| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | 2021-04-01 | do | 2021-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-07-30 | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 147147930 | www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2021.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.04.2021 - 30.06.2021 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 518 | 115 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 980 | 438 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 462 | -323 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7 241 | 1 601 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -6 141 | -1 358 | ||
| Wynik z operacji | -362 | -80 | ||
| Zobowiązania | 14 728 | 3 258 | ||
| Aktywa | 294 859 | 65 223 | ||
| Aktywa netto | 280 131 | 61 965 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 517 439 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,28 | 24,62 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,14 | -0,03 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 294 859 | 334 731 | 322 356 | 501 606 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 008 | 8 200 | 18 947 | 40 027 | ||||||
| Należności | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 235 046 | 274 391 | 303 111 | 461 119 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 49 790 | 52 117 | 297 | 441 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||
| Pozostałe aktywa | 15 | 23 | 0 | 18 | ||||||
| Zobowiązania | 14 728 | 42 864 | 22 795 | 191 062 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 280 131 | 291 867 | 299 561 | 310 544 | ||||||
| Kapitał funduszu | 232 221 | 243 595 | 253 840 | 276 673 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 037 181 | 1 037 181 | 1 037 181 | 1 037 181 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -804 960 | -793 586 | -783 341 | -760 508 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 43 738 | 37 959 | 47 825 | 39 723 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 15 976 | 17 438 | 17 768 | 18 177 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 27 762 | 20 521 | 30 057 | 21 546 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 172 | 10 313 | -2 104 | -5 852 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 280 131 | 291 867 | 299 561 | 310 544 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 517 439 | 2 619 654 | 2 711 611 | 2 920 824 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,28 | 111,41 | 110,47 | 106,32 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 517 439 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,28 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 518 | 959 | 2 337 | 4 815 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 517 | 957 | 2 328 | 4 753 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 2 | 9 | 62 | ||
| Koszty funduszu | 1 980 | 2 751 | 1 572 | 4 802 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 092 | 2 198 | 1 182 | 2 488 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 1 092 | 2 198 | 1 182 | 2 488 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 24 | 48 | 25 | 51 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 14 | 25 | 39 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 | 4 | 116 | 446 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 756 | 319 | 46 | 1 512 | ||
| Pozostałe | 95 | 168 | 178 | 266 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 46 | 92 | 93 | 93 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 980 | 2 751 | 1 572 | 4 802 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 462 | -1 792 | 765 | 13 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 100 | 3 981 | 2 472 | -12 173 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 7 241 | -2 295 | -11 163 | -5 021 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -6 141 | 6 276 | 13 635 | -7 152 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -5 282 | -2 982 | 3 062 | 5 817 | ||
| Wynik z operacji | -362 | 2 189 | 3 237 | -12 160 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,14 | 0,87 | 1,11 | -4,16 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,14 | 0,87 | 1,11 | -4,16 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-04-01 | 2 | 2020-01-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -11 736 | -19 430 | -50 609 | -39 626 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 291 867 | 299 561 | 350 170 | 350 170 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -362 | 2 189 | -310 | -12 160 | ||
| przychody z lokat netto | -1 462 | -1 792 | -396 | 13 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 241 | -2 295 | 3 490 | -5 021 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -6 141 | 6 276 | -3 404 | -7 152 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -362 | 2 189 | -310 | -12 160 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -11 374 | -21 619 | -50 299 | -27 466 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -11 374 | -21 619 | -50 299 | -27 466 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -11 736 | -19 430 | -50 609 | -39 626 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 280 131 | 280 131 | 299 561 | 310 544 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 301 996 | 306 049 | 335 605 | 353 604 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 102 215 | 194 172 | 469 249 | 260 036 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 102 215 | 194 172 | 469 249 | 260 036 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 102 215 | 194 172 | 469 249 | 260 036 | ||
| saldo zmian | -102 215 | -194 172 | -469 249 | -260 036 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 517 439 | 2 517 439 | 2 711 611 | 2 920 824 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 129 224 | 10 129 224 | 10 129 224 | 10 129 224 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 611 785 | 7 611 785 | 7 417 613 | 7 208 400 | ||
| saldo zmian | 2 517 439 | 2 517 439 | 2 711 611 | 2 920 824 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 517 439 | 2 517 439 | 2 711 611 | 2 920 824 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,13 | 0,81 | 0,38 | -3,77 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111,41 | 110,47 | 110,09 | 110,09 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 111,28 | 111,28 | 110,47 | 106,32 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,12 | 0,73 | 0,35 | -3,42 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,28 | 111,28 | 105,25 | 105,25 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,28 | 111,41 | 110,30 | 106,32 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-30 | 2020-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 111,28 | 111,28 | 110,30 | 106,32 | ||
