Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. SSF_QSr3_2023-sig-sig-sig.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe QSr 3/2023
  2. SSDZ_31.12.2023-sig-sig.pdfSprawozdanie z działalności Zarządu 3Q/2023

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 757 633 939 295 169 455 200 362
II. Zysk z działalności operacyjnej -3 941 53 675 -881 11 449
III. Zysk przed opodatkowaniem -11 297 23 935 -2 527 5 106
IV. Zysk/(strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej -69 319 59 720 -15 504 12 739
V. Całkowite dochody netto za okres 12 286 2 274 2 748 485
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 91 028 -11 771 20 360 -2 511
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -31 142 -23 243 -6 965 -4 958
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -56 290 22 035 -12 590 4 700
IX. Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 596 -12 979 804 -2 769
X. Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
XI. Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR) -2,90 2,50 -0,65 0,53
XII. 31.12.2023 31.03.2023 31.12.2023 31.03.2023
XIII. Suma aktywów 1 422 035 1 496 103 327 055 319 988
XIV. Zobowiązania razem 527 753 614 105 121 378 131 345
XV. Zobowiązania długoterminowe 59 660 284 202 13 721 60 785
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 468 093 329 903 107 657 70 560
XVII. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) 892 189 879 877 205 195 188 189
XVIII. Kapitał zakładowy 23 931 23 931 5 504 5 118
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,28 36,77 8,57 7,86
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 679 212 748 053 151 915 159 568
XXI. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej -66 138 -65 012 -14 793 -13 868
XXII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem -46 219 -64 870 -10 338 -13 837
XXIII. Zysk/(strata) okresu -49 925 -54 223 -11 166 -11 566
XXIV. Całkowite dochody netto okresu 31 890 -112 145 7 133 -23 922
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 047 -39 469 3 813 -8 418
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 836 -40 712 -1 082 -8 684
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 869 77 779 -2 207 16 591
XXVIII. Zwiększenie/Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 342 -2 402 524 -512
XXIX. Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
XXX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 2,00 0,00 0,43
XXXI. Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -2,09 -2,27 -0,47 -0,48
XXXII. 31.12.2023 31.03.2023 31.12.2023 31.03.2023
XXXIII. Suma aktywów 1 038 018 1 006 812 238 735 215 338
XXXIV. Zobowiązania razem 575 106 575 790 132 269 123 150
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 63 211 219 851 14 538 47 022
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 511 894 355 939 117 731 76 129
XXXVII. Kapitał własny 462 913 431 022 106 466 92 187
XXXVIII. Kapitał zakładowy 23 931 23 931 5 504 5 118
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,34 18,01 4,45 3,85

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów stan na dzień 31 grudnia 2023 roku przeliczono wg kursu średniego NBP EUR/PLN z dnia 31.12.2023 roku (1 EUR = 4,3480 zł). Natomiast pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 9 miesięcy roku obrotowego 2023/24 tj. okres od 01.04.2023 do 31.12.2023 przeliczono wg kursu NBP stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca (1 EUR średni za 9 miesięcy = 4,4710 zł).

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów stan na dzień 31 marca 2023 roku przeliczono wg kursu średniego NBP EUR/PLN z dnia 31 marca 2023 roku (1 EUR = 4,6755 zł). Natomiast pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 9 miesięcy 2022 roku tj. okres od 01.01.2022 do 30.09.2022 roku przeliczono wg kursu NBP stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca (1 EUR średni za 9 miesięcy 2022 roku = 4,6880 zł).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_QSr3_2023-sig-sig-sig.pdf
SSF_QSr3_2023-sig-sig-sig.pdf		 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe QSr 3/2023
SSDZ_31.12.2023-sig-sig.pdf
SSDZ_31.12.2023-sig-sig.pdf		 Sprawozdanie z działalności Zarządu 3Q/2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-02-28 Maria Małgorzata Florczuk Prezes Zarządu
2024-02-28 Mariusz Jacek Gazda Członek Zarządu
2024-02-28 Walter Stevens Członek Zarządu
2024-02-28 Anna Wilczyńska Główny Księgowy

20240228_171923_0523983200_SSDZ_31.12.2023-sig-sig.pdf

Pobierz
20240228_171923_0523983200_SSF_QSr3_2023-sig-sig-sig.pdf

Pobierz