LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-10-01 do 2020-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-01-29

LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019774 363134104 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 31 7

Koszty funduszu netto 935 209

Przychody z lokat netto -904 -202

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 053 459

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 552 123

Wynik z operacji 1 701 380

Zobowiązania 542 117

Aktywa 6 859 1 486

Aktywa netto 6 317 1 369

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 20 860 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 164,11 35,56

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 44,17 9,87

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2019 rok 0 kwartał

2020 roku 2020 roku roku

Aktywa 6 859 6 642 6 610 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 39 161 338 0

Należności 14 11 42 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 806 6 470 6 200 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 30 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 542 694 548 0

Aktywa netto (I-II) 6 317 5 948 6 062 0

Kapitał funduszu 2 407 2 541 3 854 0

Kapitał wpłacony 28 667 28 667 28 667 0

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -26 260 -26 126 -24 813 0

Dochody zatrzymane 1 736 1 627 585 0

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 304 -4 062 -3 401 0

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 040 5 689 3 986 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 174 1 780 1 623 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 6 317 5 948 6 062 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 38 488 39 365 49 290 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 164,11 151,10 123,00 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 488

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 164,11

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-10-01 4 2019-10-01 4

2020 2019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Przychody z lokat 2 31 84 145

Dywidendy i inne udziały w zyskach 2 31 9 66

Przychody odsetkowe 0 0 0 4

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 75 75

Koszty funduszu 244 935 87 692

Wynagrodzenie dla towarzystwa 180 668 26 286

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 20 81 30 78

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 32 7 31

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 20 85 0 64

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 6 2 4

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 1 4

Koszty odsetkowe 0 1 1 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 25 12 199

Pozostałe 14 37 8 25

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 244 935 87 692

Przychody z lokat netto (I-IV) -242 -904 -3 -547

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 745 2 605 648 1 729

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 351 2 053 256 478

z tytułu różnic kursowych 13 168 18 64

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 394 552 392 1 251

z tytułu różnic kursowych -84 -89 -229 0

Wynik z operacji 503 1 701 645 1 182

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 13,03 44,17 13,08 23,98

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 13,03 44,17 13,08 23,98

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-10-01 4 2019-01-01 0

2020

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31

2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 5 948 6 062 6 699

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 503 1 701 1 182

przychody z lokat netto -242 -904 -547

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 351 2 053 478

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 394 552 1 251

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 503 1 701 1 182

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -134 -1 447 -1 819

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -134 -1 447 -1 819

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 369 254 -636

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 6 317 6 317 6 062

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 6 148 6 031 6 429

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 877 10 802 16 306

saldo zmian -877 -10 802 16 306

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 286 671 286 671 286 671

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 248 183 248 183 237 381

saldo zmian 38 488 38 488 49 290

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 38 488 38 488 237 381

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 151,10 123,00 102,12

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 164,11 164,11 123,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 34,25 33,42 20,45

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 148,47 117,55 102,82

data wyceny 2020-10-30 2020-03-31 2019-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 164,11 164,11 121,05

data wyceny 2020-12-30 2020-12-30 2019-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 163,57 163,57 121,05

data wyceny 2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 164,11 164,11 123,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 15,79 15,50 10,76

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 11,65 11,08 4,45

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,29 1,34 1,21

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,52 0,53 0,48

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 1,29 1,41 1,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-10-01 4 2019-10-01 4

2 020 2 019

do 2020-12-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 225 1 431 551 -819

Wpływy 2 475 27 455 17 175 79 322

Z tytułu posiadanych lokat 3 33 8 69

Z tytułu zbycia składników lokat 2 460 27 411 17 167 79 246

Pozostałe 12 11 0 7

Wydatki 2 250 26 024 16 624 80 141

Z tytułu posiadanych lokat 2 25 12 199

Z tytułu nabycia składników lokat 2 071 25 312 16 542 79 593

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 76 421 11 140

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 70

Z tytułu opłat dla depozytariusza 31 92 21 34

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 31 8 8

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 41 96 21 71

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 7 2 4

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 17 40 8 30

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -347 -1 730 -411 -1 976

Wpływy 0 10 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 10 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 347 1 740 411 1 976

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 347 1 739 411 1 976

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 1 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 -25 -12 -199

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -122 -299 140 -2 795

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 161 338 198 3 133

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 39 39 338 338

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA.pdf INFORMACJA DODATKOWA

4 kwartał 3 kwartał 2019 rok 0 kwartał

2020 roku 2020 roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 513 6 734 98,19 4 619 6 470 97,41 4 603 6 200 93,80 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 56 72 1,05 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -62 -0,91 0 -71 -1,07 0 26 0,40 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 95 Stany Zjednoczone 188 186 2,72