| data wyceny | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | 2020-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,28 | 111,28 | 110,47 | 106,32 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,63 | 1,81 | 2,54 | 2,73 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,45 | 1,45 | 1,43 | 1,41 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-04-01 | 2 | 2020-04-01 | 2 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-06-30 | 2021-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | |||
| 2021-06-30 | 2020-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 12 760 | 12 653 | -2 035 | 59 071 | ||
| Wpływy | 342 572 | 515 493 | 3 586 451 | 6 425 097 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 10 601 | 18 150 | 15 662 | 21 447 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 331 971 | 497 343 | 3 570 789 | 6 403 650 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 329 812 | 502 840 | 3 588 486 | 6 366 026 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 7 951 | 12 869 | 3 641 | 12 360 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 320 655 | 487 531 | 3 583 486 | 6 350 838 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 113 | 2 224 | 1 237 | 2 563 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24 | 48 | 25 | 51 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 18 | 30 | 46 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 59 | 150 | 67 | 168 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -10 271 | -21 410 | -17 823 | -40 562 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 20 | 71 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 20 | 71 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 10 271 | 21 410 | 17 843 | 40 633 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 10 245 | 21 384 | 17 840 | 40 628 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 11 | 11 | 3 | 5 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -681 | -182 | -1 318 | 1 324 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 489 | -8 757 | -19 858 | 18 509 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 200 | 18 947 | 61 203 | 20 194 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 008 | 10 008 | 40 027 | 40 027 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSO_Informacja dodatkowa_30.06.2021.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2020 | roku | 2 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 500 | 2 504 | 0,50 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 279 938 | 282 522 | 95,82 | 307 868 | 318 522 | 95,16 | 293 877 | 303 111 | 94,03 | 436 655 | 458 615 | 91,43 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 2 079 | 0,70 | 0 | 131 | 0,04 | 0 | -10 935 | 3,39 | 0 | -25 385 | 5,06 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 3 278 | 3 342 | 1,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 3 150 | 4 637 | 4 766 | 1,62 | |||||||||
| Obligacje | 3 150 | 4 637 | 4 766 | 1,62 | |||||||||
| ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Orbis S.A. | Polska | 2021-07-29 | Zmienne 1,30% | 1 000,00 | 2 700 | 2 700 | 2 714 | 0,92 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Santander Bank Polska S.A. | Polska | 2021-09-20 | Stałe 0,75% | 4 520,80 | 450 | 1 937 | 2 052 | 0,70 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 219 916 | 275 301 | 277 756 | 94,20 | |||||||||
| Obligacje | 219 916 | 275 301 | 277 756 | 94,20 | |||||||||
| CZECH REPUBLIC 25/10/23 (CZ0001004600) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2023-10-25 | Stałe 0,45% | 1 773,00 | 28 000 | 49 132 | 48 901 | 16,58 | ||
| ENEA 06/06/24 (PLENEA000096) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ENEA S.A. | Polska | 2024-06-26 | Zmienne 1,45% | 100 000,00 | 107 | 10 711 | 10 820 | 3,67 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | 2022-10-06 | Stałe 3,19% | 100,00 | 27 498 | 2 750 | 2 822 | 0,96 | ||
| MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Czarnogóry | Czarnogóra | 2025-04-21 | Stałe 3,375% | 4 520,80 | 2 800 | 11 478 | 12 873 | 4,37 | ||
| PEKAO 04/06/31 (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 1,95% | 500 000,00 | 61 | 30 500 | 31 120 | 10,55 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 10/02/25 (XS2114767457) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2025-02-10 | Stałe 0,00% | 4 520,80 | 2 300 | 9 948 | 10 492 | 3,56 | ||
| ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 4 520,80 | 275 | 1 171 | 1 354 | 0,46 | ||
| WZ0525 (PL0000111738) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2025-05-25 | Zmienne 0,25% | 1 000,00 | 158 875 | 159 611 | 159 374 | 54,05 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 191 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| US 10Y T NOTE 21/09/21 (TYU1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 191 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 | 0 | 2 079 | 0,70 | |||||||
| FX Swap CZK PLN 04.05.2021 25.10.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | CZK (276 440 000,00) | 1 | 0 | -225 | 0,08 | ||
| FX Swap EUR PLN 24.06.2021 26.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (5 790 000,00) | 1 | 0 | -2 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 29.06.2021 26.07.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (300 000,00) | 1 | 0 | -8 | 0,00 | ||
| IRS PLN 08.01.2026 (SW08012026N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (69 000 000,00) | 1 | 0 | 2 314 | 0,78 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| IRS PLN 08.01.2026 (SW08012026N001) | 2 314 | 0,78 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | 2 052 | 0,70 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO_Nota objaśniająca_30.06.2021.pdf | noty objaśniające | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 0 | ||||
| 2 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 235 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 375 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 27 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 3 091 | |||
| wobec kontrahentów | 2 731 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-07-30 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2021.pdf
FSO_Informacja dodatkowa_30.06.2021.pdf
FSO_Nota objaśniająca_30.06.2021.pdf
