| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2020-08-31 | ||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070039835 | 369238164 | www.ipopema.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Obrzeżnej 5/8p, 02-691 Warszawa | 2020-08-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf | WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| I150 list 2020-06-30.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| GPARplus Sprawozdanie z działalności emitenta_2020_06.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2019 rok | ||
| 2020 roku | ||||
| Przychody z lokat | 314 | 1 275 | ||
| Koszty funduszu netto | 710 | 1 071 | ||
| Przychody z lokat netto | -396 | 204 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 965 | 753 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 126 | 896 | ||
| Wynik z operacji | 695 | 1 854 | ||
| Zobowiązania | 2 367 | 1 312 | ||
| Aktywa | 18 814 | 21 328 | ||
| Aktywa netto | 16 447 | 20 016 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 149 270 | 190 618 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,18 | 105,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,66 | 9,72 | ||
| 1 półrocze | 2019 rok | |||
| 2020 roku | ||||
| Aktywa | 18 814 | 21 328 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 430 | 1 555 | ||
| Należności | 29 | 16 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 18 352 | 19 731 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 10 984 | 10 298 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 | 26 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 2 367 | 1 312 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 16 447 | 20 016 | ||
| Kapitał funduszu | 14 817 | 19 081 | ||
| Kapitał wpłacony | 30 413 | 30 413 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -15 596 | -11 332 | ||
| Dochody zatrzymane | 762 | 193 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -49 | 347 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 811 | -154 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 868 | 742 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 16 447 | 20 016 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 149 270 | 190 618 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,18 | 105,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 149 270 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,18 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 110,18 | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 314 | 1 276 | 773 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 49 | 523 | 289 | ||
| Przychody odsetkowe | 220 | 742 | 481 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 45 | 8 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 3 | 3 | ||
| Koszty funduszu | 710 | 1 071 | 593 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 597 | 725 | 396 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 27 | 52 | 28 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | 31 | 15 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 35 | 114 | 37 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 16 | 116 | 71 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 27 | ||
| Pozostałe | 16 | 32 | 19 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 710 | 1 071 | 593 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -396 | 205 | 180 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 091 | 1 649 | 908 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 965 | 753 | 400 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 125 | 29 | 37 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 126 | 896 | 508 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -11 | -13 | 8 | ||
| Wynik z operacji | 695 | 1 854 | 1 088 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,66 | 9,72 | 4,93 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,66 | 9,72 | 4,93 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 20 016 | 27 324 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 695 | 1 854 | ||
| przychody z lokat netto | -396 | 205 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 965 | 753 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 126 | 896 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 695 | 1 854 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 264 | -9 162 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 264 | -9 162 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 569 | -7 308 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 16 447 | 20 016 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 19 005 | 24 312 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 41 348 | 90 372 | ||
| saldo zmian | -41 348 | -90 372 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257 | 303 257 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 153 987 | 112 639 | ||
| saldo zmian | 149 270 | 190 618 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 149 270 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,00 | 97,24 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 110,18 | 105,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,92 | 7,98 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,34 | 98,79 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2019-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,18 | 105,00 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2019-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 110,18 | 105,00 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2019-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,18 | 105,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,51 | 4,41 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 6,32 | 2,98 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,29 | 0,21 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,20 | 0,12 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,37 | 0,47 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 513 | 9 452 | 3 701 | ||
| Wpływy | 178 533 | 1 105 895 | 720 279 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 591 | 1 424 | 916 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 177 690 | 1 104 287 | 719 179 | ||
| Pozostałe | 252 | 184 | 184 | ||