AMAZON.COM INC. (US0231351067) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 20 Stany Zjednoczone 152 245 3,57

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. (US75886F1075) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 66 Stany Zjednoczone 149 120 1,75

INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 45 Stany Zjednoczone 110 138 2,02

MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 350 Polska 140 148 2,15

ASML HOLDING N.V. (NL0010273215) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM 77 Holandia 47 141 2,06

ADOBE SYSTEMS INC. (US00724F1012) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 67 Stany Zjednoczone 70 126 1,84

NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) Aktywny rynek - rynek regulowany OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S 500 Dania 90 132 1,93

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 405 Stany Zjednoczone 89 139 2,02

DEXCOM INC. (US2521311074) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 162 Stany Zjednoczone 32 225 3,28

ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EXCHANGE 105 Szwajcaria 112 138 2,02

LONZA GROUP AG (CH0013841017) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EXCHANGE 67 Szwajcaria 121 163 2,37

INCYTE CORP. (US45337C1027) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 200 Stany Zjednoczone 71 65 0,95

RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 104 Polska 66 54 0,79

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 425 Stany Zjednoczone 101 148 2,16

UCB SA (BE0003739530) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS 220 Belgia 97 86 1,25

LAM RESEARCH CORP. (US5128071082) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 90 Stany Zjednoczone 85 160 2,33

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 255 Stany Zjednoczone 97 92 1,34

SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 90 Stany Zjednoczone 87 75 1,10

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 180 Stany Zjednoczone 92 141 2,05

SHOPIFY INC. (CA82509L1076) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 66 Kanada 112 281 4,09

MONGODB, INC. (US60937P1066) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 96 Stany Zjednoczone 99 130 1,89

EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 195 Stany Zjednoczone 99 109 1,59

TELADOC INC. (US87918A1051) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 285 Stany Zjednoczone 229 214 3,12

RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 140 Stany Zjednoczone 85 199 2,91

MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 140 Stany Zjednoczone 69 79 1,15

ZSCALER INC. (US98980G1022) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 188 Stany Zjednoczone 92 141 2,06

OKTA INC. (US6792951054) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 240 Stany Zjednoczone 94 229 3,34

NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 707 Polska 60 64 0,94

SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS 95 Francja 65 128 1,86

VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 125 Stany Zjednoczone 116 128 1,87

MEDTRONIC PLC (IE00BTN1Y115) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 338 Irlandia 122 149 2,17

TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) 295 Stany Zjednoczone 86 106 1,55

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 120 Stany Zjednoczone 88 152 2,22

ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 444 Stany Zjednoczone 109 183 2,66

AMBU A/S - B (DK0060946788) Aktywny rynek - rynek regulowany OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S 992 Dania 81 162 2,36

ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 1 557 Stany Zjednoczone 120 192 2,79

BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 500 Stany Zjednoczone 66 128 1,86

CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 1 170 Stany Zjednoczone 114 334 4,87

BANDWIDTH INC. (US05988J1034) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 370 Stany Zjednoczone 114 214 3,12

STMICROELECTRONICS N.V. (NL0000226223) Aktywny rynek - rynek regulowany BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET 750 Szwajcaria 75 106 1,54

DOCUSIGN, INC. (US2561631068) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 115 Stany Zjednoczone 91 96 1,40

LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 1 300 Stany Zjednoczone 112 224 3,26

ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283) Aktywny rynek - rynek regulowany SWISS EXCHANGE 105 Szwajcaria 84 127 1,85

PCF GROUP S.A. SERIA A (PLPCFGR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 885 Polska 53 62 0,91

INSMED INCORPORATED (US4576693075) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 600 Stany Zjednoczone 82 75 1,09

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PCF GROUP S.A. PDA SERIA B (PLPCFGR00036) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 401 Polska 20 28 0,41

PURE BIOLOGICS S.A. PDA SERIA E (PLPRBLG00036) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 404 Polska 36 44 0,63

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 845 000 0 -62 -0,91

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2021-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: CHF 95 000 0 -13 -0,19

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 100 000 0 -17 -0,24

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 350 000 0 -31 -0,46

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 300 000 0 -1 -0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA 1.pdf NOTA 1

4 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 11

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2

4 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 62

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 26

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 450

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-01-29 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2021-01-29 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

2021-01-29 Paweł Jackowski Członek Zarządu