| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-07-02 | |||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pkotfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta raportu polega na wskazanie prawidłowej daty ostatniej wyceny. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | ||
| 204 949 898,20 | 215 103 534,45 | ||
| 204 486 771,47 | 214 212 017,22 | ||
| 91,77 | 92,40 |
| 2021-07-02 | Krzysztof Paprota | Zastępca Dyrektora Departamentu Zgodności | |||
