Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  1. onesano_SA_raport_IIIQ2023_14.11.2023_sig_sig.pdf onesano_SA_raport_IIIQ2023_14.11.2023

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 702 7 739 1 901 1 651
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 911 -2 087 -1 073 -445
III. Zysk (strata) brutto -4 611 -3 354 -1 007 -715
IV. Zysk (strata) netto -4 615 -3 331 -1 008 -711
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 966 -2 853 -1 303 -609
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -374 -45 -82 -10
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -189 22 810 -41 4 866
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -6 529 19 912 -1 426 4 247
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 911 25 735 4 727 5 487
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 708 3 917 1 016 835
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 398 47 86 10
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 301 1 832 496 391
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 203 21 818 3 711 4 652
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 880 65 880 14 212 14 047
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 880 000 65 880 000 65 880 000 65 880 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,07 -0,09 -0,02 -0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,07 -0,09 -0,02 -0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,26 0,33 0,06 0,07
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,26 0,33 0,06 0,07
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-14 Dominika Kowalczyk Prezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 2 088 1 961 1 583 1 592
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 335 167 151 158
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 733 797 467 558
3. Należności długoterminowe 47 47 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 47 47 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 973 950 965 876
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 973 950 965 876
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 19 823 21 343 24 152 24 528
1. Zapasy 5 318 5 358 3 241 2 159
2. Należności krótkoterminowe 1 873 1 809 1 850 2 344
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 1 873 1 809 1 850 2 344
3. Inwestycje krótkoterminowe 12 499 14 033 19 028 19 971
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 499 14 033 19 028 19 971
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 133 143 33 54
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 21 911 23 304 25 735 26 120
PASYWA
I. Kapitał własny 17 103 19 111 21 818 22 416
1. Kapitał zakładowy 65 880 65 880 65 880 65 880
2. Kapitał zapasowy 141 735 141 735 141 735 141 735
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 38 880 38 880 38 880 38 880
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -224 677 -224 677 -220 748 -220 748
6. Zysk (strata) netto -4 615 -2 707 -3 929 -3 331
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 708 4 193 3 917 3 704
1. Rezerwy na zobowiązania 1 905 1 871 1 951 1 698
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 24 12 17
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 185 186 349 128
a) długoterminowa 23 23 23 19
b) krótkoterminowa 162 163 326 109
1.3. Pozostałe rezerwy 1 696 1 661 1 590 1 554
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 696 1 661 1 590 1 554
2. Zobowiązania długoterminowe 398 446 47 40
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 398 446 47 40
3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 301 1 547 1 832 1 561
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 2 272 1 489 1 832 1 561
3.4. Fundusze specjalne 29 58 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 104 329 87 405
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 104 329 87 405
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 104 329 87 405
P a s y w a r a z e m 21 911 23 304 25 735 26 120
Wartość księgowa 17 203 19 111 21 818 22 416
Liczba akcji (w szt.) 65 880 000 65 880 000 65 880 000 65 880 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,26 0,29 0,33 0,34
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 65 880 000 65 880 000 65 880 000 65 880 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,26 0,29 0,33 0,34

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 099 8 702 3 152 7 739
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 895 7 978 3 138 7 714
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 204 724 14 25
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 972 5 325 1 578 3 929
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 775 4 679 1 406 3 746
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 197 646 172 183
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 127 3 377 1 574 3 810
IV. Koszty sprzedaży 1 400 3 884 626 2 019
V. Koszty ogólnego zarządu 1 666 4 528 1 572 3 945
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 939 -5 035 -624 -2 154
VII. Pozostałe przychody operacyjne 0 177 127 215
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Dotacje 0 0 0 85
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 0 177 127 130
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 13 53 42 148
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 13 53 42 148
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 952 -4 911 -539 -2 087
X. Przychody finansowe 117 566 46 46
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 117 566 46 46
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 97 266 497 1 313
1. Odsetki w tym: 68 151 271 894
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 223 787
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 29 115 226 419
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto -1 932 -4 611 -990 -3 354
XIV. Podatek dochodowy -24 4 53 -22
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona -24 4 53 -22
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto -1 908 -4 615 -1 042 -3 331
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 908 -4 615 -1 042 -3 331
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 65 880 000 65 880 000 52 779 130 35 687 473
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,02 -0,07 -0,02 -0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 65 880 000 65 880 000 52 779 130 35 897 473
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,02 -0,07 -0,02 -0,09

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 19 111 21 818 -13 133 -13 133
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 111 21 818 -13 133 -13 133
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 65 880 65 880 65 880 65 880
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 65 880 65 880 65 880 65 880
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 141 735 141 735 141 735 141 735
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 141 735 141 735 141 735 141 735
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 38 880 38 880 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 38 880 38 880
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 38 880 38 880
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 38 880 38 880 38 880 38 880
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -227 384 -220 748 -219 541 -219 541
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 227 384 220 748 219 541 219 541
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 227 384 220 748 219 541 219 541
a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 929 1 207 1 207
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 3 929 1 207 1 207
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 227 384 224 677 220 748 220 748
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -227 384 -224 677 -220 748 -220 748
6. Wynik netto -1 908 -4 615 -3 929 -3 331
a) zysk netto 0 0 0 0
b) strata netto 1 908 4 615 3 929 3 331
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 203 17 203 21 818 22 416
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17 203 17 203 21 819 22 416

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-01 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -1 908 -4 615 -1 042 -3 331
II. Korekty razem 622 -1 351 -1 554 478
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 100 344 171 482
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 5 46
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 2 223 787
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 2 2
6. Zmiana stanu rezerw 35 -46 -105 31
7. Zmiana stanu zapasów 39 -2 077 -135 -524
8. Zmiana stanu należności -63 -70 -1 076 -410
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 750 587 -1 160 -524
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -239 -91 400 467
11. Inne korekty 0 0 121 121
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 286 -5 966 -2 596 -2 853
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0 0 1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 204 374 15 46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 204 374 15 46
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -204 -374 -15 -45
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 39 180 39 680
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 38 680 38 680
2. Kredyty i pożyczki 0 0 500 1 000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 44 189 16 676 16 869
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 10 39 1 500 1 500
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 14 296 050 14 296 050
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 34 149 6 14
8. Odsetki 0 2 875 1 049
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -44 -189 22 503 22 810
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 534 -6 529 19 892 19 912
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 534 -6 529 19 892 19 912
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 14 033 19 028 79 59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 12 499 12 499 19 971 19 971
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis
onesano_SA_raport_IIIQ2023_14.11.2023_sig_sig.pdf
onesano_SA_raport_IIIQ2023_14.11.2023_sig_sig.pdf		 onesano_SA_raport_IIIQ2023_14.11.2023
20231114_175518_0298257762_onesano_SA_raport_IIIQ2023_14.11.2023_sig_sig.pdf

Pobierz
20231114_175518_0298257762_onesano_SA_raport_IIIQ2023_14.11.2023_sig_sig.pdf

Pobierz