| Wydatki | 176 020 | 1 096 443 | 716 578 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 29 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 175 389 | 1 095 320 | 715 885 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 288 | 747 | 407 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 27 | 52 | 26 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 30 | 13 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 28 | 90 | 29 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 270 | 203 | 189 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 638 | -10 003 | -4 036 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 638 | 10 003 | 4 036 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 638 | 10 003 | 4 036 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 54 | 8 | -29 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 125 | -551 | -335 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 555 | 2 106 | 2 106 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 430 | 1 555 | 1 771 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| GPARplus Sprawozdanie Emitenta_Oświadczenie Zarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| IPO 2020 polroczne-sig.pdf | OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 49-oświadczenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 202006 P IPGPP - Raport z przeglądu.pdf | RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2019 rok | |||||||
| 2020 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 681 | 7 368 | 39,16 | 8 781 | 9 433 | 44,23 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 10 705 | 10 984 | 58,38 | 10 227 | 10 298 | 48,28 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -55 | -0,29 | 0 | 26 | 0,12 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 377 | Polska | 331 | 409 | 2,17 | ||
| DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 178 274 | Polska | 457 | 346 | 1,84 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 753 | Polska | 342 | 344 | 1,83 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 306 | Polska | 305 | 284 | 1,51 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 003 | Polska | 330 | 439 | 2,33 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 157 | Polska | 542 | 410 | 2,18 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 32 | Polska | 1 | 2 | 0,01 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 709 | Polska | 146 | 280 | 1,49 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 36 998 | Polska | 495 | 666 | 3,54 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 332 | Polska | 221 | 474 | 2,52 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 207 839 | Polska | 761 | 580 | 3,08 | ||
| ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 38 776 | Polska | 163 | 192 | 1,02 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 297 | Polska | 231 | 247 | 1,31 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 782 | Polska | 374 | 246 | 1,31 | ||
| ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 991 | Polska | 345 | 312 | 1,66 | ||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 1 564 | JERSEY | 220 | 255 | 1,35 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 063 | Polska | 129 | 141 | 0,75 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 000 | Polska | 449 | 374 | 1,99 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 53 485 | Polska | 242 | 282 | 1,50 | ||
| DO & CO AG (AT0000818802) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL | 677 | Austria | 141 | 139 | 0,74 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 697 | Polska | 161 | 362 | 1,93 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 429 | Polska | 295 | 584 | 3,10 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 200 | 798 | 821 | 4,36 | |||||||||
| Obligacje | 200 | 798 | 821 | 4,36 | |||||||||
| UKRAINE 7.75 2020/09/01 (XS1303918939) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | UKRAINA | Ukraina | 2020-09-01 | 7,7500 (STALY) | 3 980,60 | 200 | 798 | 821 | 4,36 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 4 716 | 9 907 | 10 163 | 54,02 | |||||||||
| Obligacje | 4 716 | 9 907 | 10 163 | 54,02 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2024-09-26 | 4,3500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 200 | 209 | 202 | 1,08 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2021-12-06 | 4,0400 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 440 | 455 | 451 | 2,40 | ||
| KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2022-03-07 | 3,5300 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 850 | 855 | 857 | 4,55 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2025-10-20 | 3,4200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 300 | 304 | 309 | 1,64 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2017 (PLECHPS00258) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2021-11-30 | 3,5900 (ZMIENNY) | 10 000,00 | 10 | 98 | 102 | 0,54 | ||
| ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2023-03-29 | 3,9000 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 500 | 507 | 2,70 | ||
| MBANK S.A. SERIA MBKO101028 (PLBRE0005193) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MBANK S.A. | Polska | 2028-10-10 | 2,9700 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 506 | 506 | 2,69 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2029-01-30 | 4,0900 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 495 | 499 | 2,65 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | 2,8900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 600 | 600 | 615 | 3,27 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2022-04-25 | 3,6100 (ZMIENNY) | 10 000,00 | 40 | 407 | 403 | 2,14 | ||
| UKRAINE 7.75 2021/09/01 (XS1303920083) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | UKRAINA | Ukraina | 2021-09-01 | 7,7500 (STALY) | 3 980,60 | 474 | 1 952 | 2 001 | 10,63 | ||
| ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | RUMUNIA | Rumunia | 2031-07-16 | 2,1240 (STALY) | 4 466,00 | 500 | 2 000 | 2 174 | 11,56 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0630 (PL0000500278) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Polska | 2030-06-05 | 2,1250 (STALY) | 1 000,00 | 600 | 598 | 603 | 3,21 | ||
| ROMANIA 2.75 2026/02/26 (XS2178857285) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET | RUMUNIA | Rumunia | 2026-02-26 | 2,7500 (STALY) | 4 466,00 | 200 | 928 | 934 | 4,96 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 267 000 | 0 | -55 | -0,29 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 423 000 | 0 | -28 | -0,15 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 210 000 | 0 | -4 | -0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 20 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2020-07-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MBANK S.A. | Polska | Waluta: GBP | 37 000 | 0 | 2 | 0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2020-07-08 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MBANK S.A. | Polska | Waluta: GBP | 10 000 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-07-07 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 567 000 | 0 | -26 | -0,14 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 600,00 | 598 | 603 | 3,21 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| nota 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 1 półrocze | |||
| roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 20 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | ||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 54 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 58 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 840 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 415 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 430 | ||||
| IPOPEMA SECURITIES S.A. | EUR | 0 | 0 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 | EUR | 3 | 14 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 | GBP | 4 | 22 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 | zł | 374 | 374 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 | USD | 5 | 20 | ||
| IPOPEMA SECURITIES S.A. | USD | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 527 | ||||
| CHF | 0 | 0 | |||
| EUR | 67 | 292 | |||
| GBP | 0 | 2 | |||
| zł | 1 155 | 1 155 | |||
| USD | 19 | 77 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5 Ryzyka.pdf | Nota 5 Ryzyka | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07 | Krótka | Forward | -28 | -423 000,00 | 2020-07-07 | -423 000,00 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07 | Krótka | Forward | -4 | -210 000,00 | 2020-07-07 | -210 000,00 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07 | Krótka | Forward | 0 | -20 000,00 | 2020-07-07 | -20 000,00 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2020-07-08 | Krótka | Forward | 2 | -37 000,00 | 2020-07-08 | -37 000,00 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2020-07-08 | Krótka | Forward | 1 | -10 000,00 | 2020-07-08 | -10 000,00 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-07-07 | Krótka | Forward | -26 | -567 000,00 | 2020-07-07 | -567 000,00 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | 0.000000000000 | 430 | |||
| 2) Należności | w tys. | 0.000000000000 | 29 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | 0.000000000000 | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 0.000000000000 | 18 352 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 0.000000000000 | 10 984 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 0.000000000000 | 3 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | 0.000000000000 | 2 367 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 374 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 29 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 0 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 12 028 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 5 054 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 2 255 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 14 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 22 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 20 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 3 247 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | 255 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 2 822 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | EUR | 3 108 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | USD | 2 822 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | 3 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 86 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 26 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 3 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | GBP | 4 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 5 | ||||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | EUR | 727 | ||||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | GBP | 52 | ||||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | USD | 709 | ||||
| - dłużne papiery wartościowe | EUR | 696 | ||||
| - dłużne papiery wartościowe | USD | 709 | ||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | GBP | 1 | ||||
| II. Zobowiązania | EUR | 19 | ||||
| II. Zobowiązania | USD | 6 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | 430 | ||||
| 2) Należności | w tys. | 29 | ||||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | 0 | ||||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 18 352 | ||||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | 10 984 | ||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | 3 | ||||
| II. Zobowiązania | w tys. | 2 367 | ||||
| Razem | w tys. | zł | 16 447 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | -12 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 125 | 1 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 890 | 244 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 75 | -118 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 279 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 318 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-31 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-31 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| 2020-08-31 | Marcin Winnicki | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-31 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf
I150 list 2020-06-30.pdf
GPARplus Sprawozdanie z działalności emitenta_2020_06.pdf
Informacja dodatkowa.pdf
GPARplus Sprawozdanie Emitenta_Oświadczenie Zarzadu.pdf
IPO 2020 polroczne-sig.pdf
49-oświadczenie.pdf
202006 P IPGPP - Raport z przeglądu.pdf
nota 1.pdf
Nota 5 Ryzyka.pdf
