CAPITAL PARK S.A. - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2022

(kwartał) (rok)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF UE

w walucie zł

data przekazania: 2022-11-10

CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAPITAL PARK S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-797 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Klimczaka 1

(ulica) (numer)

22 318 88 88

(telefon) (fax)

[email protected] www.capitalpark.pl

(e-mail) (www)

1080009913 142742125

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Nieruchomości inwestycyjne 1834343 1684206 376677 366180

-Nieruchomości inwestycyjne w wartości godziwej 1784958 1634992 366536 355479

-MSSF 16 – prawo wieczystego użytkowania gruntów 49385 49214 10141 10700

Zapasy 17741 0 3643 0

-Produkcja w toku według ceny nabycia/kosztu wytworzenia 17001 0 3491 0

-MSSF 16 – prawo wieczystego użytkowania gruntów 740 0 152 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 99461 172382 20424 37479

Aktywa dostępne do sprzedaży 599636 565896 123133 123037

-Aktywa dostępne do sprzedaży w wartości godziwej 588979 555241 120945 120720

-MSSF 16 – prawo wieczystego użytkowania gruntów 10657 10657 2188 2317

Aktywa razem 2717196 2540689 557966 552396

Zobowiązania oprocentowane, w tym instrumenty finansowe 1073404 1004254 220421 218344

Zobowiązania razem 1422383 1310553 292082 284940

Aktywa netto (NAV) 1294813 1230136 265886 267456

Liczba akcji 108333998 108333998 108333998 108333998

NAVPS 11,95 11,36 2,45 2,47

Zobowiązania netto do aktywów razem 36,66% 33,53% 36,66% 33,53%

Zobowiązania netto do kapitałów własnych 0,75 0,68 0,75 0,68

Przychody operacyjne 90507 44025 19209 9658

Zysk operacyjny netto 61257 30054 13001 6593

Marża 68% 68% 68% 68%

Koszty ogólnego zarządu i koszty funkcjonowania spółek -14376 -11246 -3051 -2467

Zysk z działalności operacyjnej skorygowany o aktualizację wyceny nieruchomości 60479 35747 12836 7842

Zysk/strata z aktualizacji wyceny nieruchomości 101793 14553 21605 3193

Zysk/strata z działalności operacyjnej 162272 50300 34441 11034

Zysk/strata netto przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej 111261 29015 23614 6365

EPS 1,03 0,27 0,22 0,06

Przepływy z działalności operacyjnej 6121 30728 1299 6741

Przepływy z działalności inwestycyjnej -75858 -141920 -16100 -31133

Przepływy z działalności finansowej -6882 114119 -1461 25034

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

ssf gk cp sa 30.09.2022_signed_signed.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 9 MIESIĘCY 2022 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-10 Jan Motz Prezes Zarządu

2022-11-10 Marcin Juszczyk Członek Zarządu

2022-11-10 Kinga Nowakowska Członek Zarządu