Wartość aktywów netto czterech subfunduszy w ramach parasola wyniosła na koniec zeszłego miesiąca 345,8 mln zł. Aktywa subfunduszy otwartych będących w likwidacji sięgają z kolei 118,8 mln zł. Na koniec sierpnia łącznie fundusze w ramach parasola miały 1,366 mld zł pod zarządzaniem.
Wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych spadła z 3,12 mld zł do 1,86 mld zł. Wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych spadła z 2,3 mld zł na koniec sierpnia do 1,83 mld zł na koniec września. Wartość aktywów netto w ramach usługi asset management spadła z 6,15 mld zł do 3,5 mld zł na koniec zeszłego miesiąca.
Spółka podała także ostateczną wartość i stopień redukcji umorzeń w funduszach zamkniętych. W zależności od funduszu redukcja sięga od 3,17 proc. do 69,39 proc. W czterech FIZ zlecenia wykupów certyfikatów inwestycyjnych nie będą redukowane.
