TERMO-REX S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2021-11-26

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - wybrane dane finansowe

Aktywa trwałe 23355 23659 5041 5226

Rzeczowe aktywa trwałe 13239 12738 2858 2814

Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 1025 1498 221 331

Nieruchomości inwestycyjne 7926 7926 1711 1751

Inwestycje pozostałe 846 1210 183 267

Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 205 203 44 45

Aktywa obrotowe 19243 20659 4154 4564

Zapas 7581 2484 1636 549

Należności handlowe 5569 14188 1202 3134

Nalezności z tyt. uów o usługi budowlane 0 425 0 94

Nalezności pozostałe 1729 2297 373 507

Aktywa razem 43518 44318 9393 9790

Kapitał własny 30513 25880 6586 5717

Kapitał podstawowy 11350 11350 2450 2507

Kapitał rezerwowy 920 0 199 0

Inne składniki kapitału własnego 11619 9491 2508 2097

Zyski zatrzymane 2746 2395 593 529

Zobowiązania długoterminowe 2607 6472 563 1430

Zobowiązania krótkoterminowe 10398 11966 2244 2643

Pasywa razem 43518 44318 9393 9790

Przychody netto ze sprzedaży 40388 31183 8860 7020

Zysk z działalności operacyjnej 2846 284 624 64

Zysk przed opodatkowaniem 3262 712 716 160

Zysk netto 2665 695 585 156

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 86 -3253 19 -732

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -227 -1280 -50 -288

Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1323 3391 -290 763

Przepływy pieniężne netto -1464 -1142 -321 -257

EBIT 3371 803 739 181

EBITDA 4212 1609 924 362

Zysk na 1 akcję 0,02 0,01 0,004 0,002

Ilość akcji (szt.) 113500000 113500000 113500000 113500000

Jednostkowe sprawozdanie finansowe - wybrane dane finansowe

Aktywa trwałe 21642 22037 4671 4868

Rzeczowe aktywa trwałe 10372 10490 2239 2317

Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 304 572 66 126

Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2764 2813 597 621

Nieruchomości inwestycyjne 7549 7549 1629 1668

Inwestycje pozostałe 548 504 118 111

Aktywa z tyt. odroconego pod. dochodowego 92 70 20 15

Aktywa obrotowe 7884 5670 1702 1253

Zapasy 5584 1571 1205 347

Nalezności handlowe 783 1925 169 425

Nalezności z tyt. umów o usługi budowlane 0 144 0 32

Należności pozostałe 1163 1619 251 358

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 338 160 73 35

Aktywa razem 29526 27707 6373 6121

Kapitał własny 21757 20795 4696 4594

Kapitał podstawowy 11350 11350 2450 2507

Inne składniki kapitału własnego 8155 8267 1760 1826

Zyski zatrzymane 2252 1178 486 260

Zobowiązania długoterminowe 1887 3286 407 726

Zobowiązania krótkoterminowe 5882 3626 1270 801

Pasywa razem 29526 27707 6373 6121

Przychody netto ze sprzedaży 5504 10571 1207 2380

Strara z działalności operacyjnej -711 -1175 -156 -265

Zysk przed opodatkowaniem 1234 61 271 14

Zysk netto 1230 156 270 35

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -2902 -2624 -637 -591

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 2104 1172 462 264

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1035 876 227 197

Przepływy pieniężne netto 237 -576 52 -130

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2021r Grupy Termo-Rex_.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-26 Jacek Jussak Prezes Zarządu

2021-11-26 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu