Banki dadzą odetchnąć?

Nawet o 7 proc., do 26,4 zł, drożały wczoraj akcje PBG (ostatecznie kurs spadł jednak o 6,5?proc.). Inwestorzy zareagowali tak na informację o zawarciu przez spółki z grupy i banki umowy, która przewiduje, że instytucje finansujące powstrzymają się czasowo i pod pewnymi warunkami od egzekwowania swoich należności.

 

Porozumienie ma umożliwić ustalenie warunków restrukturyzacji zobowiązań grupy. W jego ramach negocjowane są też warunki kredytu pomostowego o wartości co najmniej 200 mln zł (grupa zamierza wykorzystać pieniądze na spłatę znaczącej części zobowiązań wobec podwykonawców i dostawców). Ostateczna decyzja banków w sprawie kredytu ma zostać podjęta do 18 maja. Finansowanie miałoby natomiast zostać uruchomione do 25 maja. Finansowanie pomostowe ma zostać spłacone ze środków pozyskanych z emisji obligacji najpóźniej 19 lipca. Zamiarem stron jest ponadto zawarcie do  30 czerwca umowy dotyczącej refinansowania przejęcia Rafako (za 66 proc. akcji PBG zapłaciło 592,7 mln zł).

Porozumienie obowiązuje do 19 lipca. Banki mogą je wypowiedzieć np. w sytuacji, gdyby w odniesieniu do któregokolwiek z członków grupy złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości. Porozumienie wygaśnie również, jeśli do 10 czerwca nie zostanie uruchomione finansowanie pomostowe. Strony umowy ustaliły, że przekroczenie przez spółki z grupy jakiegokolwiek wskaźnika finansowego zawartego w umowach kredytowych przed zawarciem porozumienia oraz w trakcie jego obowiązywania nie będzie traktowane jako naruszenie umów.