| Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 21.01.2022 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o korekcie wysokości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. w ten sposób, że zmianie ulega pkt nr 3 „Portfele instrumentów finansowych” gdzie kwotę 1 338,3 mln zł należy zastąpić kwotą 1 157,4 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 6 655,0 mln zł należy zastąpić kwotą 6 474,1 mln zł. W związku z powyższym dokonuje się korekty raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 12.01.2022 r. „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w zakresie pkt. 3 „Portfele instrumentów finansowych”, gdzie kwotę 1 338,3 mln zł należy zastąpić kwotą 1 157,4 mln zł oraz w zakresie łącznej sumy aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A., gdzie kwotę 6 655,0 mln zł należy zastąpić kwotą 6 474,1 mln zł. Treść raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 12.01.2022 r. po dokonaniu ww. korekt brzmi następująco: Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 6 474,1 mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 3 167,4 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 921,3 mln zł łącznie: 5 088,7 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 227,9 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 1 157,4 mln zł. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi.”. Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, iż treść załącznika do raportu 4/2022 z dnia 12.01.2022 r., tj. „Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” nie uległa zmianie. | |
