 90 372,00 | ||
| saldo zmian | -58 993,00 | -90 372,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257,00 | 303 257,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 171 632,00 | 112 639,00 | ||
| saldo zmian | 131 625,00 | 190 618,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 131 625,00 | 190 618,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,00 | 97,24 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 121,05 | 105,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 15,29 | 7,98 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,34 | 98,79 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2019-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,06 | 105,00 | ||
| data wyceny | 2020-12-31 | 2019-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,06 | 105,00 | ||
| data wyceny | 2020-12-31 | 2019-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,05 | 105,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,20 | 4,41 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 5,92 | 2,98 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,35 | 0,21 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,29 | 0,12 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,37 | 0,47 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 483 | 9 452 | ||
| Wpływy | 258 232 | 1 105 895 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 887 | 1 424 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 257 083 | 1 104 287 | ||
| Pozostałe | 262 | 184 | ||
| Wydatki | 252 749 | 1 096 443 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 251 454 | 1 095 320 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 858 | 747 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 57 | 52 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 39 | 30 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 62 | 90 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 279 | 203 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 800 | -10 003 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 6 800 | 10 003 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 800 | 10 003 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 70 | 8 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 317 | -551 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 555 | 2 106 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 238 | 1 555 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFODODATKOWA.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 6 - Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf | Oświadczenie Zarządu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza Ipopema GPAR Plus FIZ-sig.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 7 - Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf | Oświadczenie Zarządu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z badania Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 8 - Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 14 - Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| 2020 rok | 2019 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 194 | 6 638 | 37,86 | 8 781 | 9 433 | 44,23 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 43 | 60 | 0,34 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 9 809 | 10 390 | 59,26 | 10 227 | 10 298 | 48,28 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -120 | -0,68 | 0 | 26 | 0,12 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 083 | Polska | 154 | 237 | 1,35 | ||
| DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 94 331 | Polska | 235 | 186 | 1,06 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 749 | Polska | 180 | 230 | 1,31 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 490 | Polska | 202 | 209 | 1,19 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 020 | Polska | 227 | 167 | 0,95 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 808 | Polska | 257 | 259 | 1,48 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 635 | Polska | 145 | 150 | 0,86 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 582 | Polska | 190 | 286 | 1,63 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 27 | Polska | 170 | 224 | 1,28 | ||
| MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 570 | Polska | 114 | 131 | 0,75 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 180 | Polska | 261 | 504 | 2,88 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 741 | Polska | 80 | 247 | 1,41 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 116 688 | Polska | 388 | 397 | 2,26 | ||
| ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 46 363 | Polska | 181 | 190 | 1,08 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 59 | Polska | 44 | 49 | 0,28 | ||
| RICHTER GEDEON NYRT (HU0000123096) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | 3 000 | Węgry | 239 | 282 | 1,61 | ||
| MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 590 | Polska | 181 | 215 | 1,23 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 175 | Polska | 117 | 123 | 0,70 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 782 | Polska | 375 | 300 | 1,71 | ||
| ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 737 | Polska | 243 | 270 | 1,54 | ||
| RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 600 | Polska | 96 | 79 | 0,45 | ||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 594 | JERSEY | 81 | 139 | 0,79 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 884 | Polska | 281 | 256 | 1,46 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 18 841 | Polska | 81 | 150 | 0,86 | ||
| DO & CO AG (AT0000818802) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL | 865 | Austria | 174 | 274 | 1,56 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 698 | Polska | 190 | 385 | 2,19 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 705 | Polska | 192 | 478 | 2,73 | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 383 | Luksemburg | 103 | 202 | 1,15 | ||
| PCF GROUP S.A. SERIA A (PLPCFGR00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 264 | Polska | 13 | 19 | 0,11 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PCF GROUP S.A. PDA SERIA B (PLPCFGR00036) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 850 | Polska | 43 | 60 | 0,34 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 724 | 1 681 | 1 645 | 9,38 | |||||||||
| Obligacje | 724 | 1 681 | 1 645 | 9,38 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2021-12-06 | 3,6000 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 440 | 455 | 448 | 2,55 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2017 (PLECHPS00258) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2021-11-30 | 3,1500 (ZMIENNY) | 10 000,00 | 10 | 98 | 102 | 0,58 | ||
| UKRAINE 7.75 2021/09/01 (XS1303920083) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | UKRAINA | Ukraina | 2021-09-01 | 7,75 (STALY) | 3 758,00 | 274 | 1 128 | 1 095 | 6,25 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 3 642 | 8 128 | 8 745 | 49,88 | |||||||||
| Obligacje | 3 642 | 8 128 | 8 745 | 49,88 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2024-09-26 | 3,4000 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 200 | 209 | 202 | 1,15 | ||
| KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2022-03-07 | 3,4700 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 400 | 402 | 401 | 2,29 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2025-10-20 | 2,9500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 300 | 304 | 306 | 1,75 | ||
| ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2023-03-29 | 2,9600 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 100 | 100 | 101 | 0,58 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2029-01-30 | 2,5800 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 495 | 501 | 2,85 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | 2,8500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 300 | 300 | 303 | 1,73 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2022-04-25 | 3,1500 (ZMIENNY) | 10 000,00 | 40 | 407 | 402 | 2,29 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | Polska | 2027-07-05 | 2,38 (STALY) | 4 615,00 | 100 | 451 | 489 | 2,79 | ||
| ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | RUMUNIA | Rumunia | 2031-07-16 | 2,12 (STALY) | 4 615,00 | 500 | 2 000 | 2 472 | 14,10 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0630 (PL0000500278) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Polska | 2030-06-05 | 2,13 (STALY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 532 | 1 532 | 8,74 | ||
| ROMANIA 2.75 2026/02/26 (XS2178857285) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET | RUMUNIA | Rumunia | 2026-02-26 | 2,75 (STALY) | 4 615,00 | 200 | 928 | 1 036 | 5,91 | ||
| POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. SERIA 7/2020 (PLPFR0000076) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. | Polska | 2027-09-30 | 1,5000 (STALY) | 1 000 000,00 | 1 | 1 000 | 1 000 | 5,70 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 116 000 | 0 | -120 | -0,68 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-12 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 904 000 | 0 | -122 | -0,70 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-12 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 62 000 | 0 | 7 | 0,04 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2021-01-13 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MBANK S.A. | Polska | Waluta: GBP | 15 000 | 0 | -3 | -0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-12 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 135 000 | 0 | -2 | -0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 1 501 | 2 532 | 2 532 | 14,44 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1.pdf | Nota-1 | |||||||
| 2020 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 199 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 0 | ||
| 2020 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 460 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 127 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 701 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 312 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 238 | ||||
| IPOPEMA SECURITIES S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 | EUR | 0 | 0 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 | GBP | 1 | 7 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 | HUF | 1 | 0 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 | zł | 224 | 224 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 | USD | 2 | 7 | ||
| IPOPEMA SECURITIES S.A. | USD | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 299 | ||||
| CHF | 0 | 0 | |||
| EUR | 38 | 165 | |||
| GBP | 5 | 23 | |||
| HUF | 0 | 0 | |||
| zł | 1 015 | 1 015 | |||
| USD | 24 | 96 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 5.pdf | Nota-5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-12 | Krótka | Forward | -122 | -904 000,00 | 2021-01-12 | -904 000,00 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-12 | Długa | Forward | 7 | 62 000,00 | 2021-01-12 | 62 000,00 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2021-01-13 | Krótka | Forward | -3 | -15 000,00 | 2021-01-13 | -15 000,00 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-12 | Krótka | Forward | -2 | -135 000,00 | 2021-01-12 | -135 000,00 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 460 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 460 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2020 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 238 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 200 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 16 088 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 9 390 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 007 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 1 000 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 600 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 224 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 200 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 10 301 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 4 298 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 000 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 1 000 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 473 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 7 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | HUF | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 7 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 4 271 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | 139 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | HUF | 282 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 1 095 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | EUR | 3 997 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | USD | 1 095 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 7 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 122 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | GBP | 3 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 2 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 1 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | HUF | 1 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 2 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 926 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | 27 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | HUF | 22 320 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 291 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | EUR | 867 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | USD | 291 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 2 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 27 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | GBP | 1 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 238 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 200 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 16 088 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 9 390 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 007 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 1 000 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 1 600 | |||
| Razem | w tys. | zł | 15 933 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 5 | -6 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 130 | 9 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 839 | 1 381 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -121 | -195 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 522 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 528 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-15 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2021-04-15 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| 2021-04-15 | Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-15 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
Wprowadzenie.pdf
Pismo Prezesa TFI - Art. 70 ust. 1 pkt 1 - Ipopema GPAR FIZ.pdf
List do Uczestników Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf
Sprawozdanie z działalnosci emitenta Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf
INFODODATKOWA.pdf
Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 6 - Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf
Oświadczenie depozytariusza Ipopema GPAR Plus FIZ-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu - Art. 70 ust. 1 pkt 7 - Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf
Sprawozdanie z badania Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf
Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 8 - Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf
Oświadczenie RN - Art. 70 ust. 1 pkt 14 - Ipopema GPAR Plus FIZ.pdf
NOTA 1.pdf
NOTA 5.pdf
